Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОКОМС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОКОМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 534 | 21 470 | 21 356 | 19 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 020 | 2 697 | 2 575 | 2 502 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 020 | 2 697 | 2 575 | 2 502 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 513 | 18 772 | 18 780 | 17 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 941 | 941 | 941 | 632 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 953 | 13 531 | 17 240 | 16 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 619 | 4 300 | 599 | 396 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 185 | 20 534 | 21 470 | 21 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 376 | 3 020 | 2 697 | 2 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 376 | 3 020 | 2 697 | 2 575 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 809 | 17 513 | 18 772 | 18 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 941 | 941 | 941 | 941 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 797 | 12 953 | 13 531 | 17 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 071 | 3 619 | 4 300 | 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 534 | 21 470 | 21 356 | 19 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 574 | 20 455 | 20 363 | 17 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 960 | 1 015 | 993 | 1 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 960 | 1 015 | 993 | 1 096 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 692 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 185 | 20 534 | 21 470 | 21 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 410 | 19 574 | 20 455 | 20 363 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 092 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 092 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 683 | 960 | 1 015 | 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 683 | 960 | 1 015 | 993 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 215 | 13 287 | 13 963 | 15 203 |
| Выручка за предыдущий год | 16 079 | 18 833 | 19 494 | 18 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 864 | 5 546 | 5 531 | 2 877 |
| Выручка за отчетный год | 18 833 | 19 494 | 18 080 | 16 922 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 287 | 13 963 | 15 203 | 9 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 287 | 13 963 | 15 203 | 9 851 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 546 | 5 531 | 2 877 | 7 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 215 | 13 287 | 13 963 | 15 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 140 | 15 554 | 16 912 | 7 521 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 657 | 1 675 | 1 821 | 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 720 | 84 | 112 | 2 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 326 | 22 140 | 15 554 | 16 912 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 315 | 84 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 666 | 10 657 | 1 675 | 1 821 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 240 | 1 720 | 84 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 709 | 21 429 | 14 872 | 16 284 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 617 | 711 | 682 | 628 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 711 | 682 | 628 | 555 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 429 | 14 872 | 16 284 | 6 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 429 | 14 872 | 16 284 | 6 966 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,24 | 18,49 | 18,91 | 9,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,26 | 17,57 | 17,96 | 9,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,77 | 4,24 | 0,60 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 104,4 % | 69,3 % | 76,3 % | 35,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,5 % | 72,7 % | 80,0 % | 39,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 62 дн. | 119 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.