Финансы ООО "ТСП", Лыткарино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМОЛ СОЕВЫЕ ПРОДУКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 056 | 219 441 | 767 533 | 130 328 | 351 700 | 430 992 | 183 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 160 | 126 270 | 129 392 | 111 919 | 276 045 | 375 588 | 115 985 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 7 | 4 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 788 | 95 813 | 116 724 | 110 596 | 273 106 | 264 677 | 114 769 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 213 | 917 | 213 | 213 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 | 192 | 321 | 582 | 684 | 792 | 1 003 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 281 | 30 258 | 12 343 | 526 | 1 338 | 109 906 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 896 | 93 171 | 638 141 | 18 409 | 75 655 | 55 404 | 67 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 325 | 54 829 | 11 691 | 75 | 354 | 1 188 | 1 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 694 | 7 996 | 3 320 | 118 | 13 541 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 829 | 30 291 | 623 112 | 18 277 | 75 011 | 40 662 | 66 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 55 | 18 | 57 | 172 | 13 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 740 | 208 056 | 219 441 | 767 533 | 130 328 | 351 700 | 430 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 017 | 138 160 | 126 270 | 129 392 | 111 919 | 276 045 | 375 588 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 11 | 7 | 4 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 416 | 88 788 | 95 813 | 116 724 | 110 596 | 273 106 | 264 777 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 213 | 213 | 213 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | 192 | 321 | 582 | 684 | 792 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 584 | 49 281 | 30 258 | 12 343 | 526 | 2 042 | 109 806 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 723 | 69 896 | 93 171 | 638 141 | 18 409 | 75 655 | 55 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 284 | 13 325 | 54 829 | 11 691 | 75 | 354 | 1 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 367 | 7 694 | 7 996 | 3 320 | 118 | 13 541 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 022 | 48 829 | 30 291 | 623 112 | 18 277 | 75 011 | 40 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 48 | 55 | 18 | 57 | 172 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 056 | 219 441 | 767 533 | 130 328 | 351 700 | 430 992 | 183 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 784 | 107 779 | 126 451 | 125 682 | 123 525 | 123 051 | 124 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 024 | 32 696 | 31 927 | 29 770 | 29 296 | 30 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 22 | 222 635 | 281 304 | 17 484 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 222 613 | 281 282 | 17 430 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 54 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 272 | 111 662 | 641 060 | 4 624 | 5 540 | 26 637 | 41 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 667 | 110 923 | 639 501 | 2 976 | 5 470 | 26 546 | 40 120 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 605 | 739 | 1 559 | 1 648 | 70 | 91 | 1 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 740 | 208 056 | 219 441 | 767 533 | 130 328 | 351 700 | 430 992 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 908 | 89 784 | 107 779 | 126 451 | 125 682 | 123 525 | 123 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 024 | 32 696 | 31 927 | 29 770 | 29 296 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 22 | 222 635 | 281 304 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 222 613 | 281 282 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 832 | 118 272 | 111 662 | 641 060 | 4 624 | 5 540 | 26 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 857 | 117 667 | 110 923 | 639 501 | 2 976 | 5 470 | 26 546 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 975 | 605 | 739 | 1 559 | 1 648 | 70 | 91 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 591 | 79 422 | 129 141 | 59 006 | 71 094 | 85 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 359 708 | 398 916 | 509 938 | 1 236 354 | 59 583 | 103 774 | 85 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 389 629 | 329 325 | 430 516 | 1 107 213 | 577 | 32 680 | |
| Выручка за отчетный год | 398 916 | 509 938 | 1 236 354 | 59 583 | 103 774 | 85 409 | 367 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 591 | 79 422 | 129 141 | 59 006 | 71 094 | 85 409 | 68 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 077 | 11 551 | 28 102 | 11 990 | 16 307 | 14 719 | 3 234 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 265 | 6 920 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 249 | 60 951 | 101 039 | 47 016 | 54 787 | 70 690 | 65 341 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 325 | 430 516 | 1 107 213 | 577 | 32 680 | 298 746 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 077 | 11 551 | 28 102 | 11 990 | 16 307 | 14 719 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 594 | 7 265 | 6 920 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 249 | 60 951 | 101 039 | 47 016 | 54 787 | 70 690 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 992 | 20 949 | 24 543 | 1 883 | 1 720 | 981 | 1 979 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 | 62 | 229 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 613 | 8 529 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 235 | 24 969 | 1 404 | 1 760 | 33 | 113 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 320 | 15 571 | 4 963 | 11 878 | 7 069 | 5 551 | 1 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 992 | 20 949 | 24 543 | 1 883 | 1 720 | 981 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 | 62 | 229 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 476 | 7 613 | 8 529 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 850 | 1 235 | 24 969 | 1 404 | 1 760 | 33 | 113 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 895 | 7 320 | 15 571 | 4 963 | 11 878 | 7 069 | 5 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 876 | 17 995 | 18 672 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 186 | 3 196 | 3 065 | 5 978 | 2 674 | 1 526 | 1 563 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 80 | 111 | 129 | 261 | 102 | 108 | |
| Прочее за предыдущий год | 239 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 196 | 3 065 | 5 978 | 2 674 | 1 526 | 1 563 | 1 119 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 517 | 1 236 | 2 036 | 1 080 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 1 517 | 1 236 | 963 | 2 036 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 80 | 111 | 129 | 261 | 102 | 108 | 211 |
| Прочее за отчетный год | 239 | 2 453 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 876 | 17 995 | 18 672 | 1 039 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 876 | 17 995 | 18 672 | 1 039 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 876 | 17 995 | 18 672 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 024 | 32 696 | 31 927 | 29 770 | 29 296 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 908 | 89 784 | 107 779 | 126 451 | 125 682 | 123 525 | 123 051 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 | 93 755 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 024 | 32 696 | 31 927 | 29 770 | 29 296 | 30 335 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 784 | 107 779 | 126 451 | 125 682 | 123 525 | 123 051 | 124 090 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 876 | 17 995 | 18 672 | 1 039 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 876 | 17 995 | 18 672 | 1 039 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 876 | 17 995 | 18 672 | 1 039 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 876 | 17 995 | 18 672 | 1 039 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 | 2 157 | 474 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 769 | 2 157 | 474 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 | 2 157 | 474 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 769 | 2 157 | 474 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 784 | 107 779 | 126 451 | 125 682 | 123 525 | 123 051 | 124 090 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 908 | 89 784 | 107 779 | 126 451 | 125 682 | 123 525 | 13 246 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 655 | 16 110 | 1 459 | 61 316 | 267 941 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 414 343 | 494 700 | 589 865 | 247 590 | 43 403 | 110 731 | 351 774 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 406 774 | 479 893 | 589 865 | 242 436 | 43 403 | 97 595 | 309 604 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 569 | 14 807 | 5 154 | 13 136 | 42 170 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 688 | 500 653 | 573 755 | 246 131 | 75 165 | 49 415 | 83 833 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 352 178 | 449 495 | 514 680 | 237 178 | 28 815 | 34 074 | 67 490 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 131 | 31 609 | 40 119 | 3 333 | 4 050 | 5 493 | 8 001 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 885 | 1 377 | 4 654 | 2 776 | 4 413 | 3 501 | 839 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 494 | 18 172 | 14 302 | 2 844 | 37 887 | 6 347 | 7 503 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 529 | 1 744 | 1 136 | 271 | 276 | 715 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 529 | 1 744 | 1 136 | 271 | 214 | 373 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 62 | 229 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 656 | 15 367 | 16 973 | 1 702 | 183 399 | 122 880 | 4 004 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 656 | 15 367 | 16 973 | 1 702 | 183 399 | 122 880 | 4 004 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 028 | 158 | 11 | 215 000 | 60 690 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 056 | 158 | 11 | 215 000 | 60 690 | 69 122 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 215 000 | 60 690 | 69 122 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 056 | 158 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 | 28 | 332 974 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 332 974 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 | 28 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 366 | 452 | 431 | 39 | 115 | 85 |