Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРДБИЗНЕССЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРДБИЗНЕССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 050 | 25 576 | 28 699 | 22 353 | 24 544 | 29 020 | 62 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 | 208 | 165 | 110 | 71 | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 251 | 200 | 160 | 107 | 71 | 17 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 8 | 5 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 788 | 25 368 | 28 534 | 22 243 | 24 473 | 29 003 | 62 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 56 | 96 | 221 | 176 | 462 | 49 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 926 | 3 889 | 1 653 | 2 062 | 3 056 | 9 548 | 2 821 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 817 | 21 423 | 26 785 | 19 960 | 21 241 | 18 993 | 10 536 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 904 | 21 050 | 25 576 | 28 699 | 22 353 | 24 544 | 29 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 397 | 262 | 208 | 165 | 110 | 71 | 17 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 383 | 251 | 200 | 160 | 107 | 71 | 17 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 507 | 20 788 | 25 368 | 28 534 | 22 243 | 24 473 | 29 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 45 | 56 | 96 | 221 | 176 | 462 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 936 | 6 926 | 3 889 | 1 653 | 2 062 | 3 056 | 9 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 503 | 13 817 | 21 423 | 26 785 | 19 960 | 21 241 | 18 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 050 | 25 576 | 28 699 | 22 353 | 24 544 | 29 020 | 62 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 813 | 3 401 | 4 607 | 7 802 | 12 112 | 18 389 | 22 331 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 551 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 551 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 237 | 22 175 | 24 092 | 12 432 | 10 631 | 40 431 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 237 | 22 175 | 24 092 | 12 432 | 10 631 | 40 431 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 904 | 21 050 | 25 576 | 28 699 | 22 353 | 24 544 | 29 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 786 | 2 813 | 3 401 | 4 607 | 7 802 | 12 112 | 18 389 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 092 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 092 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 118 | 18 237 | 22 175 | 14 551 | 12 432 | 10 631 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 118 | 18 237 | 22 175 | 14 551 | 12 432 | 10 631 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 980 | 1 670 | 999 | 1 748 | 5 343 | 5 642 | 8 627 |
| Выручка за предыдущий год | 66 073 | 54 964 | 57 133 | 57 665 | 62 699 | 67 242 | 114 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 907 | 53 294 | 56 134 | 55 917 | 57 356 | 61 600 | 105 656 |
| Выручка за отчетный год | 54 964 | 57 133 | 57 665 | 62 699 | 67 242 | 114 283 | 127 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 999 | 1 748 | 5 343 | 5 642 | 8 627 | 6 785 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 999 | 1 748 | 5 343 | 5 642 | 8 627 | 6 785 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 294 | 56 134 | 55 917 | 57 356 | 61 600 | 105 656 | 120 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 670 | 999 | 1 748 | 5 343 | 5 642 | 8 627 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 | 772 | 1 526 | 5 075 | 5 226 | 7 507 | 5 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 211 | 476 | 96 | 135 | 26 | 379 |
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 438 | 698 | 364 | 551 | 1 146 | 1 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 707 | 1 309 | 772 | 1 526 | 5 075 | 5 226 | 7 507 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 | 7 | 211 | 476 | 96 | 135 | 26 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 528 | 368 | 438 | 698 | 364 | 551 | 1 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 623 | 1 027 | 588 | 1 205 | 3 195 | 4 310 | 6 277 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 282 | 184 | 321 | 1 880 | 916 | 1 230 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | 184 | 321 | 1 880 | 916 | 1 230 | 1 522 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 027 | 588 | 1 205 | 3 195 | 4 310 | 6 277 | 3 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 027 | 588 | 1 205 | 3 195 | 4 310 | 6 277 | 3 752 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 588 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 62,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,18 | — | 1,97 | 2,73 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,18 | — | 1,95 | 2,68 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 1,11 | — | 1,71 | 1,79 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,16 | 0,35 | 0,49 | 0,63 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 6,52 | 5,23 | 1,87 | 1,03 | 0,58 | 1,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 4,2 % | 14,3 % | 17,6 % | 21,6 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 26,2 % | 41,0 % | 35,6 % | 34,1 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.