Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА КОМПОНЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА КОМПОНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 510 | 12 428 | 10 982 | 12 604 | 13 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 68 | 54 | 41 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 68 | 54 | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 506 | 12 428 | 10 914 | 12 550 | 13 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 010 | 7 263 | 7 818 | 8 097 | 7 568 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 498 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 926 | 2 675 | 3 080 | 4 117 | 5 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 583 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 570 | 1 410 | 16 | 336 | 559 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 110 | 14 510 | 12 428 | 11 345 | 12 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 4 | 68 | 54 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 4 | 68 | 54 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 048 | 14 506 | 12 429 | 11 278 | 12 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 608 | 7 010 | 7 263 | 7 818 | 8 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 496 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 069 | 6 405 | 3 756 | 3 444 | 4 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 371 | 570 | 1 410 | 16 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 510 | 12 428 | 10 982 | 12 604 | 13 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 487 | 7 605 | 6 407 | 7 500 | 9 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 595 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 761 | 2 761 | 2 761 | 2 761 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 761 | 2 761 | 2 761 | 2 761 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 263 | 2 062 | 1 814 | 2 344 | 4 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 15 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 263 | 2 062 | 1 694 | 2 344 | 4 556 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 110 | 14 510 | 12 428 | 11 345 | 12 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 285 | 7 487 | 7 605 | 6 769 | 7 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 477 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 761 | 2 761 | 2 761 | 2 761 | 2 761 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 761 | 2 761 | 2 761 | 2 761 | 2 761 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 064 | 4 263 | 2 062 | 1 816 | 2 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 064 | 4 263 | 2 062 | 1 696 | 2 344 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 006 | 9 214 | 147 | 800 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 665 | 29 216 | 14 846 | 4 506 | 6 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 341 | 20 002 | 14 699 | 5 029 | 5 829 |
| Выручка за отчетный год | 29 216 | 14 846 | 4 506 | 6 629 | 8 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 881 | 800 | 310 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 800 | 310 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 734 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 710 | 9 965 | 5 029 | 5 829 | 8 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 506 | 147 | 800 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 708 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 152 | 792 | 286 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 49 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 15 | 12 | 8 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 5 486 | 150 | 792 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 49 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 20 | 17 | 12 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 4 202 | 120 | 731 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 1 101 | 30 | 61 | |
| Прочее за предыдущий год | 183 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 284 | 30 | 61 | 57 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 202 | 120 | 731 | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 202 | 120 | 731 | 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 475 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 485 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 595 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 605 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 416 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 989 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 094 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 895 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 573 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 833 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 558 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 253 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 929 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 780 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 780 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 120 тыс. ₽ | -486 тыс. ₽ | 731 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | — | 6,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,40 | 6,03 | 6,02 | 5,35 | 2,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 2,26 | 1,71 | 1,90 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,97 | 0,01 | 0,14 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | — | 0,58 | 0,60 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | — | 0,71 | 0,68 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 18,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 14,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | 1,0 % | -4,4 % | 5,8 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,1 % | — | -7,6 % | 9,7 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,01 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 266 дн. | 567 дн. | 507 дн. | 336 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.