Финансы ГУП "ФХУ КОМПЛЕКСА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА", Москва
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 532 936 | 569 118 | 574 635 | 568 318 | 659 994 | 569 968 | 553 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 441 283 | 460 980 | 446 859 | 438 097 | 418 539 | 409 378 | 390 987 |
| Основные средства на конец отчетного года | 439 880 | 411 465 | 394 975 | 436 980 | 417 635 | 403 625 | 386 950 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 171 | 51 | 51 | 51 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 493 | 1 280 | 1 066 | 853 | 5 754 | 1 472 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 232 | 48 022 | 50 553 | 2 565 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 653 | 108 138 | 127 776 | 130 221 | 241 455 | 160 590 | 162 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 198 | 324 | 3 006 | 13 126 | 5 981 | 8 440 | 10 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 641 | 586 | 587 | 634 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 668 | 83 898 | 88 679 | 96 815 | 157 186 | 73 363 | 72 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 854 | 23 653 | 21 162 | 11 175 | 30 425 | 35 691 | 50 833 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 292 | 212 | 14 929 | 8 519 | 47 276 | 42 463 | 27 889 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 623 054 | 584 555 | 569 204 | 567 464 | 567 759 | 659 994 | 569 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 733 | 441 283 | 461 117 | 446 859 | 438 097 | 418 539 | 415 015 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 449 871 | 439 880 | 411 465 | 445 528 | 436 980 | 417 635 | 403 625 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 171 | 171 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 493 | 1 280 | 1 066 | 853 | 5 753 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 691 | 1 232 | 48 108 | 5 637 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 321 | 143 272 | 108 087 | 120 605 | 129 662 | 241 455 | 154 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 525 | 198 | 324 | 3 006 | 13 126 | 5 981 | 8 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 368 | 1 641 | 586 | 587 | 634 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 043 | 132 287 | 83 898 | 88 422 | 96 256 | 157 186 | 73 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 745 | 8 854 | 23 653 | 21 162 | 11 175 | 30 425 | 35 691 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 640 | 292 | 212 | 8 015 | 8 519 | 47 276 | 36 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 532 936 | 569 118 | 574 635 | 568 318 | 659 994 | 569 968 | 553 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 440 971 | 494 024 | 506 177 | 512 113 | 510 783 | 474 757 | 479 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 366 078 | 366 078 | 366 078 | 366 078 | 366 078 | 51 478 | 366 078 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 51 478 | 51 478 | 366 078 | 51 478 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 893 | 123 946 | 136 099 | 90 557 | 89 227 | 23 201 | 27 608 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 093 | 38 093 | 33 400 | 28 400 | 28 868 | 32 923 | 134 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 093 | 38 093 | 33 400 | 28 400 | 28 868 | 28 821 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 102 | 134 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 872 | 37 001 | 35 058 | 27 805 | 120 343 | 62 288 | 73 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 042 | 36 171 | 34 228 | 27 805 | 120 343 | 49 325 | 45 750 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 830 | 830 | 830 | 12 963 | 5 152 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 623 054 | 584 555 | 569 204 | 567 464 | 567 759 | 659 994 | 569 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 431 387 | 440 834 | 494 110 | 506 177 | 512 113 | 510 783 | 474 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 366 078 | 366 078 | 366 078 | 366 078 | 366 078 | 51 478 | 366 078 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 51 478 | 51 478 | 366 078 | 51 478 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 309 | 70 756 | 124 032 | 84 621 | 90 557 | 89 227 | 23 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 093 | 38 093 | 38 093 | 33 400 | 28 400 | 28 868 | 32 923 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 093 | 38 093 | 38 093 | 33 400 | 28 400 | 28 868 | 28 821 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 102 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 574 | 105 628 | 37 001 | 27 887 | 27 246 | 120 343 | 62 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 574 | 104 798 | 36 171 | 27 057 | 27 246 | 120 343 | 49 325 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 830 | 830 | 830 | 12 963 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 641 | 126 918 | 125 126 | 119 618 | 110 254 | 14 708 | |
| Выручка за предыдущий год | 277 195 | 255 688 | 290 956 | 296 788 | 287 106 | 392 055 | 334 842 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 307 379 | 164 047 | 164 038 | 171 662 | 167 488 | 281 801 | 320 134 |
| Выручка за отчетный год | 255 688 | 290 956 | 296 788 | 287 332 | 392 055 | 334 842 | 318 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 641 | 126 918 | 125 126 | 119 844 | 110 254 | 14 708 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 895 | 55 751 | 37 368 | 27 187 | 11 840 | 2 023 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 746 | 71 167 | 87 758 | 92 657 | 98 414 | 12 685 | 98 187 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 047 | 164 038 | 171 662 | 167 488 | 281 801 | 320 134 | 322 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 895 | 55 751 | 37 368 | 26 961 | 11 840 | 2 023 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 185 | 63 746 | 71 167 | 87 758 | 92 657 | 98 414 | 12 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 469 | 14 076 | 25 367 | 20 265 | 9 927 | 10 723 | 12 000 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 289 | 2 289 | 2 247 | 1 949 | 1 860 | 1 841 | 1 815 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 637 | 43 782 | 7 222 | 10 524 | 11 936 | 21 351 | 144 596 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 791 | 83 168 | 16 976 | 15 497 | 11 989 | 10 810 | 28 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 469 | 14 076 | 25 367 | 20 265 | 9 927 | 10 723 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 870 | 2 289 | 2 289 | 2 247 | 1 949 | 1 860 | 1 841 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 855 | 25 637 | 43 622 | 7 222 | 10 750 | 11 936 | 21 351 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 363 | 42 791 | 83 008 | 16 976 | 15 497 | 11 989 | 10 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 343 | 9 000 | 17 565 | 12 329 | 5 704 | 6 168 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 632 | 3 987 | 6 545 | 7 117 | 6 853 | 4 026 | 5 308 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 493 | 213 | 4 901 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 139 | 24 | 472 | 870 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 987 | 6 545 | 7 330 | 7 279 | 4 026 | 5 308 | 4 909 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 299 | 2 242 | 3 013 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 300 | 2 242 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 968 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 213 | 213 | 4 901 | ||||
| Прочее за отчетный год | 133 | 24 | 472 | 871 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 349 | 9 000 | 17 565 | 12 328 | 5 704 | 6 168 | 6 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 349 | 9 000 | 17 565 | 12 328 | 5 704 | 6 168 | 6 729 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 343 | 9 000 | 17 565 | 12 329 | 5 704 | 6 168 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 366 078 | 366 078 | 366 078 | 417 556 | 417 556 | 417 556 | 417 556 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 309 | 70 756 | 124 032 | 84 621 | 90 557 | 89 227 | 23 201 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 431 387 | 440 834 | 494 110 | 506 177 | 512 113 | 510 783 | 474 757 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 366 078 | 366 078 | 366 078 | 417 556 | 417 556 | 417 556 | 417 556 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 000 | 30 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 893 | 123 946 | 136 099 | 90 557 | 89 227 | 23 201 | 27 608 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 440 971 | 494 024 | 506 177 | 512 113 | 510 783 | 474 757 | 479 164 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 454 | 56 098 | 17 565 | 12 329 | 5 704 | 6 168 | 6 729 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 454 | 56 098 | 17 565 | 12 329 | 5 704 | 6 168 | 6 729 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 350 | 9 000 | 17 565 | 12 329 | 5 704 | 6 168 | 6 729 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 350 | 9 000 | 17 565 | 12 329 | 5 704 | 6 168 | 6 729 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 098 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 47 098 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 909 | 5 498 | 6 393 | 7 034 | 42 194 | 2 322 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 909 | 5 498 | 6 393 | 7 034 | 42 194 | 2 322 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 604 | 2 800 | 1 123 | 3 335 | 40 483 | 472 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 604 | 2 800 | 1 123 | 3 335 | 40 483 | 472 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 305 | 2 698 | 5 270 | 3 699 | 1 711 | 1 850 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 305 | 2 698 | 5 270 | 3 699 | 1 711 | 1 850 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 30 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 440 971 | 494 024 | 507 007 | 512 114 | 510 783 | 487 720 | 484 316 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 431 387 | 440 834 | 494 940 | 507 007 | 512 113 | 510 783 | 487 720 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 909 | 283 | 22 949 | 6 977 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 542 | 298 065 | 289 459 | 286 304 | 344 825 | 491 560 | 435 650 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 007 | 293 814 | 288 122 | 285 240 | 341 851 | 448 781 | 363 700 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 184 416 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 119 | 4 251 | 1 337 | 1 064 | 42 619 | 4 346 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 307 451 | 284 156 | 291 950 | 286 021 | 321 876 | 484 583 | 492 504 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 236 | 190 577 | 162 366 | 167 362 | 230 255 | 326 876 | 246 202 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 076 | 41 571 | 51 749 | 55 631 | 49 220 | 73 886 | 139 445 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 289 | 2 289 | 2 247 | 1 949 | 1 392 | 1 888 | 2 737 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 639 | 13 231 | 8 818 | 10 373 | 4 772 | 4 713 | 4 877 |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 211 | 36 488 | 66 770 | 50 706 | 18 131 | 33 742 | 49 088 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 | 890 | 78 746 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 890 | 84 376 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 890 | 84 376 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 630 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 630 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 270 | 3 699 | 1 711 | 6 750 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 270 | 3 699 | 1 711 | 1 850 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 4 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 799 | 19 250 | 5 266 | 15 142 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 12 963 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 31 500 | 65 000 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 31 500 | 65 000 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 18 537 | 72 811 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 8 405 | 30 943 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 7 257 | 27 318 | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 1 148 | 3 625 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 9 151 | 31 728 | |||||
| Прочие за отчетный год | 982 | 10 140 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 12 963 | 5 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 570,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.