Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОБАЛСТАР-КОСМИЧЕСКИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОБАЛСТАР-КОСМИЧЕСКИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 454 895 | 650 523 | 693 127 | 217 350 | 216 936 | 154 509 | 121 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 319 836 | 484 893 | 474 722 | 52 724 | 74 501 | 43 007 | 39 882 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 113 | 97 | 146 | 86 | 63 | 78 | 42 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 748 | 41 792 | 8 439 | 10 783 | 9 565 | 6 557 | 8 167 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 232 975 | 438 320 | 462 294 | 36 018 | 59 143 | 31 003 | 15 574 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 684 | 3 843 | 5 838 | 5 729 | 5 368 | 16 099 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 059 | 165 630 | 218 405 | 164 626 | 142 435 | 111 502 | 81 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 633 | 69 850 | 70 553 | 73 885 | 66 283 | 20 870 | 13 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 545 | 346 | 431 | 110 | 110 | 110 | 176 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 563 | 58 866 | 63 249 | 43 255 | 34 022 | 30 747 | 23 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 002 | 45 130 | 41 216 | 58 428 | 43 265 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 991 | 4 063 | 67 040 | 2 059 | 610 | 372 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 327 | 17 503 | 17 132 | 187 | 195 | 975 | 425 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 535 765 | 454 895 | 650 523 | 676 318 | 217 350 | 189 896 | 154 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 123 | 319 836 | 484 893 | 474 722 | 52 724 | 47 461 | 43 007 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 130 | 113 | 97 | 146 | 86 | 63 | 78 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 623 | 86 748 | 41 792 | 8 439 | 10 783 | 9 565 | 6 557 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 228 508 | 232 975 | 438 320 | 462 294 | 36 018 | 32 103 | 31 003 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 862 | 4 684 | 3 843 | 5 838 | 5 729 | 5 368 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 642 | 135 059 | 165 630 | 201 596 | 164 626 | 142 435 | 111 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 136 | 75 633 | 69 850 | 70 553 | 73 885 | 66 283 | 20 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 524 | 545 | 346 | 431 | 110 | 110 | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 878 | 27 563 | 58 866 | 63 249 | 43 255 | 34 022 | 30 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 002 | 45 130 | 41 216 | 58 428 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 297 | 6 991 | 4 063 | 67 040 | 2 059 | 610 | 372 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 807 | 24 327 | 17 503 | 323 | 187 | 195 | 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 454 895 | 650 523 | 693 127 | 217 350 | 216 936 | 154 509 | 121 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 042 854 | 1 068 854 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 189 286 | 1 324 529 | 16 431 | 15 652 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 482 | 15 285 | 13 886 | 12 868 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 173 804 | 1 309 244 | 2 544 | 2 784 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 821 031 | 3 899 330 | 4 063 029 | 481 182 | 449 172 | 447 867 | 481 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 788 456 | 820 001 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 030 514 | 3 077 302 | 4 061 539 | 479 486 | 447 580 | 445 227 | 477 806 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 259 | 1 067 | 875 | 683 | 490 | 298 | 106 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 960 | 615 | 1 013 | 1 102 | 2 342 | 3 346 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 801 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 535 765 | 454 895 | 650 523 | 676 318 | 217 350 | 189 896 | 154 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 042 854 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 189 286 | 1 324 529 | 16 431 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 482 | 15 285 | 13 886 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 173 804 | 1 309 244 | 2 544 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 903 795 | 2 821 031 | 3 899 330 | 4 046 219 | 481 182 | 449 172 | 447 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 846 051 | 788 456 | 820 001 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 055 128 | 2 030 514 | 3 077 302 | 4 044 729 | 479 486 | 447 580 | 445 227 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 437 | 1 259 | 1 067 | 875 | 683 | 490 | 298 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 960 | 615 | 1 013 | 1 102 | 2 342 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 179 | 802 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 807 | 41 933 | 42 791 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 122 680 | 100 209 | 118 477 | 176 843 | 201 445 | 169 380 | 135 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 312 | 169 442 | 167 311 | 197 484 | 159 638 | 127 447 | 92 808 |
| Выручка за отчетный год | 100 209 | 118 477 | 176 843 | 201 445 | 169 380 | 135 599 | 104 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 807 | 41 934 | 42 791 | 12 019 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 005 | 4 190 | 3 254 | 6 907 | 13 562 | 5 568 | 6 059 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 903 | 53 223 | 52 855 | 46 204 | 44 238 | 38 368 | 39 309 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 442 | 167 311 | 197 484 | 159 638 | 127 446 | 92 808 | 92 608 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 334 | 3 005 | 4 190 | 3 254 | 6 907 | 13 562 | 5 568 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 447 | 58 903 | 53 223 | 52 855 | 46 204 | 44 238 | 38 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 358 569 | 231 487 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 244 | 389 | 7 217 | 3 140 | 4 088 | 3 012 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 997 | 155 835 | 135 810 | 111 667 | 239 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 469 913 | 48 479 | 24 141 | 2 621 568 | 56 333 | 391 365 | 25 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 338 348 | 1 030 493 | 92 849 | 103 077 | 34 764 | 51 154 | 44 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 358 569 | 231 487 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 056 | 244 | 389 | 7 217 | 3 140 | 4 088 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 910 | 2 997 | 155 835 | 135 810 | 111 667 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 423 329 | 469 913 | 48 479 | 24 141 | 2 621 568 | 56 333 | 391 365 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 679 041 | 338 348 | 1 030 493 | 92 849 | 103 077 | 34 764 | 51 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 893 | 1 916 784 | 231 162 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 624 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 484 | 2 041 | 2 018 | 676 | 15 482 | 197 | 1 399 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 57 893 | 6 507 | 207 364 | 24 650 | 457 241 | 23 125 | |
| Прочее за предыдущий год | 26 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 624 | 26 408 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 974 | 37 116 | 2 071 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 205 346 | 23 974 | 2 071 | 45 972 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 041 | 2 018 | 676 | 15 482 | 197 | 1 399 | 1 018 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 507 | 207 364 | 24 650 | 23 125 | |||
| Прочее за отчетный год | 26 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 893 | 1 916 784 | 231 162 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 893 | 1 916 784 | 231 162 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 893 | 1 916 784 | 231 162 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 1 043 625 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 1 043 624 | 1 069 625 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 893 | 1 916 784 | 231 162 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 893 | 1 916 784 | 231 162 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 893 | 1 916 784 | 231 162 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 893 | 1 916 784 | 231 162 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 882 671 | 121 094 | 103 647 | 92 065 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 882 671 | 121 094 | 103 645 | 92 065 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 882 671 | 121 094 | 103 647 | 92 065 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 882 671 | 121 094 | 103 645 | 92 065 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 042 854 | 26 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 142 | 50 741 | 99 306 | 4 401 | 18 935 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 865 | 112 311 | 138 181 | 317 363 | 155 845 | 126 124 | 104 587 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 932 | 107 501 | 119 958 | 153 297 | 145 124 | 106 847 | 92 482 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 474 | 2 474 | 180 | 540 | 573 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 933 | 2 336 | 15 749 | 1 347 | 1 556 | 14 810 | 8 652 |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 039 | 100 169 | 87 440 | 218 057 | 151 444 | 107 189 | 146 104 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 718 | 39 573 | 40 264 | 102 938 | 97 221 | 54 571 | 73 076 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 565 | 44 563 | 42 994 | 57 714 | 50 708 | 37 127 | 34 558 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 033 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 756 | 16 033 | 4 182 | 12 275 | 3 515 | 2 585 | 3 539 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 163 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 775 | 89 635 | 204 855 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 775 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 89 626 | 178 854 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 26 001 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 | 68 | 2 766 | 8 191 | 4 445 | 107 108 | 163 692 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 132 | 68 | 2 766 | 8 191 | 4 445 | 270 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 106 838 | 163 692 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 275 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 156 275 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 074 | 47 975 | 1 462 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -121,1 млн ₽ | 1,92 млрд ₽ | 231,2 млн ₽ |
| Активы | 693,1 млн ₽ | 217,4 млн ₽ | 154,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,34 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,19 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,5 % | 881,9 % | 149,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 169 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.