Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРСП", Москва

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРСП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	457 338	422 198	639 557	707 058	657 292	480 345	202 347
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	65 091	60 999	59 092	57 421	57 139	56 596	55 554
Нематериальные активы на конец отчетного года						15	42
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	65 091	60 999	59 060	57 418	57 139	56 581	55 502
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			32	4			9
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	392 247	361 198	580 466	649 637	600 153	423 750	146 793
Запасы на конец отчетного года	118 550	181 220	246 485	138 274	64 343	44 485	75 360
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		4 273	18 808	53	290	25	18
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	209 987	171 436	260 628	438 967	506 542	199 363	69 398
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	63 711	4 135	54 545	72 343	28 978	179 877	1 779
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		134					239
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	327 682	457 338	422 198	639 557	707 058	657 292	480 345
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	67 919	65 091	60 999	59 092	57 421	57 139	56 596
Нематериальные активы на конец предыдущего года							15
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	67 919	65 091	60 999	59 060	57 418	57 139	56 581
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				32	4
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	259 763	392 247	361 198	580 466	649 637	600 153	423 750
Запасы на конец предыдущего года	132 302	118 550	181 220	246 485	138 274	64 343	44 485
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			4 273	18 808	53	290	25
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	94 207	209 987	171 436	260 628	438 967	506 542	199 363
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	32 538	63 711	4 135	54 545	72 343	28 978	179 877
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	716		134
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	457 339	422 198	639 557	707 058	657 292	480 345	202 347
ИТОГО капитал на конец отчетного года	45 743	50 113	54 583	54 789	59 685	59 792	60 874
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	27 465	27 465	27 465	27 465	27 465	27 465	27 465
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	1 020	1 268	1 524	1 568	1 819	1 862	1 908
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	17 258	21 380	25 594	25 756	30 401	30 465	31 501
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	14	29
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						14	29
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	365 095	325 585	538 474	605 769	551 107	420 539	141 444
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		3 021	4 416	5 811	7 206
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	363 805	320 872	531 403	598 576	542 793	416 659	135 341
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 290	1 692	2 656	1 382	1 108	3 880	6 103
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	327 682	457 339	422 198	639 557	707 058	657 292	480 345
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	41 678	45 743	50 113	54 583	54 789	59 685	59 792
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	27 465	27 465	27 465	27 465	27 465	27 465	27 465
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	797	1 020	1 268	1 524	1 568	1 819	1 862
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	13 416	17 258	21 380	25 594	25 756	30 401	30 465
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	27	46 500	46 500	46 500		46 500	14
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		46 500	46 500	46 500		46 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	27						14
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	285 976	365 095	325 585	538 474	652 269	551 107	420 539
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	46 500		3 021	4 416	52 311	7 206
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	238 502	363 805	320 872	531 403	598 576	542 793	416 659
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	973	1 290	1 692	2 656	1 382	1 108	3 880
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	32 323	17 656	12 724	27 747	49 616	15 059	36 019
Выручка за предыдущий год	899 692	1 352 486	843 444	998 994	725 979	355 298	397 320
Себестоимость продаж за предыдущий год	867 369	1 334 830	830 720	971 247	676 363	340 239	361 301
Выручка за отчетный год	1 352 486	843 444	998 994	725 979	355 298	397 320	281 459
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	17 656	12 724	27 747	49 616	15 059	36 019	31 921
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	17 656	12 724	27 747	49 616	15 059	36 019	10 694
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год							21 227
Себестоимость продаж за отчетный год	1 334 830	830 720	971 247	676 363	340 239	361 301	249 538
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	32 323	17 656	12 724	27 747	49 616	15 059	36 019
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 685	5 081	5 308	5 640	6 417	1 902	2 119
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	147	122	179	3 364	6 991	4 976	3 086
Проценты к уплате за отчетный год	1 395	1 548	1 403	1 405	1 395	1 023
Прочие доходы за отчетный год	1 636	20 789	7 388	8 054	29 988	14 675	9 460
Прочие расходы за отчетный год	13 359	27 006	28 603	53 989	44 226	52 745	21 121
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 081	4 685	5 081	5 308	5 640	6 417	1 902
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	301	147	122	179	3 364	6 991	4 976
Проценты к уплате за предыдущий год	4 717	1 395	1 548	1 403	1 405	1 395	1 023
Прочие доходы за предыдущий год	933	1 636	20 789	7 388	8 054	29 988	14 675
Прочие расходы за предыдущий год	24 759	13 359	27 006	28 603	53 989	44 226	52 745
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 647	4 452	4 955	5 122	880	5 011	858
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	293	260	126	218	911	1 287	1 030
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				32	28
Прочее за предыдущий год	1 140				3 821
Текущий налог на прибыль за отчетный год	260	126	218	911	1 287	1 030	908
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	225	39
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	408	225	39
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			32		4		9
Прочее за отчетный год				3 821	115
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 452	4 955	5 122	880	5 011	858	1 197
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 452	4 955	5 122	880	5 011	858	1 197
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 647	4 452	4 955	5 122	880	5 011	858
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	27 465	27 465	27 465	27 465	27 465	27 465	27 465
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	797	1 020	1 268	1 524	1 568	1 819	1 862
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 416	17 258	21 380	25 594	25 756	30 401	30 465
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	41 678	45 743	50 113	54 583	54 789	59 685	59 792
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	27 465	27 465	27 465	27 465	27 465	27 465	27 465
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 020	1 268	1 524	1 568	1 819	1 862	1 908
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 471	21 546	25 594	25 756	30 405	30 465	31 501
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	45 956	50 279	54 583	54 789	59 689	59 792	60 874
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 452	4 956	5 123	880	5 028	948	1 211
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 452	4 956	5 123	880	5 028	948	1 211
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 452	4 956	5 123	880	5 012	858	1 197
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 452	4 956	5 123	880	5 012	858	1 197
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	397	668	653	768	132	842	128
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	397	668	653	768	132	842	128
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	397	668	653	768	132	842	128
Дивиденды (ИТОГО)	397	668	653	768	132	842	128
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	223	248	256	44	251	43	47
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	45 743	50 113	54 583	54 789	59 685	59 792	60 874
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	41 678	45 743	50 113	54 584	54 789	59 685	59 793

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	51 681		52 488	13 757		194 511
Поступления – всего за отчетный год	1 422 777	1 032 460	970 700	696 431	290 249	685 275	376 580
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 386 583	1 031 948	818 578	492 842	289 263	642 905	376 498
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		512
Прочие поступления за отчетный год	36 194		152 122	203 589	986	42 370	82
Платежи – всего за отчетный год	1 371 096	1 091 205	918 212	682 674	338 934	490 764	519 197
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 298 225	1 029 731	665 348	511 851	210 398	308 717	311 722
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	25 006	30 237	41 239	43 224	37 584	74 181	85 845
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	400	153	8	10		8 228
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8	328		3 389	300	1 436	1 222
Прочие платежи за отчетный год	47 457	30 756	163 765	82 554	63 865	90 725	92 110
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				4 609	5 425	3 508
Поступления – всего за отчетный год	53 000	870	22 748	53 382	7 168	4 540	4 269
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		870	229	1 780		380	374
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			22 300	48 000	177		101
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	53 000		219	3 282	6 991	4 160	3 794
Прочие поступления за отчетный год				320
Платежи – всего за отчетный год	73 509	1 178	24 247	48 773	1 743	1 032	39 670
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 509	1 178	1 947	655	1 566	1 032
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	70 000		22 300	48 000	177		39 670
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				118
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		122 000	6 000	100 000	100
Получение кредитов и займов за отчетный год		97 000	6 000	100 000	100
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		25 000
Платежи – всего за отчетный год		122 524	6 580	100 576	199	47 142	98
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		521	580	576	99	642	98
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		52 003	6 000	100 000	100	46 500
Прочие платежи за отчетный год		70 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	31 172		50 409	17 790		150 877
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1		9		22	18

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2017
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	5,0 млн ₽	5,1 млн ₽	880 тыс. ₽	858 тыс. ₽
Активы	422,2 млн ₽	639,6 млн ₽	707,1 млн ₽	480,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,11	1,08	1,07	1,01
Коэффициент быстрой ликвидности	0,54	0,59	0,84	0,90
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,10	0,12	0,43
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,2 %	0,8 %	0,1 %	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	80 дн.	93 дн.	75 дн.	45 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	141 дн.	200 дн.	323 дн.	421 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.