Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ МАСТЕР БЕТОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ МАСТЕР БЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 650 | 104 331 | 128 418 | 132 929 | 74 192 | 58 362 | 57 869 | 60 188 | 72 111 | 53 311 | 63 094 | 56 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 860 | 20 387 | 21 329 | 19 800 | 18 587 | 18 155 | 16 968 | 13 355 | 12 659 | 12 140 | 11 001 | 17 748 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 260 | 230 | 205 | 180 | 175 | 181 | 181 | 174 | 167 | 158 | 163 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 534 | 20 127 | 21 099 | 19 595 | 18 407 | 16 846 | 15 653 | 12 040 | 11 351 | 10 839 | 9 709 | 10 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 7 473 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 326 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 791 | 83 944 | 107 089 | 113 129 | 55 605 | 40 207 | 40 901 | 46 833 | 59 452 | 41 171 | 52 093 | 39 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 502 | 17 424 | 16 573 | 16 486 | 8 696 | 10 710 | 9 934 | 18 604 | 15 026 | 11 693 | 6 464 | 3 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 558 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 215 | 15 161 | 25 875 | 23 826 | 25 977 | 16 880 | 20 099 | 18 701 | 13 771 | 15 921 | 13 083 | 27 706 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 074 | 51 180 | 64 107 | 72 426 | 14 108 | 12 616 | 10 868 | 9 498 | 30 625 | 13 527 | 32 516 | 8 072 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | 534 | 391 | 6 266 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 357 | 92 020 | 104 331 | 128 417 | 132 332 | 74 192 | 58 361 | 67 714 | 60 188 | 72 111 | 53 311 | 63 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 406 | 16 860 | 20 387 | 21 329 | 19 800 | 18 587 | 18 155 | 14 682 | 13 355 | 12 659 | 12 140 | 11 001 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 326 | 260 | 230 | 205 | 180 | 175 | 188 | 181 | 174 | 167 | 158 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 705 | 16 534 | 20 127 | 21 099 | 19 595 | 18 407 | 16 846 | 13 360 | 12 040 | 11 351 | 10 839 | 9 709 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 701 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 951 | 75 161 | 83 944 | 107 089 | 112 532 | 55 605 | 40 206 | 53 032 | 46 833 | 59 452 | 41 171 | 52 093 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 981 | 12 502 | 17 424 | 16 573 | 16 276 | 8 696 | 10 710 | 14 914 | 18 604 | 15 026 | 11 693 | 6 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 558 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 777 | 13 296 | 15 161 | 25 875 | 23 830 | 25 977 | 16 880 | 13 002 | 18 701 | 13 771 | 15 921 | 13 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 092 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 193 | 19 074 | 51 180 | 64 106 | 72 426 | 14 108 | 12 616 | 25 099 | 9 498 | 30 625 | 13 527 | 32 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 191 | 179 | 534 | 6 266 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 650 | 104 331 | 128 418 | 132 929 | 74 192 | 58 362 | 57 869 | 60 188 | 72 111 | 53 311 | 63 094 | 56 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 905 | 97 734 | 122 998 | 127 731 | 66 402 | 52 011 | 44 114 | 54 183 | 49 224 | 45 652 | 48 245 | 52 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 724 | 122 988 | 127 721 | 66 392 | 52 001 | 44 104 | 54 173 | 49 214 | 45 642 | 48 235 | 52 429 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 025 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 025 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 745 | 5 572 | 5 420 | 5 198 | 7 790 | 6 351 | 13 755 | 6 005 | 22 887 | 7 659 | 14 849 | 4 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 745 | 5 572 | 5 420 | 5 198 | 7 790 | 6 351 | 13 755 | 6 005 | 22 887 | 7 659 | 14 849 | 4 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 357 | 92 020 | 104 331 | 128 217 | 132 332 | 74 192 | 58 362 | 67 714 | 60 188 | 72 111 | 53 311 | 63 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 013 | 83 905 | 97 734 | 122 797 | 127 126 | 66 402 | 52 011 | 49 845 | 54 183 | 49 224 | 45 652 | 48 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 895 | 97 724 | 122 787 | 127 116 | 66 392 | 52 001 | 49 835 | 54 173 | 49 214 | 45 642 | 48 235 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 | 1 025 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 025 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 208 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 344 | 7 907 | 5 572 | 5 420 | 5 206 | 7 790 | 6 351 | 17 869 | 6 005 | 22 887 | 7 659 | 14 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 344 | 7 907 | 5 572 | 5 420 | 5 206 | 7 790 | 6 351 | 17 869 | 6 005 | 22 887 | 7 659 | 14 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 574 | 81 881 | 102 164 | 62 903 | 43 858 | 33 264 | 32 278 | 41 231 | 39 800 | 36 650 | 41 171 | 45 333 |
| Выручка за предыдущий год | 106 386 | 269 798 | 344 663 | 258 897 | 244 922 | 204 508 | 192 193 | 206 533 | 222 226 | 205 546 | 206 059 | 241 007 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 188 | 187 917 | 242 499 | 195 994 | 201 064 | 171 244 | 159 915 | 165 302 | 182 426 | 168 896 | 164 888 | 195 674 |
| Выручка за отчетный год | 269 798 | 344 663 | 258 897 | 244 922 | 204 508 | 192 193 | 165 719 | 222 226 | 205 546 | 206 059 | 241 007 | 275 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 164 | 62 903 | 43 858 | 33 264 | 32 278 | 24 332 | 39 800 | 36 650 | 41 171 | 45 333 | 19 410 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 550 | 34 709 | 23 129 | 20 985 | 12 973 | 11 068 | 27 036 | 20 746 | 9 328 | 26 504 | 19 410 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 071 | 27 670 | 20 178 | 11 580 | 18 498 | 13 034 | 12 580 | 15 729 | 31 678 | 18 673 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 543 | 524 | 551 | 699 | 807 | 230 | 184 | 175 | 165 | 156 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 507 | 242 499 | 195 994 | 201 064 | 171 244 | 159 915 | 141 387 | 182 426 | 168 896 | 164 888 | 195 674 | 255 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 291 | 61 550 | 34 709 | 23 129 | 20 985 | 12 973 | 29 728 | 27 036 | 20 746 | 9 328 | 26 504 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 075 | 40 071 | 27 670 | 20 178 | 11 580 | 18 498 | 11 309 | 12 580 | 15 729 | 31 678 | 18 673 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 515 | 543 | 524 | 551 | 699 | 807 | 194 | 184 | 175 | 165 | 156 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 740 | 62 374 | 55 344 | 35 455 | 17 942 | 7 369 | 10 890 | 26 712 | 20 339 | 9 288 | 26 365 | 18 927 |
| Проценты к получению за отчетный год | 561 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 081 | 4 891 | 23 627 | 34 712 | 6 912 | 49 | 198 | 94 | 341 | 287 | 252 | 61 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 659 | 4 628 | 2 992 | 22 386 | 9 955 | 5 653 | 376 | 418 | 748 | 327 | 391 | 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 692 | 47 713 | 62 374 | 55 344 | 35 455 | 17 942 | 7 369 | 29 533 | 26 712 | 20 339 | 9 288 | 26 365 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 854 | 561 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 777 | 4 227 | 4 891 | 23 627 | 34 712 | 6 912 | 49 | 519 | 94 | 341 | 287 | 252 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 915 | 10 659 | 4 628 | 2 992 | 22 386 | 9 955 | 5 653 | 714 | 418 | 748 | 327 | 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 237 | 37 592 | 62 374 | 44 264 | 28 273 | 14 271 | 4 865 | 23 614 | 21 337 | 16 241 | 7 429 | 21 092 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 823 | 10 121 | 11 080 | 7 182 | 3 671 | 2 504 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 121 | 12 545 | 11 080 | 7 182 | 3 671 | 2 504 | 2 187 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 592 | 49 829 | 44 264 | 28 273 | 14 271 | 4 865 | 8 703 | 21 337 | 16 241 | 7 429 | 21 092 | 14 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 592 | 49 829 | 44 264 | 28 273 | 14 271 | 4 865 | 8 703 | 21 337 | 16 241 | 7 429 | 21 092 | 14 195 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 592 | 62 374 | 44 264 | 28 273 | 14 271 | 4 865 | 23 614 | 21 337 | 16 241 | 7 429 | 21 092 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 084 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 094 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 921 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 931 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 437 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 437 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 437 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 437 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 600 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 600 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 600 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 75 600 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 127 731 | 66 402 | 52 011 | 44 114 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 122 997 | 127 126 | 66 402 | 52 010 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 401 | 20 345 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 922 | 205 887 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 407 | 205 546 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 515 | 341 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 521 | 185 542 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 654 | 153 801 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 143 | 30 992 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 724 | 749 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 300 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 300 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 401 | 2 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 165,7 млн ₽ | 222,2 млн ₽ | 205,5 млн ₽ | 206,1 млн ₽ | 241,0 млн ₽ | 275,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Активы | 57,9 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,1 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,1 % | -7,5 % | +0,2 % | +17,0 % | +14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 | 7,80 | 2,60 | 5,38 | 3,51 | 8,80 | 1,42 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 4,70 | 1,94 | 3,84 | 3,07 | 8,04 | 0,88 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 1,58 | 1,34 | 1,77 | 2,19 | 1,81 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,90 | 0,68 | 0,86 | 0,76 | 0,92 | 0,38 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,11 | 0,46 | 0,17 | 0,31 | 0,08 | 0,84 ▲ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 12,2 % | 10,1 % | 4,5 % | 11,0 % | 7,0 % | 3,9 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 9,6 % | 7,9 % | 3,6 % | 8,8 % | 5,2 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 35,5 % | 22,5 % | 13,9 % | 33,4 % | 25,0 % | 1,2 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,7 % | 39,4 % | 33,0 % | 16,3 % | 43,7 % | 27,1 % | 7,1 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,86 | 3,69 | 2,85 | 3,87 | 3,82 | 4,84 | 1,07 ▲ | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 31 дн. | 24 дн. | 28 дн. | 20 дн. | 37 дн. | 56 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 37 дн. | 32 дн. | 26 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 64 дн. ▲ | 75 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99 (компаний: 776).