Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 480 | 3 892 | 4 268 | 5 298 | 8 393 | 13 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 | 155 | 463 | 230 | 396 | 752 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 6 | 224 | 653 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 161 | 149 | 463 | 230 | 172 | 99 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 304 | 3 737 | 3 805 | 5 069 | 7 996 | 12 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | 8 | 882 | 2 279 | 476 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 873 | 3 538 | 3 793 | 4 171 | 5 292 | 11 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 195 | 4 | 16 | 425 | 1 028 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 538 | 8 480 | 3 892 | 4 269 | 5 298 | 8 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 177 | 155 | 463 | 230 | 396 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 16 | 6 | 224 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 | 161 | 149 | 463 | 230 | 172 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 412 | 8 304 | 3 737 | 3 806 | 5 069 | 7 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 1 | 4 | 8 | 882 | 2 279 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 113 | 7 873 | 3 538 | 3 794 | 4 171 | 5 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 430 | 195 | 4 | 16 | 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 480 | 3 892 | 4 268 | 5 298 | 8 393 | 13 295 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 011 | 6 562 | 5 462 | 6 890 | 9 651 | 14 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 170 | 2 | 754 | 1 280 | 4 736 | 2 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 841 | 6 560 | 4 708 | 5 610 | 4 915 | 12 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 538 | 8 480 | 3 892 | 4 269 | 5 298 | 8 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 265 | 12 011 | 6 562 | 5 463 | 6 890 | 9 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 841 | 1 170 | 2 | 754 | 1 280 | 4 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 424 | 10 841 | 6 560 | 4 709 | 5 610 | 4 915 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 904 | 142 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 203 | 5 802 | 6 735 | 7 813 | 8 016 | 19 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 890 | 5 742 | 5 831 | 7 671 | 8 582 | 19 940 |
| Выручка за отчетный год | 5 802 | 6 735 | 7 813 | 8 016 | 19 884 | 44 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 904 | 142 | 128 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 904 | 142 | 128 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 742 | 5 831 | 7 671 | 8 582 | 19 940 | 43 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 904 | 142 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 196 | 861 | 77 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 | 10 | 16 | 23 | 96 | 60 |
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 34 | 53 | 68 | 563 | 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 | 861 | 77 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 124 | 10 | 16 | 23 | 96 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 701 | 283 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 23 | 34 | 53 | 68 | 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 | 861 | 77 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 | 861 | 77 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 861 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 196 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | -648 тыс. ₽ | -716 тыс. ₽ | -275 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,57 | 0,70 | 0,74 | 0,83 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,57 | 0,70 | 0,61 | 0,59 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | -0,69 | -0,28 | -0,30 | -0,15 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 22,1 % | 1,8 % | -12,2 % | -8,5 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 38 дн. | 42 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.