Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ООО "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ", город Москва
Поиск

Финансы ООО "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 598 314 620 076 617 837 596 331 673 774 756 183 271 677 231 086 220 890 247 483 283 927 269 581
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 129 172 130 650 139 416 134 838 126 247 110 591 191 896 199 671 198 009 196 264 235 193 203 607
        Нематериальные активы на конец отчетного года 71
        Основные средства на конец отчетного года 46 773 51 642 47 374 31 260 25 234 21 031 18 110 12 429 11 241 10 082 8 922 37 699
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 111 727
        Финансовые вложения на конец отчетного года 81 151 78 865 66 221 68 816 71 316 63 621 4
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 36 143 25 821 34 762 29 697 25 939 173 782 187 242 186 768 186 182 226 271 54 181
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 1 141
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 469 142 489 426 478 421 461 493 547 527 645 592 79 781 31 415 22 881 51 219 48 734 65 974
        Запасы на конец отчетного года 4 597 8 477 4 049 3 374 2 969 2 629 2 177 2 169 1 325 2 219 1 339 1 638
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 485 1 610 2 191 3 446 1 858 1 762 1 797 1 298 1
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 463 696 479 139 470 992 454 312 541 491 640 757 75 350 28 885 21 246 45 484 34 717 37 438
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 12 600 21 500
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 259 162 1 167 342 1 182 373 425 345 61 1 969 44 5 388
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 105 38 22 19 27 71 32 16 249 249 33 9
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 523 413 598 314 620 076 617 837 596 331 673 774 756 183 228 796 231 086 220 890 247 483 283 927
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 59 566 129 172 130 650 139 416 134 838 126 247 110 591 200 971 199 671 198 009 196 264 235 193
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 91 71
        Основные средства на конец предыдущего года 38 100 46 773 51 642 47 374 31 260 25 234 21 031 13 665 12 429 11 241 10 082 8 922
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 17 354 81 151 78 865 66 221 68 816 71 316 63 621
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 34 36 143 25 821 34 762 29 697 25 939 187 306 187 242 186 768 186 182 226 271
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 3 987 1 141
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 463 847 469 142 489 426 478 421 461 493 547 527 645 592 27 825 31 415 22 881 51 219 48 734
        Запасы на конец предыдущего года 3 927 4 597 8 477 4 049 3 374 2 969 2 629 1 013 2 169 1 325 2 219 1 339
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 44 731 485 1 610 2 191 3 446 1 858 1 762 1 298 1
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 344 143 463 696 479 139 470 992 454 312 541 491 640 757 25 637 28 885 21 246 45 484 34 717
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 70 715 1 000 12 600
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 99 259 162 1 167 342 1 182 373 161 345 61 1 969 44
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 232 105 38 22 19 27 71 14 16 249 249 33
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 598 314 620 076 617 837 596 331 673 774 756 183 271 677 231 086 220 890 247 483 283 927 269 581
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 505 642 501 067 396 083 344 658 362 364 390 710 132 867 50 955
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 210 210
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 16 16 16 16 16 16 16
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 505 426 500 851 395 867 344 442 362 148 390 494 132 657 50 745
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 58 60 60 60 60 60 56 060 117 000 130 000 27 000 171 725
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 56 000 117 000 130 000 27 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 58 60 60 60 60 60 60 50 078
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 121 647
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 92 614 118 949 221 694 251 613 311 350 365 413 417 498 373 123 371 494 263 415 124 060 46 901
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 641 6 509 5 284 7
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 91 375 112 707 220 372 251 377 310 978 364 927 416 474 366 614 371 494 258 131 124 053 25 774
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 1 239 1 279 1 322 236 372 486 383
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 4 963
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 523 413 598 314 620 076 617 837 596 331 673 774 756 183 228 796 231 086 220 890 247 483 283 927
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 432 831 505 642 501 067 396 083 344 658 362 364 390 710 132 867
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 210
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 16 16 16 16 16 16 16
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 432 615 505 426 500 851 395 867 344 442 362 148 390 494 132 657
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 45 58 60 60 60 60 60 161 000 117 000 130 000 27 000
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 161 000 117 000 130 000 27 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 45 58 60 60 60 60 60
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 90 537 92 614 118 949 221 694 251 613 311 350 365 413 327 162 373 123 371 494 263 415 124 060
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 4 161 6 509 5 284 7
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 90 537 91 375 112 707 220 372 251 377 310 978 364 927 323 001 366 614 371 494 258 131 124 053
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 239 1 279 1 322 236 372 486
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 4 963
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 91 093 119 395 38 228 58 240 8 390 11 316 14 478 44 516
    Выручка за предыдущий год 2 528 076 2 739 047 2 231 424 1 525 038 810 478 586 889 590 488 158 611 166 621 203 239 248 013 322 869
    Себестоимость продаж за предыдущий год 2 436 983 2 619 652 2 286 958 1 637 095 843 550 548 661 532 248 161 104 158 231 191 923 233 535 278 353
Выручка за отчетный год 2 739 047 2 231 424 1 525 038 810 478 586 889 590 488 410 381 166 621 203 239 248 013 322 869 370 871
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 119 395 38 228 58 240 15 277 8 390 11 316 14 478 44 516 166 680
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 85 347 22 995 49 461 4 612 4 381 8 055 11 540 41 304 159 218
        Управленческие расходы за отчетный год 34 048 38 278 20 855 19 851 15 233 8 779 10 665 4 009 3 261 2 938 3 212 7 462
    Себестоимость продаж за отчетный год 2 619 652 2 286 958 1 637 095 843 550 548 661 532 248 395 104 158 231 191 923 233 535 278 353 204 191
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 68 160 85 347 22 995 49 461 4 381 8 055 11 540 41 304
    Управленческие расходы за предыдущий год 22 933 34 048 38 278 20 855 19 851 15 233 8 779 7 545 4 009 3 261 2 938 3 212
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 91 631 24 639 35 653 445 109 402 5 841 47 533 158 908
    Проценты к получению за отчетный год 1 997 1 458 3 868 729 695 690 246 1 63 399 11 666 2 374
    Проценты к уплате за отчетный год 4 319 5 641 3 153 1 136 5 284 3 225 1 806
    Прочие доходы за отчетный год 30 822 110 346 199 411 45 817 22 656 16 050 48 693 10 533 109 652 5 839 7 354 221
    Прочие расходы за отчетный год 26 535 22 409 196 675 53 763 21 707 30 548 793 507 11 317 7 232 6 653 9 566 1 099
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 79 975 91 631 24 639 35 653 349 445 109 402 5 841 47 532
    Проценты к получению за предыдущий год 8 372 1 997 1 458 3 868 729 695 690 545 1 63 399 11 666
    Проценты к уплате за предыдущий год 4 319 5 1 421 3 153 1 136 5 284 3 225
    Прочие доходы за предыдущий год 24 746 30 822 110 346 199 411 45 817 22 656 16 050 32 900 10 533 109 652 5 839 7 249
    Прочие расходы за предыдущий год 21 303 26 535 22 409 196 675 53 763 21 707 30 548 21 637 11 317 7 232 6 653 9 462
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 63 479 72 811 17 706 28 346 496 329 108 455 4 672 82 479
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 16 493 18 809 3 617 70 34 947
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 13 2
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 2 107 25 678 8 941
    Прочее за предыдущий год 6 263 35 220 77
Текущий налог на прибыль за отчетный год 18 809 3 617 204 34 947
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 494 778 447 3 088
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 527 494 778 447 3 088
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 13 2
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 2 107 25 678 8 941 5 065 147 843
Прочее за отчетный год 263 35 220 1 868
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 72 811 17 706 28 346 329 108 455 4 672 82 480
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 72 811 17 706 28 346 329 108 455 4 672 82 480
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 63 479 72 811 17 706 28 346 496 329 108 455 4 672 82 479
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 200 200 200 200 200 200 200
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 16 16 16 16 16 16 16
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 432 615 505 426 500 851 395 867 344 442 362 148 390 494
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 432 831 505 642 501 067 396 083 344 658 362 364 390 710
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 200 200 200 200 200 200 200
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 16 16 16 16 16 16 16
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 505 426 500 851 395 867 344 442 344 442 362 148
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 505 642 501 067 396 083 344 658 344 658 362 364
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 72 811
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 72 811
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 72 811
Чистая прибыль (ИТОГО) 72 811
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 4 575 104 984 51 425 592 591
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 4 575 104 984 51 425 592 591
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 4 575 104 984 51 425 592 591
Убыток (ИТОГО) 4 575 104 984 51 425 592 591
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 396 083 344 658 362 364 390 710
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 501 067 396 083 344 658 362 364 390 710
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 2 855 8 009 3 340 81 310 30 789 38 863
    Поступления – всего за отчетный год 2 705 201 2 402 942 745 539 679 975 658 209 584 390 463 879 245 443 239 721 226 152 356 929 369 345
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 2 666 703 2 357 252 877 921 696 377 655 393 574 340 452 102 230 800 229 159 222 853 332 509 368 910
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 4 225 9 558 820 1 050 9 442 9 799 7 389 4 971
        Прочие поступления за отчетный год 34 273 36 132 2 816 608 1 978 7 254 5 591 3 299 24 420 435
    Платежи – всего за отчетный год 2 702 346 2 394 933 746 390 681 700 654 869 585 544 520 248 164 133 208 932 372 244 404 690 330 482
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 2 616 799 2 284 771 712 330 633 838 592 377 532 279 423 443 2 930 1 537 17 652 126 834 138 483
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 19 629 19 427 12 090 13 945 6 168 4 052 3 238 2 353 2 084 1 806 1 554 2 392
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 261 3 096 8 503 70
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 36 257 7 121 2 654 3 295 1 537
        Прочие платежи за отчетный год 29 661 83 614 21 970 33 917 56 324 46 559 90 272 158 589 202 215 351 249 267 799 160 079
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 2 356 900 402 424
    Поступления – всего за отчетный год 6 409 1 286 2 398 900 402 424
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 4 686 402 424
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 1 723 1 286 2 398 900
    Платежи – всего за отчетный год 9 103 9 561 42 2 500
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 9 103 9 327 42
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 2 500
        Прочие  платежи за отчетный год 234
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 55 997 147 999 46 036
    Поступления – всего за отчетный год 56 000 2 501 114 360 1 524 209 3 473 677 3 674 718
        Получение кредитов и займов за отчетный год 56 000 130 000 159 161
        Прочие поступления за отчетный год 2 501 114 360 1 394 209 3 314 516
    Платежи – всего за отчетный год 500 57 3 45 500 129 700 1 376 210 3 427 641 3 708 237
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 500 57 3
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 44 000 17 000 103 000 27 000
        Прочие платежи за отчетный год 1 500 112 700 1 376 210 3 324 641 3 681 237
Сальдо денежных потоков за отчетный период 161 1 005 840 52 38 311 15 449 1 907 5 344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 169
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 410,4 млн ₽166,6 млн ₽203,2 млн ₽248,0 млн ₽322,9 млн ₽370,9 млн ₽
Чистая прибыль -593,0 млн ₽329 тыс. ₽108,5 млн ₽4,7 млн ₽82,5 млн ₽-82,9 млн ₽
Активы 271,7 млн ₽231,1 млн ₽220,9 млн ₽247,5 млн ₽283,9 млн ₽269,6 млн ₽
Капитал и резервы -201,9 млн ₽-259,0 млн ₽-150,6 млн ₽-145,9 млн ₽132,9 млн ₽51,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —-59,4 %+22,0 %+22,0 %+30,2 %+14,9 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,19 0,08 0,06 0,19 0,39 1,41 1,25 ▲ 1,22
Коэффициент быстрой ликвидности 0,18 0,08 0,06 0,18 0,38 1,37 1,04 ▲ 1,01
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00 0,00 0,00 0,01 0,10 0,57 0,64 ▼ 0,66
Коэффициент автономии -0,74 -1,12 -0,68 -0,59 0,47 0,19 0,37 ▼ 0,24
Финансовый рычаг — — — — 1,14 4,29 1,03 ▼ 1,85
Рентабельность продаж 1,1 % 2,6 % 4,0 % 4,7 % 12,8 % 42,9 % 2,7 % ▲ 3,0 %
Чистая рентабельность -144,5 % 0,2 % 53,4 % 1,9 % 25,5 % -22,4 % 1,0 % ▼ 1,2 %
Рентабельность активов (ROA) -218,3 % 0,1 % 49,1 % 1,9 % 29,0 % -30,8 % 0,8 % ▼ 0,9 %
Рентабельность капитала (ROE) — — — — 62,1 % -162,7 % 5,7 % ▼ 6,1 %
Оборачиваемость активов 1,51 0,72 0,92 1,00 1,14 1,38 1,15 ▲ 1,11
Оборачиваемость дебиторской задолженности 67 дн. 63 дн. 38 дн. 67 дн. 39 дн. 37 дн. 66 дн. ▲ 58 дн.
Оборачиваемость запасов 2 дн. 5 дн. 3 дн. 3 дн. 2 дн. 3 дн. 9 дн. ▲ 6 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -22,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.20 (компаний: 2180).