Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕ РУСПРОД XXI", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕ РУСПРОД XXI"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 852 | 14 399 | 15 861 | 21 574 | 38 204 | 55 861 | 55 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 282 | 1 264 | 1 246 | 1 229 | 1 211 | 1 193 | 1 176 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 244 | 1 226 | 1 208 | 1 191 | 1 173 | 1 155 | 1 138 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 570 | 13 135 | 14 615 | 20 345 | 36 993 | 54 668 | 54 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 | 604 | 414 | 48 | 12 | 183 | 3 920 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 482 | 12 397 | 12 396 | 15 219 | 35 079 | 44 435 | 40 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 873 | 134 | 1 805 | 5 078 | 1 902 | 10 050 | 9 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 997 | 18 852 | 14 399 | 15 861 | 21 574 | 38 204 | 55 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 299 | 1 282 | 1 264 | 1 246 | 1 229 | 1 211 | 1 193 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 261 | 1 244 | 1 226 | 1 208 | 1 191 | 1 173 | 1 155 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 698 | 17 570 | 13 135 | 14 615 | 20 345 | 36 993 | 54 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 506 | 215 | 604 | 414 | 48 | 12 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 753 | 16 482 | 12 397 | 12 396 | 15 219 | 35 079 | 44 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 439 | 873 | 134 | 1 805 | 5 078 | 1 902 | 10 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 852 | 14 399 | 15 861 | 21 574 | 38 204 | 55 861 | 55 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 224 | 14 346 | 15 788 | 21 324 | 36 470 | 47 911 | 53 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 336 | 15 778 | 21 314 | 36 460 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 628 | 53 | 73 | 250 | 1 734 | 7 950 | 1 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 628 | 53 | 73 | 250 | 1 734 | 7 950 | 1 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 997 | 18 852 | 14 399 | 15 861 | 21 574 | 38 204 | 55 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 904 | 13 224 | 14 346 | 15 788 | 21 324 | 36 470 | 47 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 214 | 14 336 | 15 778 | 21 314 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 5 628 | 53 | 73 | 250 | 1 734 | 7 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 5 628 | 53 | 73 | 250 | 1 734 | 7 950 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 941 | 5 496 | 5 720 | 5 523 | 10 083 | 19 132 | 19 765 |
| Выручка за предыдущий год | 27 974 | 21 895 | 30 228 | 24 506 | 42 185 | 112 237 | 138 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 967 | 16 399 | 24 508 | 18 983 | 32 102 | 93 105 | 118 548 |
| Выручка за отчетный год | 21 895 | 30 228 | 24 506 | 42 185 | 112 237 | 138 313 | 99 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 720 | 5 523 | 10 083 | 22 739 | 19 765 | 12 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 545 | 1 985 | 7 078 | 19 132 | 19 765 | 12 613 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 175 | 3 538 | 3 005 | 3 607 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 888 | 24 508 | 18 983 | 32 102 | 89 498 | 118 548 | 87 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 007 | 1 545 | 1 985 | 7 078 | 19 132 | 19 765 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 489 | 4 175 | 3 538 | 3 005 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 1 402 | 1 803 | 6 920 | 18 933 | 19 539 | 12 161 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 143 | 182 | 158 | 224 | 226 | 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 2 900 | 1 402 | 1 803 | 6 920 | 18 933 | 19 539 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 25 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 107 | 143 | 182 | 158 | 224 | 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 194 | 2 320 | 1 122 | 1 442 | 5 536 | 15 146 | 15 631 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 799 | 580 | 280 | 361 | 1 384 | 3 787 | 3 908 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 580 | 280 | 361 | 1 384 | 3 787 | 3 908 | 2 432 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 320 | 1 122 | 1 442 | 5 536 | 15 146 | 15 631 | 9 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 320 | 1 122 | 1 442 | 5 536 | 15 146 | 15 631 | 9 729 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 320 | 1 122 | 1 442 | 5 536 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 214 | 14 336 | 15 778 | 21 314 | 36 460 | 47 901 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 224 | 14 346 | 15 788 | 21 324 | 36 470 | 47 911 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 336 | 15 778 | 21 314 | 36 460 | 47 901 | 53 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 346 | 15 788 | 21 324 | 36 470 | 47 911 | 53 962 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 122 | 1 442 | 5 536 | 15 146 | 15 631 | 9 729 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 122 | 1 442 | 5 536 | 15 146 | 15 631 | 9 729 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 122 | 1 442 | 5 536 | 15 146 | 15 631 | 9 729 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 122 | 1 442 | 5 536 | 15 146 | 15 631 | 9 729 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 190 | 3 678 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 190 | 3 678 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 190 | 3 678 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 190 | 3 678 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 346 | 15 788 | 21 324 | 36 470 | 47 911 | 53 962 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 224 | 14 346 | 15 788 | 21 324 | 36 470 | 47 911 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 671 | 3 273 | 12 338 | 2 759 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 202 | 23 690 | 46 287 | 113 132 | 137 512 | 128 998 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 177 | 21 628 | 43 167 | 108 218 | 133 411 | 123 062 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 025 | 2 062 | 3 120 | 2 268 | 4 101 | 5 781 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 646 | 155 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 941 | 22 019 | 43 014 | 116 308 | 125 174 | 126 239 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 652 | 19 037 | 38 885 | 106 773 | 106 982 | 99 575 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 884 | 1 139 | 1 140 | 1 491 | 6 829 | 10 955 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 280 | 361 | 1 384 | 3 787 | 3 908 | 2 432 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 125 | 1 482 | 1 605 | 4 257 | 7 455 | 13 277 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 190 | 3 678 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 190 | 3 678 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 671 | 3 273 | 8 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 55,9 млн ₽ | 55,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,9 млн ₽ | 54,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,88 | 43,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,85 | 40,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 7,31 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,6 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 43,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.