Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛЕНИУМ ИНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛЕНИУМ ИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 536 | 46 991 | 59 155 | 74 278 | 57 172 | 60 006 | 73 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 679 | 18 232 | 15 542 | 15 039 | 14 902 | 14 148 | 13 735 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 583 | 18 122 | 15 455 | 15 017 | 14 581 | 14 148 | 13 735 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 | 110 | 87 | 22 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 321 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 857 | 28 759 | 43 613 | 59 239 | 42 270 | 45 858 | 59 707 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 154 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 534 | 26 954 | 483 | 431 | 734 | 483 | 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 323 | 1 805 | 43 130 | 58 808 | 41 378 | 45 371 | 59 505 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 021 | 46 536 | 46 991 | 59 155 | 74 278 | 57 172 | 60 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 846 | 21 679 | 18 232 | 15 542 | 15 039 | 14 902 | 14 148 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 765 | 21 583 | 18 122 | 15 455 | 15 017 | 14 581 | 14 148 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 | 96 | 110 | 87 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 321 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 175 | 24 857 | 28 759 | 43 613 | 59 239 | 42 270 | 45 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 154 | 154 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 617 | 534 | 26 954 | 483 | 274 | 734 | 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 558 | 24 323 | 1 805 | 43 130 | 58 808 | 41 378 | 45 371 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 536 | 46 991 | 59 155 | 74 278 | 57 172 | 60 006 | 73 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 545 | 13 018 | 22 509 | 38 317 | 22 697 | 24 467 | 39 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 097 | 20 867 | 35 945 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 957 | 32 992 | 33 025 | 33 059 | 33 093 | 32 644 | 32 647 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 627 | 32 631 | 32 634 | 32 637 | 32 640 | 32 644 | 32 647 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 453 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 330 | 361 | 391 | 422 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 034 | 981 | 3 621 | 2 902 | 1 382 | 2 895 | 1 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 034 | 981 | 3 621 | 2 902 | 1 382 | 2 895 | 1 250 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 021 | 46 536 | 46 991 | 59 155 | 74 278 | 57 172 | 60 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 183 | 12 545 | 13 018 | 22 509 | 38 417 | 22 697 | 24 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 817 | 19 097 | 20 867 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 924 | 32 957 | 32 992 | 33 025 | 33 059 | 33 093 | 32 644 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 624 | 32 627 | 32 631 | 32 634 | 32 637 | 32 640 | 32 644 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 422 | 453 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 330 | 361 | 391 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 914 | 1 034 | 981 | 3 621 | 2 802 | 1 382 | 2 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 914 | 1 034 | 981 | 3 621 | 2 802 | 1 382 | 2 895 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 210 | 2 415 | 2 116 | 4 348 | 8 842 | 8 561 | 7 517 |
| Выручка за предыдущий год | 17 877 | 17 706 | 18 844 | 19 542 | 20 394 | 20 408 | 20 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 333 | 15 291 | 16 728 | 15 194 | 11 552 | 11 847 | 12 937 |
| Выручка за отчетный год | 17 706 | 18 844 | 19 542 | 20 394 | 20 408 | 20 454 | 34 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 116 | 4 348 | 7 779 | 8 561 | 7 517 | 20 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 116 | 4 348 | 7 779 | 7 252 | 5 506 | 18 420 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 309 | 2 011 | 1 818 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 291 | 16 728 | 15 194 | 12 615 | 11 847 | 12 937 | 14 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 415 | 2 116 | 4 348 | 7 779 | 7 252 | 5 506 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 063 | 1 309 | 2 011 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 292 | 1 855 | 15 370 | 19 858 | 1 851 | 26 437 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 191 | 143 | 500 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 29 | 11 591 | 14 672 | 1 736 | 8 833 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 281 | 560 | 2 584 | 9 422 | 5 525 | 1 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 2 161 | 1 855 | 15 370 | 19 858 | 1 851 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 191 | 143 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 19 | 29 | 11 591 | 14 672 | 1 736 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 264 | 281 | 560 | 2 584 | 9 422 | 5 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 049 | 1 682 | 1 433 | 12 191 | 15 808 | 1 397 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 479 | 422 | 3 179 | 3 954 | 213 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | 31 | 31 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | 299 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 422 | 3 179 | 4 050 | 213 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 130 | 84 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 78 | 130 | 84 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 31 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 299 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 659 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 682 | 1 433 | 12 191 | 15 808 | 1 397 | 24 778 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 682 | 1 433 | 12 191 | 15 808 | 1 397 | 24 778 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 808 | 1 397 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 817 | 19 097 | 20 867 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 417 | 22 697 | 24 467 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 097 | 20 867 | 35 945 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 697 | 24 467 | 39 545 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 770 | 24 778 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 770 | 24 778 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 397 | 24 778 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 397 | 24 778 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 720 | 9 700 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 720 | 9 700 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 720 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 720 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 697 | 24 467 | 39 545 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 417 | 22 697 | 24 467 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 836 | 6 028 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 930 | 20 372 | 34 143 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 930 | 20 372 | 34 143 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 516 | 14 536 | 28 115 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 595 | 10 378 | 11 497 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 855 | 1 835 | 1 885 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 360 | 236 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 706 | 2 087 | 13 513 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 117 | 488 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 | 141 | 498 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 191 | 141 | 498 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 24 | 10 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 | 10 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 953 | 6 516 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 618 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Активы | 47,0 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 74,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,32 | 12,04 | 20,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,32 | 12,04 | 20,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,84 | 11,91 | 20,26 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,38 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 2,61 | 1,63 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 20,6 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 54,2 % | 41,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 87 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,92 | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,55 | 6,83 | 7,89 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 20,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.