Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "МИР ДЕТСТВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "МИР ДЕТСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 535 465 | 1 372 660 | 1 855 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 154 | 33 538 | 2 519 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 493 | 530 | 560 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 623 | 5 559 | 1 923 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 31 492 | 27 051 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 218 | 218 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 209 | 180 | 36 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 119 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 494 311 | 1 339 122 | 1 852 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 468 613 | 328 523 | 613 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 532 | 4 823 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 912 509 | 868 285 | 1 155 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 107 236 | 115 813 | 63 656 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 060 | 26 501 | 15 211 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 361 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 349 120 | 1 452 212 | 1 628 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 354 | 41 154 | 10 075 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 811 | 493 | 712 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 255 | 8 623 | 9 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 35 932 | 31 492 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 218 | 218 | 218 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 842 | 209 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 296 | 119 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 297 767 | 1 411 058 | 1 618 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 436 875 | 468 613 | 473 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 1 532 | 607 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 768 896 | 829 616 | 945 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 85 228 | 107 236 | 33 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 726 | 4 060 | 5 264 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 984 | 160 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 535 465 | 1 372 660 | 1 855 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 921 | 133 | 9 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 029 | 27 029 | 27 039 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | 55 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 765 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 075 | 477 618 | 1 176 591 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 420 000 | 477 568 | 1 176 589 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 75 | 50 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 019 469 | 894 909 | 669 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 689 812 | 748 642 | 60 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 096 | 134 628 | 609 236 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 561 | 11 639 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 349 120 | 1 452 212 | 1 628 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 659 | 95 921 | 8 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 029 | 27 029 | 27 029 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 127 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 503 | 68 765 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 426 114 | 420 075 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 425 947 | 420 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 167 | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 831 347 | 936 216 | 1 619 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 585 200 | 689 812 | 690 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 147 | 230 843 | 929 635 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 561 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 727 134 | 700 421 | 263 606 |
| Выручка за предыдущий год | 1 600 398 | 1 540 957 | 1 329 496 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 873 264 | 840 536 | 1 065 890 |
| Выручка за отчетный год | 1 540 957 | 1 496 228 | 1 161 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 700 421 | 703 125 | 215 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 827 | 214 317 | 87 609 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 364 035 | 325 256 | 122 473 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 179 559 | 163 552 | 5 403 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 840 536 | 793 103 | 946 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 120 | 156 827 | 97 255 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 414 229 | 364 035 | 137 972 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 196 785 | 179 559 | 28 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 033 | 2 393 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 232 | 8 743 | 3 192 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 176 518 | 155 185 | 45 360 |
| Прочие доходы за отчетный год | 426 283 | 53 385 | 200 448 |
| Прочие расходы за отчетный год | 406 791 | 215 597 | 243 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 632 | 7 033 | 10 494 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 788 | 7 232 | 5 676 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 126 605 | 176 518 | 61 893 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 431 064 | 426 283 | 501 511 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 418 735 | 406 791 | 532 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 649 | 4 262 | 7 956 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 229 | 2 355 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 183 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 213 | 1 246 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 099 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 519 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 233 | 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 262 | 1 067 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 262 | 1 067 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 649 | 4 262 | 7 956 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 029 | 27 029 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 127 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 765 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 921 | 8 386 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 029 | 27 039 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 55 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 | 9 463 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 077 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 067 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 72 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 716 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 788 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 716 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 95 716 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 72 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 72 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 133 | 9 463 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 921 | 8 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 852 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 670 072 | 1 002 552 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 915 945 | 863 295 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 320 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 746 807 | 139 257 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 663 220 | 1 077 172 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 067 679 | 912 744 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 211 192 | 32 595 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 865 | 24 255 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 876 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 353 484 | 104 702 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 348 | 19 447 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 349 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 348 | 19 098 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 260 | 49 462 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 260 | 49 462 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 500 | 114 582 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 218 100 | 145 010 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 218 100 | 145 005 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 600 | 30 428 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 188 600 | 30 428 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 440 | 9 947 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,86 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 237 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.