Финансы ООО "ОКТАНТА-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАНТА-СТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 913 | 64 993 | 65 112 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 649 | 49 769 | 48 649 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 649 | 49 769 | 48 649 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 264 | 15 224 | 16 462 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 153 | 14 208 | 14 264 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 120 | 1 120 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 990 | 1 017 | 1 065 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 143 | 64 913 | 64 993 | 65 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 807 | 48 649 | 48 649 | 48 649 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 807 | 48 649 | 48 649 | 48 649 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 336 | 16 264 | 16 344 | 16 462 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 14 153 | 14 208 | 14 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 13 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 961 | 990 | 1 017 | 1 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 913 | 64 994 | 65 112 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 865 | 48 872 | 48 877 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 807 | 4 807 | 4 807 | 4 807 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 558 | 24 565 | 24 570 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 048 | 16 122 | 16 205 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 205 | 2 278 | 2 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 844 | 13 844 | 13 844 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 143 | 64 913 | 64 994 | 65 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 020 | 48 865 | 48 872 | 48 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 807 | 4 807 | 4 807 | 4 807 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 713 | 24 558 | 24 565 | 24 570 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 123 | 16 048 | 16 122 | 16 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 122 | 2 205 | 2 278 | 2 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 13 844 | 13 844 | 13 844 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 845 | 8 | 7 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 57 | 28 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 34 | 12 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 901 | 14 | 2 494 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 5 | 14 | 51 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 720 | 13 845 | 8 | 7 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 57 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 34 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 973 | 13 901 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 253 | 56 | 5 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 717 | 13 845 | 6 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 845 | 6 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 845 | 6 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 717 | 13 845 | 6 | 6 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 807 | 4 807 | 4 807 | 4 807 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 713 | 24 558 | 24 565 | 24 570 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 020 | 48 865 | 48 872 | 48 877 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 807 | 4 807 | 4 807 | 4 807 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 558 | 24 565 | 24 570 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 865 | 48 872 | 48 877 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 845 | 7 | 5 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 845 | 7 | 5 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 845 | 7 | 5 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 845 | 7 | 5 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 877 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 877 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 877 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 48 877 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 865 | 48 872 | 48 877 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 020 | 48 865 | 48 872 | 48 877 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 5 | 17 | 13 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 5 | 16 | 13 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 30 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 30 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | 30 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 64,9 млн ₽ | 65,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.