Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 274 | 10 416 | 5 947 | 6 361 | 6 761 | 6 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 76 | 34 | 25 | 19 | 71 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 7 | 58 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 | 69 | 34 | 25 | 19 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 191 | 10 340 | 5 913 | 6 336 | 6 742 | 6 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 541 | 660 | 705 | 751 | 903 | 768 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 802 | 5 667 | 2 777 | 2 648 | 171 | 4 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 848 | 4 013 | 2 431 | 2 937 | 5 668 | 1 950 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 890 | 13 274 | 10 416 | 5 947 | 6 361 | 6 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 83 | 76 | 34 | 25 | 19 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 18 | 7 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 | 65 | 69 | 34 | 25 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 780 | 13 191 | 10 340 | 5 913 | 6 336 | 6 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 594 | 541 | 660 | 705 | 751 | 903 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 731 | 5 802 | 5 667 | 2 777 | 2 648 | 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 455 | 6 848 | 4 013 | 2 431 | 2 937 | 5 668 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 274 | 10 416 | 5 947 | 6 361 | 6 761 | 6 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 685 | 9 872 | 5 213 | 5 591 | 5 829 | 6 391 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 | 544 | 734 | 770 | 932 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 589 | 544 | 734 | 770 | 932 | 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 890 | 13 274 | 10 416 | 5 947 | 6 361 | 6 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 399 | 12 685 | 9 872 | 5 213 | 5 591 | 5 829 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 491 | 589 | 544 | 734 | 770 | 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 491 | 589 | 544 | 734 | 770 | 932 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 933 | 4 413 | 2 336 | 1 621 | 806 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 020 | 21 595 | 19 165 | 17 945 | 16 535 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 087 | 17 182 | 16 829 | 16 324 | 15 729 | |
| Выручка за отчетный год | 22 020 | 21 595 | 19 165 | 17 945 | 16 535 | 15 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 933 | 4 413 | 2 336 | 1 621 | 806 | 1 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 933 | 4 413 | 2 336 | 1 621 | 806 | 1 291 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 087 | 17 182 | 16 829 | 16 324 | 15 729 | 14 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 933 | 4 413 | 2 336 | 1 621 | 806 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 991 | 4 442 | 2 418 | 1 522 | 780 | 1 242 |
| Прочие доходы за отчетный год | 296 | 361 | 470 | 397 | 186 | 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 | 332 | 388 | 496 | 212 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 991 | 4 442 | 2 418 | 1 522 | 780 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 296 | 361 | 470 | 397 | 186 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | 332 | 388 | 496 | 212 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 356 | 3 715 | 1 973 | 1 250 | 608 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 635 | 727 | 445 | 272 | 172 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 635 | 727 | 445 | 272 | 172 | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 356 | 3 715 | 1 973 | 1 250 | 608 | 1 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 356 | 3 715 | 1 973 | 1 250 | 608 | 1 095 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 608 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,40 | 19,01 | 8,06 | 8,23 | 7,23 | 13,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,48 | 17,79 | 7,10 | 7,25 | 6,27 | 12,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,63 | 7,38 | 3,31 | 3,81 | 6,08 | 3,90 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,95 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,8 % | 35,7 % | 33,2 % | 19,7 % | 9,0 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,3 % | 37,6 % | 37,8 % | 22,4 % | 10,4 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 21 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.