Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНТЕЛЬ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 324 | 31 831 | 29 019 | 33 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 | 126 | 10 | 8 356 |
| Основные средства на конец отчетного года | 252 | 126 | 10 | 8 356 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 072 | 31 705 | 29 009 | 25 592 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 060 | 31 695 | 29 001 | 25 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 10 | 8 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 274 | 53 324 | 31 831 | 29 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 515 | 252 | 126 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 515 | 252 | 126 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 760 | 53 072 | 31 705 | 29 009 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 758 | 53 060 | 31 695 | 25 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 12 | 10 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 065 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 324 | 31 831 | 29 019 | 33 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 635 | 47 676 | 48 186 | 58 913 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 635 | 47 676 | 48 186 | 58 913 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 528 | 12 557 | 11 162 | 3 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 984 | 8 124 | 10 168 | 1 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 544 | 4 433 | 994 | 1 831 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 274 | 53 324 | 31 831 | 29 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 446 | 70 635 | 47 676 | 48 186 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 446 | 70 635 | 47 676 | 48 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 203 | 6 528 | 12 557 | 11 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 839 | 2 984 | 8 124 | 10 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 364 | 3 544 | 4 433 | 994 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 147 | 11 746 | 1 780 | 5 240 |
| Выручка за предыдущий год | 11 340 | 16 602 | 3 407 | 6 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 193 | 4 856 | 1 627 | 992 |
| Выручка за отчетный год | 16 602 | 3 407 | 6 232 | 4 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 746 | 1 780 | 2 656 | 2 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 746 | 1 780 | 2 656 | 2 007 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 315 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 856 | 1 627 | 3 576 | 2 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 147 | 11 746 | 1 780 | 2 656 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 584 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 330 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 926 | 3 867 | 4 760 | 2 757 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 78 | 1 733 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 566 | 2 148 | 1 326 | 1 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 330 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 798 | 8 926 | 3 867 | 4 760 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 200 | 76 | 78 | 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 096 | 1 566 | 2 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 794 | 406 | 230 | |
| Прочее за предыдущий год | 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 794 | 406 | 230 | 220 |
| Прочее за отчетный год | 4 491 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 536 | 1 675 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | 1 675 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 675 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 280 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 671 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 671 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 391 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 429 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 370 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 176 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 536 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 53,3 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -23,8 млн ₽ | -28,4 млн ₽ | -30,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,13 | 2,52 | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,13 | 2,52 | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | -0,89 | -1,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -14,3 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -105 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.