Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛИВАНОВСКАЯ ВОДА", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛИВАНОВСКАЯ ВОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 060 | 11 857 | 10 475 | 11 397 | 12 439 | 32 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 728 | 572 | 183 | 172 | 156 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 728 | 572 | 183 | 172 | 156 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 060 | 11 129 | 9 903 | 11 214 | 12 267 | 31 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 682 | 8 209 | 7 397 | 6 552 | 7 344 | 12 013 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 301 | 2 856 | 2 427 | 4 595 | 4 795 | 19 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 64 | 79 | 67 | 128 | 350 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 789 | 13 060 | 11 857 | 10 475 | 11 397 | 12 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 967 | 728 | 572 | 183 | 172 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 967 | 728 | 572 | 183 | 172 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 789 | 12 093 | 11 129 | 9 903 | 11 214 | 12 267 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 245 | 8 682 | 8 209 | 7 397 | 6 552 | 7 344 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 447 | 3 334 | 2 856 | 2 427 | 4 595 | 4 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 77 | 64 | 79 | 67 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 060 | 11 857 | 10 475 | 11 397 | 12 439 | 32 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 285 | 524 | 392 | 387 | 615 | 1 762 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 917 | 1 294 | 919 | 390 | 4 829 | 14 096 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 917 | 1 294 | 919 | 390 | 4 829 | 14 096 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 858 | 10 039 | 9 164 | 10 620 | 6 995 | 16 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 858 | 10 039 | 9 164 | 10 620 | 6 995 | 16 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 789 | 13 060 | 11 857 | 10 475 | 11 397 | 12 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 | 285 | 524 | 392 | 387 | 615 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 180 | 3 917 | 1 294 | 919 | 390 | 4 829 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 180 | 3 917 | 1 294 | 919 | 390 | 4 829 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 311 | 8 858 | 10 039 | 9 164 | 10 620 | 6 995 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 311 | 8 858 | 10 039 | 9 164 | 10 620 | 6 995 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 985 | 950 | 1 911 | 629 | 1 388 | 1 145 |
| Выручка за предыдущий год | 23 337 | 22 964 | 30 664 | 15 545 | 15 435 | 13 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 648 | 22 014 | 28 753 | 14 916 | 14 047 | 12 041 |
| Выручка за отчетный год | 22 964 | 30 664 | 15 545 | 15 435 | 13 186 | 16 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 911 | 629 | 1 388 | 1 145 | 1 997 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 911 | 629 | 1 388 | 1 145 | 1 997 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 014 | 28 753 | 14 916 | 14 047 | 12 041 | 14 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 950 | 1 911 | 629 | 1 388 | 1 145 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 028 | 367 | 318 | 808 | 662 | 1 560 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 109 | 4 | 351 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 952 | 1 653 | 315 | 931 | 483 | 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 708 | 74 | 367 | 318 | 808 | 662 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | 76 | 109 | 4 | 351 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 579 | 952 | 1 653 | 315 | 931 | 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 6 | 263 | 238 | 27 | 280 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 68 | 104 | 80 | 781 | 382 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 104 | 80 | 781 | 381 | 413 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 263 | 238 | 27 | 281 | 1 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 263 | 238 | 27 | 281 | 1 147 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 285 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,11 | 1,08 | 1,06 | 1,75 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,29 | 0,27 | 0,44 | 0,70 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 44,82 | 21,63 | 25,72 | 28,45 | 19,23 | 17,17 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,2 % | 2,3 % | 0,2 % | 2,3 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 50,2 % | 60,7 % | 7,0 % | 45,7 % | 65,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,76 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 104 дн. | 181 дн. | 170 дн. | 223 дн. | 310 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.