Финансы ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД "СААВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД "СААВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 003 | 17 327 | 17 811 | 83 618 | 80 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 413 | 1 073 | 941 | 51 079 | 48 168 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 406 | 1 068 | 938 | 51 079 | 48 168 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 591 | 16 254 | 16 870 | 32 539 | 32 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 839 | 5 446 | 3 613 | 4 905 | 4 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 454 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 733 | 3 337 | 5 609 | 5 481 | 27 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 41 | 204 | 6 244 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 431 | 7 443 | 7 455 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 417 | 17 001 | 17 327 | 17 794 | 82 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 553 | 1 413 | 1 073 | 941 | 51 047 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 542 | 1 406 | 1 068 | 938 | 51 047 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 864 | 15 588 | 16 254 | 16 853 | 31 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 669 | 6 839 | 5 446 | 3 613 | 4 940 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 139 | 1 307 | 3 336 | 5 592 | 20 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 19 | 41 | 204 | 6 244 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 424 | 7 431 | 7 443 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 003 | 17 327 | 17 810 | 83 618 | 80 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 832 | 16 076 | 16 219 | 16 248 | 16 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 326 | 14 469 | 14 498 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 172 | 1 251 | 1 591 | 67 370 | 4 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 435 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 172 | 1 251 | 1 591 | 2 935 | 4 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 417 | 17 001 | 17 327 | 17 794 | 82 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 412 | 15 832 | 16 076 | 16 219 | 16 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 082 | 14 326 | 14 469 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 005 | 1 170 | 1 251 | 1 575 | 6 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 435 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 005 | 1 170 | 1 251 | 1 575 | 2 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 052 | 9 053 | 8 601 | 8 630 | 706 |
| Выручка за предыдущий год | 20 873 | 21 135 | 16 772 | 17 341 | 21 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 179 | 12 081 | 8 171 | 8 711 | 20 845 |
| Выручка за отчетный год | 21 135 | 16 772 | 17 341 | 21 551 | 82 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 601 | 8 630 | 9 911 | 13 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 607 | 1 057 | 703 | 13 776 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 994 | 7 572 | 9 208 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 264 | 8 171 | 8 711 | 11 640 | 68 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 871 | 607 | 1 057 | 706 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 183 | 7 994 | 7 573 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 055 | 361 | 279 | 105 | 45 |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 505 | 13 088 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 428 | 41 | 138 | 202 | 115 |
| Прочие расходы за отчетный год | 627 | 287 | 916 | 310 | 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 672 | 361 | 279 | 108 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 505 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 428 | 41 | 138 | 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 189 | 627 | 287 | 916 | 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | 419 | 245 | 143 | 108 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 253 | 116 | 136 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 116 | 136 | 76 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | 245 | 143 | 29 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 245 | 143 | 29 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 245 | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,1 млн ₽ | — | 17,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 419 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | — | 80,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | — | — | 16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,30 | 12,99 | 10,60 | 7,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,47 | 2,70 | 3,65 | 6,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | — | — | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | — | — | 3,98 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | — | 6,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | — | 0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,4 % | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | — | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 151 дн. | — | 118 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 243 дн. | 151 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.