Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛМИ-ГАРАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛМИ-ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 092 | 71 241 | 61 832 | 61 077 | 61 472 | 62 167 | 63 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 010 | 56 320 | 55 103 | 54 008 | 53 197 | 52 788 | 51 126 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 380 | 56 320 | 55 103 | 54 008 | 52 901 | 52 232 | 51 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 630 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 296 | 556 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 082 | 14 921 | 6 729 | 7 069 | 8 274 | 9 379 | 12 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 3 | 7 | 3 | 302 | 745 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 222 | 12 100 | 6 438 | 5 609 | 6 303 | 4 122 | 5 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 176 | 2 303 | 276 | 1 215 | 1 538 | 3 067 | 4 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 662 | 515 | 8 | 241 | 133 | 1 444 | 1 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 353 | 68 092 | 71 241 | 61 832 | 61 077 | 61 472 | 62 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 226 | 57 010 | 56 320 | 55 103 | 54 008 | 53 197 | 52 443 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 588 | 55 380 | 56 320 | 55 103 | 54 008 | 52 901 | 52 232 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 630 | 1 630 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 296 | 211 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 127 | 11 082 | 14 921 | 6 729 | 7 069 | 8 274 | 10 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 3 | 7 | 3 | 302 | 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 480 | 7 222 | 12 100 | 6 438 | 5 609 | 6 303 | 4 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 831 | 3 176 | 2 303 | 276 | 1 215 | 1 538 | 3 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 797 | 662 | 515 | 8 | 241 | 133 | 1 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 092 | 71 241 | 61 832 | 61 077 | 61 472 | 62 167 | 63 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 299 | 54 472 | 55 135 | 56 763 | 54 965 | 53 765 | 55 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 216 | 50 232 | 50 232 | 50 232 | 50 232 | 50 232 | 50 232 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 984 | 1 984 | 1 984 | 1 984 | 1 984 | 1 984 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 226 | 498 | 531 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 758 | 2 388 | 3 907 | 2 109 | 909 | 2 960 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 460 | 6 733 | 2 962 | 1 193 | 1 301 | 1 438 | 1 544 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 591 | 5 755 | 1 877 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 869 | 978 | 1 085 | 1 193 | 1 301 | 1 438 | 1 544 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 333 | 10 036 | 3 735 | 3 121 | 5 206 | 6 965 | 5 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 340 | 6 979 | 1 064 | 60 | 758 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 993 | 3 057 | 2 671 | 3 060 | 4 448 | 6 953 | 5 870 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 353 | 68 092 | 71 241 | 61 832 | 61 077 | 61 472 | 62 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 877 | 50 299 | 54 472 | 55 135 | 56 857 | 54 965 | 55 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 216 | 50 216 | 50 232 | 50 232 | 50 232 | 50 232 | 50 232 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 984 | 1 984 | 1 984 | 1 984 | 1 984 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 226 | 226 | 498 | 531 | 640 | 640 | 640 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 435 | 1 758 | 2 388 | 4 001 | 2 109 | 2 638 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 093 | 10 460 | 6 733 | 2 962 | 1 193 | 1 301 | 1 438 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 332 | 9 591 | 5 755 | 1 877 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 761 | 869 | 978 | 1 085 | 1 193 | 1 301 | 1 438 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 383 | 7 333 | 10 036 | 3 735 | 3 027 | 5 206 | 5 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 528 | 6 340 | 6 979 | 1 064 | 60 | 758 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 855 | 993 | 3 057 | 2 671 | 2 967 | 4 448 | 5 696 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 316 | 7 519 | 8 756 | 10 107 | 11 633 | 6 836 | 9 318 |
| Выручка за предыдущий год | 14 574 | 14 025 | 16 276 | 22 842 | 23 714 | 19 888 | 23 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 258 | 6 506 | 7 520 | 12 735 | 12 081 | 13 052 | 13 828 |
| Выручка за отчетный год | 14 025 | 16 276 | 22 842 | 23 714 | 19 888 | 23 146 | 32 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 519 | 8 756 | 10 107 | 11 633 | 6 836 | 8 738 | 16 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 081 | 2 587 | 1 815 | 3 426 | 7 676 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 438 | 6 169 | 8 292 | 8 207 | 8 410 | 9 579 | 8 953 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 506 | 7 520 | 12 735 | 12 081 | 13 052 | 14 408 | 15 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 194 | 4 081 | 2 587 | 1 815 | 3 426 | 1 320 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 122 | 3 438 | 6 169 | 8 292 | 8 207 | 8 410 | 7 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 1 314 | 1 025 | 2 880 | 7 247 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 313 | 233 | 100 | 31 | 50 | 46 | 79 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 812 | 639 | 175 | 32 | 15 | 22 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 71 | 7 | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 478 | 938 | 722 | 545 | 541 | 507 | 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 460 | 145 | 1 314 | 1 025 | 2 880 | 837 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 296 | 313 | 233 | 100 | 31 | 50 | 46 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 164 | 812 | 639 | 175 | 32 | 15 | 22 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 900 | 41 | 71 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 766 | 3 478 | 938 | 722 | 545 | 541 | 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 605 | 875 | 663 | 2 272 | 528 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 759 | 605 | 334 | 253 | 495 | 86 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 103 | 108 | 105 | 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 296 | 32 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 605 | 334 | 253 | 589 | 1 325 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 691 | 177 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 163 | 691 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 108 | 105 | 108 | 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 296 | 260 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 875 | 663 | 2 178 | 5 605 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 875 | 663 | 2 178 | 5 605 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 605 | 2 859 | 663 | 2 272 | 528 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 984 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 232 | 50 232 | 50 232 | 50 232 | 50 232 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 984 | 1 984 | 1 984 | 1 984 | 1 984 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 498 | 531 | 640 | 640 | 640 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 758 | 2 388 | 4 001 | 2 109 | 2 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 472 | 55 135 | 56 857 | 54 965 | 55 494 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 232 | 50 232 | 50 232 | 50 232 | 50 232 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 984 | 1 984 | 1 984 | 1 984 | 1 984 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 531 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 388 | 3 907 | 2 109 | 909 | 2 960 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 135 | 56 763 | 54 965 | 53 765 | 55 816 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | 2 178 | 5 607 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 663 | 2 178 | 5 607 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | 2 178 | 5 607 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 663 | 2 178 | 5 607 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 1 892 | 1 200 | 5 285 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 550 | 1 892 | 1 200 | 5 285 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 892 | 1 200 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 892 | 1 200 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 5 285 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 550 | 5 285 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 33 | 109 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 135 | 56 763 | 54 965 | 53 765 | 55 817 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 472 | 55 135 | 56 857 | 54 965 | 55 494 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 195 | 3 206 | 3 555 | 6 212 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 447 | 24 145 | 20 712 | 28 285 | 30 543 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 662 | 23 978 | 20 134 | 27 292 | 30 417 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 785 | 167 | 578 | 993 | 126 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 252 | 20 939 | 21 281 | 24 730 | 24 331 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 049 | 14 385 | 15 015 | 14 679 | 15 611 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 419 | 2 270 | 2 741 | 2 344 | 2 360 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 090 | 1 095 | 97 | 23 | 12 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 159 | 567 | 198 | 937 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 535 | 2 622 | 3 230 | 7 684 | 5 411 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 176 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 886 | 884 | 3 389 | 4 992 | 4 136 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 736 | 578 | 3 386 | 4 960 | 4 095 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 150 | 306 | 3 | 32 | 41 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 | 1 517 | 3 709 | 6 489 | 5 731 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 710 | 1 517 | 3 709 | 6 489 | 5 731 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 780 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 60 | 1 788 | 3 842 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 60 | 1 788 | 3 842 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 178 | 2 399 | 1 008 | 4 587 | 4 598 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 522 | 4 598 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 178 | 1 877 | 1 008 | 4 587 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 234 | 1 313 | 19 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 61,1 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 63,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 55,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 1,59 | 1,35 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 1,53 | 1,24 | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,32 | 0,65 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,88 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -3,1 % | -1,9 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 8 дн. | 19 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 124 дн. | 176 дн. | 137 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 9,47 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.