Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАДОЖСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Аврово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАДОЖСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 949 853 | 1 964 527 | 2 034 290 | 2 072 284 | 2 631 778 | 2 704 895 | 2 745 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 388 892 | 1 517 509 | 1 592 678 | 1 631 250 | 1 727 862 | 1 812 866 | 2 076 638 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 256 507 | 225 552 | 223 327 | 223 278 | 224 809 | 223 717 | 223 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 610 | 22 099 | 88 128 | 120 614 | 120 614 | 90 750 | 130 883 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 128 775 | 1 269 858 | 1 281 223 | 1 287 358 | 1 382 432 | 1 498 392 | 1 722 364 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 560 961 | 447 018 | 441 612 | 441 034 | 903 916 | 892 029 | 668 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 842 | 7 977 | 8 154 | 8 607 | 10 395 | 15 879 | 16 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 055 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 556 847 | 435 782 | 433 445 | 432 422 | 795 180 | 832 297 | 645 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 600 | 3 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 201 | 13 | 5 | 97 737 | 40 201 | 3 059 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 604 | 52 | 68 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 833 327 | 1 949 853 | 1 964 527 | 2 034 237 | 2 072 284 | 2 589 015 | 2 704 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 551 622 | 1 388 892 | 1 517 509 | 1 592 615 | 1 631 250 | 1 685 082 | 1 812 866 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 258 443 | 256 507 | 225 552 | 223 628 | 223 278 | 224 809 | 223 717 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 610 | 22 099 | 88 128 | 120 614 | 77 835 | 90 750 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 293 179 | 1 128 775 | 1 269 858 | 1 280 859 | 1 287 358 | 1 382 431 | 1 498 392 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 705 | 560 961 | 447 018 | 441 622 | 441 034 | 903 933 | 892 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 808 | 3 842 | 7 977 | 8 154 | 8 607 | 10 395 | 15 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 3 055 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 252 | 556 847 | 435 782 | 433 451 | 432 422 | 795 148 | 832 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 605 | 269 | 201 | 13 | 5 | 97 737 | 40 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 4 | 653 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 949 853 | 1 964 527 | 2 034 290 | 2 072 284 | 2 631 778 | 2 704 895 | 2 745 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 984 441 | 1 201 579 | 937 336 | 807 310 | 1 116 168 | 1 080 520 | 919 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 967 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 964 | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 090 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 122 696 | 122 696 | 122 696 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 975 721 | 1 458 297 | 1 556 032 | 1 727 143 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 975 661 | 1 458 237 | 1 546 229 | 1 717 341 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 60 | 9 803 | 9 801 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 965 412 | 762 948 | 1 096 954 | 289 253 | 57 312 | 68 343 | 98 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 694 608 | 629 019 | 963 528 | 153 969 | 5 371 | 20 956 | 27 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 804 | 133 929 | 133 426 | 135 284 | 51 941 | 47 217 | 70 849 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 170 | 364 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 833 327 | 1 949 853 | 1 964 527 | 2 034 237 | 2 072 284 | 2 589 015 | 2 704 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 480 480 | 984 441 | 1 201 579 | 937 273 | 807 310 | 1 116 128 | 1 080 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 450 000 | 967 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 964 | 30 964 | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 090 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 80 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 122 696 | 122 696 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 836 718 | 1 123 222 | 1 463 038 | 1 556 032 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 836 658 | 1 123 162 | 1 458 237 | 1 546 229 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 60 | 4 801 | 9 803 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 847 | 965 412 | 762 948 | 260 246 | 141 752 | 9 849 | 68 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 694 608 | 629 019 | 126 870 | 6 468 | 5 371 | 20 956 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 936 | 270 804 | 133 929 | 133 376 | 135 284 | 4 478 | 47 233 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 170 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 350 895 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 216 | ||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 199 | 225 | 2 488 | 5 867 | 4 569 | 4 644 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 216 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 199 | 225 | 2 488 | 5 867 | 4 569 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 234 686 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 2 | 18 313 | 2 716 | 1 363 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 770 | 1 221 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 684 903 | 197 118 | 62 950 | 366 216 | 519 576 | 125 183 | 69 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 702 794 | 289 372 | 391 914 | 526 153 | 297 336 | 166 070 | 241 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 234 685 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 2 | 18 313 | 2 716 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 770 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 009 | 684 903 | 197 118 | 62 950 | 366 216 | 397 884 | 125 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 258 | 702 794 | 289 372 | 391 914 | 526 153 | 175 645 | 166 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 128 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 610 | 18 490 | 66 029 | 32 486 | 12 915 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 1 | 1 | 92 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 23 | 30 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 23 | 30 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 610 | 18 490 | 66 029 | 32 485 | 12 915 | 40 133 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 92 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 673 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 673 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 128 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 450 000 | 967 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 044 | 31 970 | 3 096 | 3 096 | 3 096 | 124 786 | 124 787 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 480 480 | 984 441 | 1 201 579 | 937 273 | 807 310 | 1 116 128 | 1 080 521 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 967 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 | 1 287 510 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 970 | 3 096 | 3 096 | 3 096 | 124 786 | 124 786 | 124 787 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 984 441 | 1 201 579 | 937 336 | 807 310 | 1 116 168 | 1 080 520 | 919 259 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 517 510 | 320 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 926 | 121 690 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 168 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 518 436 | 320 000 | 308 858 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 168 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 187 168 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 926 | 121 690 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 926 | 121 690 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 517 510 | 320 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 517 510 | 320 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 874 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 475 | 73 988 | 264 243 | 129 963 | 35 608 | 161 261 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 475 | 102 862 | 264 243 | 129 963 | 35 608 | 161 261 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 475 | 73 988 | 264 243 | 129 963 | 35 608 | 135 661 | |
| Убыток (ИТОГО) | 14 475 | 73 988 | 264 243 | 129 963 | 35 608 | 135 661 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 28 874 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 28 874 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 600 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 986 441 | 1 201 579 | 937 336 | 807 310 | 1 116 169 | 1 080 519 | 919 258 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 480 480 | 984 441 | 1 201 579 | 937 273 | 807 310 | 1 116 128 | 1 080 521 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 321 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 392 | 103 170 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 385 | 103 170 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 900 | 63 849 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 903 | 27 976 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 100 | 2 831 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 897 | 33 042 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 774 | 40 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 | 52 784 | 13 983 | 7 619 | 61 183 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 314 | 585 | 40 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 769 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 525 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 370 | 52 784 | 6 900 | 7 034 | 2 618 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 853 828 | 215 692 | 12 209 | 7 579 | 477 692 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 828 876 | 211 892 | 12 209 | 4 288 | 443 063 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 24 102 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 850 | 3 800 | 3 291 | 34 629 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 849 957 | 163 300 | 7 485 | 525 155 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 657 | 163 617 | 2 014 | 7 619 | 577 549 | 22 964 | 28 415 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 683 117 | 163 617 | 6 134 | 577 549 | 22 964 | 28 415 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 014 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 167 540 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 485 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 317 | 3 520 | 134 | 52 394 | 46 942 | 104 878 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 317 | 1 760 | 50 | 10 827 | 9 029 | 16 848 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 760 | 84 | 41 567 | 37 913 | 88 030 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 392 | 268 | 7 525 | 108 646 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 835 | 460 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 234,7 млн ₽ | -135,7 млн ₽ |
| Активы | 2,63 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,77 | 6,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,58 | 6,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,71 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.