Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАРКЕТ - МИКОМС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАРКЕТ - МИКОМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 364 | 20 219 | 26 684 | 32 250 | 39 345 | 38 078 | 46 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 190 | 7 513 | 7 883 | 7 092 | 6 194 | 5 576 | 5 355 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 199 | 7 372 | 7 456 | 6 665 | 6 194 | 5 576 | 5 329 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 141 | 427 | 427 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 174 | 12 706 | 18 800 | 25 158 | 33 151 | 32 501 | 41 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 263 | 6 061 | 4 679 | 4 695 | 4 519 | 4 241 | 4 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 6 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 864 | 6 151 | 7 162 | 7 846 | 5 332 | 27 998 | 21 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 11 278 | 17 170 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 485 | 1 948 | 1 318 | 6 128 | 262 | 15 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 936 | 23 364 | 20 219 | 26 684 | 32 250 | 39 345 | 38 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 962 | 8 190 | 7 513 | 7 883 | 7 092 | 6 194 | 5 576 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 968 | 8 199 | 7 372 | 7 456 | 6 665 | 6 194 | 5 576 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 141 | 427 | 427 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 974 | 15 174 | 12 706 | 18 800 | 25 158 | 33 150 | 32 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 699 | 8 263 | 6 061 | 4 679 | 4 695 | 4 519 | 4 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 4 | 4 | 6 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 601 | 6 864 | 6 151 | 7 162 | 7 846 | 22 503 | 18 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 11 278 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 645 | 38 | 485 | 1 948 | 1 318 | 6 128 | 9 262 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 364 | 20 220 | 26 684 | 32 250 | 39 345 | 38 078 | 46 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 734 | 7 322 | 15 071 | 24 705 | 34 983 | 35 996 | 43 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 928 | 1 516 | 9 265 | 18 899 | 29 177 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 | 133 | 419 | 426 | 68 | 68 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | 65 | 351 | 358 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 504 | 12 765 | 11 194 | 7 120 | 4 294 | 2 015 | 3 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 687 | 6 549 | 3 324 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 818 | 6 215 | 7 870 | 7 120 | 4 294 | 2 015 | 2 480 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 865 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 936 | 23 364 | 20 220 | 26 684 | 32 250 | 39 345 | 38 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 296 | 6 734 | 7 322 | 15 071 | 24 705 | 34 983 | 35 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 490 | 928 | 1 516 | 9 265 | 18 899 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 126 | 133 | 419 | 426 | 68 | 68 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 | 58 | 65 | 351 | 358 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 520 | 16 504 | 12 765 | 11 194 | 7 120 | 4 294 | 2 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 976 | 6 687 | 6 549 | 3 324 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 544 | 9 818 | 6 215 | 7 870 | 7 120 | 4 294 | 2 015 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 914 | 23 738 | 10 853 | 21 604 | 22 161 | 8 035 | 9 489 |
| Выручка за предыдущий год | 190 981 | 164 748 | 13 050 | 21 604 | 22 161 | 22 307 | 26 753 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 067 | 141 010 | 2 197 | 14 272 | 17 264 | ||
| Выручка за отчетный год | 164 748 | 13 050 | 21 604 | 22 161 | 22 307 | 26 753 | 28 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 738 | 10 853 | 21 604 | 22 161 | 22 307 | 9 489 | 10 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 098 | 79 | 11 639 | 9 543 | 8 035 | 9 489 | 10 079 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 884 | 7 285 | 8 888 | 12 455 | 14 109 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 756 | 3 489 | 1 077 | 163 | 163 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 010 | 2 197 | 17 264 | 17 945 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 882 | 1 098 | 79 | 11 639 | 9 543 | 8 035 | 9 489 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 689 | 20 884 | 7 285 | 8 888 | 12 455 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 343 | 1 756 | 3 489 | 1 077 | 163 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 888 | 416 | 9 784 | 11 766 | 12 346 | 14 512 | 12 711 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 691 | 1 396 | 1 489 | 2 029 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 670 | 1 917 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 295 | 371 | 206 | 77 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 279 | 288 | 861 | 754 | 2 149 | 5 132 | 3 601 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 194 | 1 271 | 3 937 | 613 | 1 783 | 109 | 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 448 | 1 888 | 416 | 9 784 | 11 766 | 12 346 | 14 512 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 691 | 1 396 | 1 489 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 670 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 295 | 371 | 206 | 77 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 3 279 | 288 | 861 | 754 | 6 095 | 5 132 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 617 | 2 194 | 1 271 | 3 937 | 613 | 1 784 | 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 439 | 588 | 7 748 | 9 634 | 10 278 | 13 305 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 133 | 2 036 | 2 132 | 2 068 | 1 207 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 7 | 286 | 305 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 179 | 286 | 305 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 308 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 2 036 | 2 132 | 2 068 | 1 207 | 1 784 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 | 84 | 401 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 254 | 84 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 7 | 286 | 305 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 179 | 286 | 305 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 308 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 439 | 588 | 7 748 | 9 634 | 10 208 | 13 305 | 10 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 588 | 7 748 | 9 634 | 10 208 | 13 305 | 10 927 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 353 | 439 | 588 | 7 748 | 9 634 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 800 | 5 800 | 5 800 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | 928 | 1 516 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 298 | 6 734 | 7 322 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 800 | 5 800 | 5 800 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 | 1 516 | 9 264 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 734 | 7 322 | 15 070 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | 588 | 7 748 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 439 | 588 | 7 748 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | 588 | 7 748 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 439 | 588 | 7 748 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 734 | 7 322 | 15 071 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 296 | 6 734 | 7 322 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 469 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 826 | 17 396 | 25 765 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 590 | 3 565 | 284 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 707 | 13 619 | 25 347 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 529 | 212 | 134 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 736 | 18 131 | 17 296 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 988 | 14 661 | 9 948 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 734 | 1 275 | 973 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 525 | 49 | 2 074 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 489 | 2 146 | 4 301 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 691 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 691 | 1 426 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 691 | 1 426 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 302 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 176 | 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 176 | 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 874 | 1 208 | 3 432 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 632 | 1 057 | 3 432 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 242 | 151 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 448 | 1 463 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 46,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 36,0 млн ₽ | 43,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 3,53 | 7,72 | 16,13 | 12,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 2,87 | 6,67 | 14,02 | 11,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 1,77 | 5,43 | 0,13 | 4,73 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,95 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,06 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | 29,9 % | 25,9 % | 34,9 % | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 37,0 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 90 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.