Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТИ ХАУЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТИ ХАУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 031 998 | 2 006 151 | 1 916 714 | 1 984 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 813 622 | 689 370 | 311 533 | 350 005 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 813 622 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 689 370 | 311 533 | 350 005 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 218 377 | 1 316 781 | 1 605 181 | 1 634 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 894 | 20 553 | 20 553 | 20 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 968 | 25 964 | 24 328 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 197 179 | 368 890 | 778 307 | 850 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 829 398 | 728 876 | 732 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 966 | 3 861 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 47 620 | 6 447 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 692 475 | 2 031 998 | 2 006 151 | 1 916 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 535 134 | 813 622 | 689 370 | 311 533 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 535 134 | 56 422 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 757 200 | 689 370 | 311 533 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 157 341 | 1 218 376 | 1 316 781 | 1 605 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 422 | 20 894 | 20 553 | 20 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 112 095 | 96 968 | 25 964 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 129 840 | 255 308 | 368 890 | 778 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 826 172 | 829 398 | 728 876 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 304 | 966 | 3 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 603 | 6 | 47 620 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 031 998 | 2 006 151 | 1 916 714 | 1 984 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 843 978 | 847 461 | 849 640 | 851 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 840 008 | 840 008 | 840 008 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 453 | 9 632 | 11 949 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 801 912 | 450 410 | 461 380 | 898 765 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 801 912 | 450 410 | 461 380 | 898 765 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 386 107 | 708 280 | 605 694 | 233 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 779 | 455 300 | 470 835 | 92 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 293 328 | 252 976 | 134 855 | 140 826 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 692 475 | 2 031 998 | 2 006 151 | 1 916 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 841 390 | 843 978 | 847 461 | 849 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 840 008 | 840 008 | 840 008 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 970 | 7 453 | 9 632 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 469 859 | 801 912 | 450 410 | 461 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 469 859 | 801 912 | 450 410 | 461 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 226 | 386 108 | 708 280 | 605 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 952 | 92 779 | 455 300 | 470 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 274 | 293 329 | 252 976 | 134 855 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 214 | 1 095 | 86 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 839 | 7 622 | 427 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 375 | 6 527 | 341 | |
| Выручка за отчетный год | 7 622 | 427 | 1 611 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 498 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 118 | 40 899 | 1 714 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 781 | 341 | 1 113 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 254 | 13 118 | 40 899 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 502 488 | 4 398 | 2 737 | 2 897 |
| Прочие доходы за отчетный год | 254 446 | 435 865 | 1 004 524 | 114 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 042 | 418 435 | 960 888 | 110 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 057 | 3 245 | 4 398 | 2 737 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 446 | 435 865 | 1 004 524 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 057 | 248 042 | 418 435 | 960 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 123 | 2 590 | 3 484 | 2 179 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 655 | 914 | 558 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 655 | 914 | 558 | 580 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 590 | 3 484 | 2 179 | 2 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 590 | 3 484 | 2 179 | 2 317 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 590 | 3 484 | 2 179 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 840 008 | 840 008 | 840 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 970 | 7 453 | 9 632 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 843 978 | 847 461 | 849 640 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 840 008 | 840 008 | 840 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 453 | 9 632 | 11 949 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 847 461 | 849 640 | 851 957 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 317 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 484 | 2 317 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 484 | 2 317 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 484 | 2 179 | 2 317 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 484 | 2 317 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 849 640 | 851 957 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 847 461 | 849 640 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 252 | 36 | 1 901 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 252 | 1 901 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 231 | 70 732 | 16 201 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 289 | 10 090 | 13 523 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 399 | 2 713 | 1 351 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 139 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 455 | 550 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 599 | 777 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 138 936 | 64 204 | 10 497 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 225 352 | 84 049 | 10 497 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 500 | 120 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 852 | 10 377 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 416 | 19 845 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 500 | 6 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 916 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 387 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 503 | 57 457 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 454 503 | 23 097 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 360 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 507 798 | 48 070 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 070 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 507 798 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 662 | 2 895 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 2,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 844,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,41 |
| Рентабельность продаж | -41,4 % |
| Чистая рентабельность | 34,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 330 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 707 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.