Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 885 165 | 970 155 | 1 056 419 | 1 021 208 | 1 122 558 | 994 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 762 | 67 718 | 63 328 | 152 469 | 131 428 | 98 726 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 853 | 58 536 | 53 929 | 131 027 | 112 962 | 81 853 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 641 | 8 010 | 7 757 | 17 756 | 12 575 | 8 720 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 682 | 1 172 | 1 643 | 3 686 | 5 891 | 8 153 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 586 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 815 403 | 902 437 | 993 091 | 868 739 | 991 130 | 896 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 908 | 291 533 | 397 579 | 365 546 | 343 320 | 337 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 19 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 766 | 276 702 | 326 784 | 307 016 | 399 585 | 412 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 417 | 333 523 | 268 331 | 196 063 | 248 225 | 146 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 307 | 660 | 387 | 114 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 859 011 | 885 165 | 970 155 | 1 056 419 | 1 021 208 | 1 122 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 490 | 69 762 | 67 718 | 112 948 | 152 469 | 131 428 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 240 | 62 853 | 58 536 | 53 928 | 131 027 | 112 962 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 218 | 3 641 | 8 010 | 7 757 | 17 756 | 12 575 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 025 | 682 | 1 172 | 1 643 | 3 686 | 5 891 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 586 | 49 620 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 789 521 | 815 403 | 902 437 | 943 471 | 868 739 | 991 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 232 529 | 284 908 | 291 533 | 397 579 | 365 545 | 343 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 5 | 19 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 363 | 227 766 | 276 702 | 277 164 | 307 016 | 399 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 330 576 | 295 417 | 333 523 | 268 332 | 196 063 | 248 225 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 034 | 7 307 | 660 | 386 | 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 885 165 | 970 155 | 1 056 419 | 1 021 208 | 1 122 558 | 994 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 674 022 | 647 121 | 576 172 | 504 968 | 513 658 | 487 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 671 642 | 644 742 | 573 793 | 502 588 | 511 278 | 485 164 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 409 | 14 160 | 20 633 | 16 095 | 16 506 | 16 060 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 166 | 2 350 | 3 725 | 3 330 | 3 141 | 2 281 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 243 | 11 811 | 16 908 | 12 765 | 13 365 | 13 779 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 735 | 308 874 | 459 614 | 500 145 | 592 394 | 491 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 440 | 265 342 | 426 448 | 431 217 | 550 847 | 444 581 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 295 | 43 531 | 33 166 | 68 929 | 41 547 | 46 676 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 859 011 | 885 165 | 970 155 | 1 056 419 | 1 021 208 | 1 122 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 668 803 | 674 022 | 647 121 | 576 173 | 504 968 | 513 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 666 423 | 671 642 | 644 742 | 573 793 | 502 588 | 511 278 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 130 | 21 409 | 14 160 | 20 633 | 16 095 | 16 506 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 256 | 2 166 | 2 350 | 3 725 | 3 330 | 3 141 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 874 | 19 243 | 11 811 | 16 908 | 12 765 | 13 365 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 078 | 189 735 | 308 874 | 459 613 | 500 145 | 592 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 902 | 159 440 | 265 342 | 426 447 | 431 217 | 550 847 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 176 | 30 295 | 43 531 | 33 166 | 68 929 | 41 547 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 666 | 800 766 | 864 305 | 819 131 | 869 294 | 850 943 |
| Выручка за предыдущий год | 1 568 919 | 2 034 614 | 2 239 701 | 1 989 154 | 2 214 360 | 2 186 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 003 253 | 1 233 848 | 1 375 396 | 1 170 023 | 1 345 066 | 1 335 509 |
| Выручка за отчетный год | 2 034 614 | 2 239 701 | 1 989 154 | 2 214 360 | 2 186 452 | 2 377 954 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 800 766 | 864 305 | 819 131 | 869 294 | 850 943 | 893 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 192 | 327 802 | 242 377 | 279 975 | 288 685 | 265 716 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 461 574 | 536 503 | 576 754 | 589 319 | 562 258 | 627 327 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 233 848 | 1 375 396 | 1 170 023 | 1 345 066 | 1 335 509 | 1 484 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 514 | 339 192 | 327 802 | 240 103 | 279 975 | 288 685 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 353 152 | 461 574 | 536 503 | 579 028 | 589 319 | 562 258 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 301 498 | 309 227 | 253 274 | 197 829 | 274 389 | 240 398 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 728 | 17 153 | 23 541 | 10 118 | 11 861 | 7 319 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 112 | 58 387 | 82 434 | 22 305 | 17 060 | 20 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 534 | 94 115 | 95 078 | 114 569 | 43 217 | 52 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 538 | 301 498 | 309 227 | 253 274 | 197 829 | 274 389 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 473 | 8 728 | 17 153 | 23 541 | 10 118 | 11 861 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 522 | 75 112 | 58 387 | 40 485 | 22 305 | 17 060 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 971 | 121 534 | 94 115 | 50 855 | 114 569 | 43 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 837 | 214 218 | 223 100 | 179 051 | 128 795 | 208 689 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 041 | 84 029 | 86 433 | 73 318 | 71 472 | 68 094 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 194 | 184 | 1 376 | 395 | 189 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 340 | 364 | 490 | 471 | 2 043 | 2 205 |
| Прочее за предыдущий год | 3 421 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 029 | 86 433 | 73 318 | 71 472 | 68 094 | 69 634 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 559 | 24 282 | 23 568 | 29 468 | 10 821 | 18 432 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 994 | 23 559 | 24 282 | 23 568 | 29 468 | 10 821 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 194 | 184 | 1 376 | 396 | 189 | 860 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 364 | 490 | 471 | 2 042 | 2 205 | 2 262 |
| Прочее за отчетный год | 3 421 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 218 | 223 100 | 179 051 | 128 795 | 208 689 | 173 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 218 | 223 100 | 179 051 | 128 795 | 208 689 | 173 886 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 837 | 214 218 | 223 100 | 179 051 | 128 795 | 208 689 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 423 | 671 642 | 644 742 | 573 793 | 502 588 | 511 278 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 668 803 | 674 022 | 647 122 | 576 173 | 504 968 | 513 658 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 671 642 | 644 742 | 573 793 | 502 588 | 511 278 | 485 164 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 674 022 | 647 122 | 576 173 | 504 968 | 513 658 | 487 544 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 219 | 223 100 | 179 051 | 128 795 | 208 690 | 173 886 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 214 219 | 223 100 | 179 051 | 128 795 | 208 690 | 173 886 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 219 | 223 100 | 179 051 | 128 795 | 208 690 | 173 886 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 214 219 | 223 100 | 179 051 | 128 795 | 208 690 | 173 886 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 000 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 209 000 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 000 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 209 000 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 674 022 | 647 121 | 576 173 | 504 967 | 513 658 | 487 544 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 668 803 | 674 022 | 647 121 | 576 173 | 504 968 | 513 658 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 180 469 | 275 285 | 186 951 | 216 224 | 249 446 | 102 842 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 006 081 | 2 191 783 | 2 046 177 | 2 193 501 | 2 129 597 | 2 380 826 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 006 081 | 2 191 685 | 2 022 636 | 2 183 383 | 2 117 736 | 2 373 507 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | 23 541 | 10 118 | 11 861 | 7 319 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 825 612 | 1 916 498 | 1 859 226 | 1 977 277 | 1 880 151 | 2 277 984 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 322 941 | 1 487 410 | 1 442 223 | 1 609 180 | 1 426 061 | 1 801 122 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 169 879 | 187 660 | 201 325 | 207 833 | 221 755 | 237 467 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 91 193 | 103 968 | 98 471 | 42 401 | 104 534 | 94 268 |
| Прочие платежи за отчетный год | 241 599 | 137 460 | 117 207 | 117 863 | 127 801 | 145 127 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 341 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 053 | 20 222 | 1 607 | 6 433 | 8 533 | 1 495 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 325 | 3 009 | 1 607 | 6 433 | 8 533 | 1 495 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 728 | 17 213 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 133 | 19 881 | 16 189 | 104 911 | 15 817 | 16 299 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 526 | 16 665 | 12 555 | 104 911 | 15 817 | 16 299 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 607 | 3 216 | 3 634 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 550 | 237 500 | 237 500 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 198 550 | 237 500 | 237 500 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 126 | 52 162 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 214,2 млн ₽ | 223,1 млн ₽ | 179,1 млн ₽ | 128,8 млн ₽ |
| Активы | 885,2 млн ₽ | 970,2 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 647,1 млн ₽ | 576,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,30 | 2,92 | 2,16 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 1,98 | 1,29 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,56 | 1,08 | 0,58 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | 0,67 | 0,55 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,50 | 0,83 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 23,0 % | 16,9 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 34,5 % | 31,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 77 дн. | 124 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 70 дн. | 133 дн. | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,66 | 0,54 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,43 | 7,95 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.