Финансы ГНЦ ФГУП "ЦЕНТР КЕЛДЫША", Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В.КЕЛДЫША"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 501 594 | 3 074 652 | 3 622 059 | 4 229 620 | 5 907 447 | 6 126 040 | 6 354 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 565 315 | 1 875 180 | 1 916 946 | 2 129 432 | 2 589 291 | 2 770 754 | 2 889 486 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 177 | 7 565 | 25 565 | 28 523 | 23 584 | 2 225 | 24 159 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 9 692 | 5 581 | 10 639 | 6 431 | 4 355 | 23 618 | 25 032 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 546 428 | 1 844 015 | 1 845 206 | 2 046 967 | 2 499 611 | 2 481 214 | 973 894 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 536 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 817 | 7 047 | 46 949 | 45 659 | 51 804 | 71 700 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 201 | 10 972 | 562 | 16 082 | 211 893 | 1 794 701 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 936 279 | 1 199 472 | 1 705 113 | 2 100 188 | 3 318 156 | 3 355 286 | 3 464 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 501 120 | 383 775 | 646 775 | 369 951 | 805 203 | 898 261 | 2 235 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 093 | 8 474 | 3 932 | 5 705 | 19 458 | 23 136 | 22 105 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 466 | 327 947 | 222 927 | 667 491 | 433 707 | 1 170 944 | 411 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 506 | 477 403 | 830 307 | 1 056 287 | 2 058 962 | 1 262 332 | 790 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 094 | 1 373 | 1 172 | 754 | 826 | 613 | 5 745 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 192 085 | 2 508 191 | 3 074 652 | 3 622 059 | 4 229 620 | 5 907 447 | 6 126 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 484 811 | 1 593 575 | 1 867 301 | 1 916 946 | 2 129 432 | 2 589 291 | 2 772 161 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 974 | 7 177 | 7 565 | 25 565 | 28 523 | 23 636 | 21 225 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 13 955 | 9 692 | 5 581 | 10 639 | 6 431 | 20 385 | 23 618 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 461 236 | 1 568 091 | 1 844 015 | 1 845 206 | 2 046 967 | 2 340 715 | 1 017 275 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 140 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 544 | 8 414 | 35 228 | 46 949 | 45 659 | 51 804 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 201 | 308 | 562 | 158 896 | 1 658 239 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 707 274 | 914 616 | 1 207 351 | 1 705 113 | 2 100 188 | 3 318 156 | 3 353 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 482 | 501 120 | 391 654 | 646 775 | 369 951 | 805 203 | 889 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 835 | 12 430 | 8 474 | 3 932 | 5 705 | 19 458 | 23 136 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 321 | 87 466 | 327 947 | 222 927 | 667 491 | 433 707 | 1 166 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 513 | 311 006 | 477 403 | 830 307 | 1 056 287 | 2 058 962 | 1 262 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 123 | 2 094 | 1 373 | 1 172 | 754 | 826 | 12 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 501 594 | 3 074 652 | 3 622 059 | 4 229 620 | 5 907 447 | 6 126 040 | 6 354 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 743 274 | 2 041 404 | 2 157 728 | 2 600 140 | 3 119 555 | 3 378 790 | 3 586 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 203 950 | 1 203 950 | 1 393 950 | 1 393 950 | 1 393 950 | 1 393 950 | 1 393 950 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 244 640 | 243 379 | 241 386 | 239 367 | 236 462 | 234 714 | 231 641 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 190 208 | 1 299 775 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 630 | 20 730 | 28 186 | 41 819 | 41 819 | 41 819 | 41 819 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 846 | 573 345 | 494 206 | 310 671 | 320 272 | 408 532 | 493 878 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 265 | 35 160 | 85 061 | 132 911 | 160 194 | 175 630 | 67 274 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 265 | 35 160 | 28 191 | 25 838 | 42 669 | 50 773 | 67 274 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 870 | 107 073 | 117 525 | 124 857 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 730 055 | 998 088 | 1 379 270 | 1 496 569 | 2 627 698 | 2 571 620 | 2 700 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 714 487 | 946 005 | 1 295 253 | 1 390 382 | 2 518 300 | 2 452 412 | 2 534 047 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 723 | 3 687 | 752 | 223 | 73 | 1 349 | 9 925 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 647 | 48 338 | 82 716 | 101 467 | 106 227 | 117 859 | 156 142 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 198 | 58 | 548 | 4 497 | 3 098 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 192 085 | 2 508 191 | 3 074 652 | 3 622 059 | 4 229 620 | 5 907 447 | 6 126 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 534 866 | 1 716 888 | 2 041 404 | 2 157 728 | 2 600 140 | 3 119 555 | 3 378 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 049 031 | 1 049 031 | 1 203 950 | 1 393 950 | 1 393 950 | 1 393 950 | 1 393 950 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 256 112 | 244 640 | 243 379 | 241 386 | 239 367 | 236 462 | 234 714 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 155 127 | 208 | 1 127 052 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 625 | 15 630 | 20 730 | 28 186 | 41 819 | 41 819 | 41 819 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 971 | 407 379 | 573 345 | 140 280 | 310 671 | 320 272 | 408 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 894 | 28 265 | 46 825 | 87 559 | 132 911 | 160 194 | 170 765 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 894 | 28 265 | 35 160 | 28 191 | 25 838 | 42 669 | 50 773 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 665 | 59 368 | 107 073 | 117 525 | 119 992 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 631 325 | 763 038 | 986 423 | 1 376 772 | 1 496 569 | 2 627 698 | 2 576 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 618 642 | 714 487 | 934 340 | 1 292 755 | 1 390 382 | 2 518 300 | 2 457 277 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 664 | 2 723 | 3 687 | 752 | 223 | 3 171 | 1 349 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 939 | 45 630 | 48 338 | 82 716 | 101 467 | 106 227 | 117 859 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 198 | 58 | 549 | 4 497 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 560 | 167 192 | 44 126 | 156 184 | 264 641 | 75 243 | 154 255 |
| Выручка за предыдущий год | 1 755 240 | 2 135 890 | 2 244 834 | 3 312 275 | 3 999 938 | 2 310 073 | 3 499 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 725 680 | 1 968 698 | 2 200 708 | 3 156 091 | 3 735 297 | 2 234 830 | 3 345 072 |
| Выручка за отчетный год | 2 135 890 | 2 244 834 | 3 312 275 | 3 999 938 | 2 310 073 | 3 499 327 | 2 016 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 824 | 125 392 | 156 184 | 264 641 | 75 243 | 154 255 | 132 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 824 | 44 126 | 156 184 | 264 641 | 75 243 | 154 255 | 132 373 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 266 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 043 066 | 2 119 442 | 3 156 091 | 3 735 297 | 2 234 830 | 3 345 072 | 1 884 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 560 | 89 183 | 44 126 | 156 184 | 264 641 | 75 243 | 154 255 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 009 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 706 | 49 078 | 104 405 | 260 547 | 79 957 | 137 647 | 142 089 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 27 | 36 | 35 | 44 | 35 | 26 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 183 | 38 326 | 48 971 | 76 108 | 32 057 | 44 402 | 38 798 |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 648 | 22 080 | 117 576 | 47 434 | 61 631 | 75 661 | 32 878 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 949 | 55 481 | 218 362 | 127 671 | 89 018 | 136 706 | 61 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 284 | 30 065 | 49 078 | 104 405 | 260 547 | 79 957 | 137 647 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 27 | 36 | 35 | 44 | 35 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 585 | 5 183 | 38 326 | 48 971 | 76 108 | 32 057 | 44 402 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 280 | 22 575 | 22 080 | 117 576 | 47 434 | 61 631 | 51 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 127 | 86 876 | 55 481 | 218 362 | 127 671 | 89 018 | 112 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 027 | 17 502 | 29 826 | 69 855 | 199 468 | 56 563 | 100 653 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 378 | 8 851 | 9 923 | 69 700 | 71 037 | 5 272 | 35 035 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 231 | 1 643 | 6 896 | 6 969 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 352 | 28 181 | 11 721 | 6 145 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 341 | 1 067 | 4 116 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 851 | 9 923 | 69 700 | 71 037 | 5 272 | 35 035 | 38 049 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 210 | 8 369 | 13 669 | 4 854 | 7 402 | 9 465 | 6 235 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 600 | 5 210 | 8 369 | 13 669 | 4 854 | 7 402 | 9 465 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 371 | 6 896 | 2 353 | 16 831 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 181 | 11 721 | 6 145 | 19 896 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 341 | 1 067 | 4 116 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 415 | 31 088 | 71 848 | 199 468 | 56 563 | 100 653 | 107 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 415 | 29 826 | 69 855 | 199 468 | 56 563 | 100 653 | 107 436 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 262 | 1 993 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 027 | 28 974 | 31 088 | 69 855 | 199 468 | 56 563 | 100 653 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 472 | 1 262 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 049 031 | 1 049 031 | 1 203 950 | 1 393 950 | 1 393 950 | 1 393 950 | 1 393 950 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 411 239 | 589 767 | 733 379 | 595 312 | 853 700 | 1 363 514 | 234 714 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 625 | 15 630 | 20 730 | 28 186 | 41 819 | 41 819 | 41 819 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 971 | 62 460 | 83 345 | 140 280 | 310 671 | 320 272 | 408 532 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 534 866 | 1 716 888 | 2 041 404 | 2 157 728 | 2 600 140 | 3 119 555 | 3 378 790 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 203 950 | 1 203 950 | 1 393 950 | 1 393 950 | 1 393 950 | 1 393 950 | 1 393 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 434 848 | 733 379 | 595 312 | 853 700 | 1 363 514 | 1 534 489 | 231 641 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 630 | 20 730 | 28 186 | 41 819 | 41 819 | 41 819 | 41 819 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 846 | 83 345 | 140 280 | 310 671 | 320 272 | 408 532 | 493 878 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 743 274 | 2 041 404 | 2 157 728 | 2 600 140 | 3 119 555 | 3 378 790 | 3 586 888 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 154 919 | 154 919 | 190 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 125 825 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 35 081 | 300 000 | 53 926 | 260 406 | 512 719 | 172 723 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 5 100 | 7 456 | 13 632 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 415 | 31 088 | 71 848 | 201 486 | 56 563 | 100 653 | 107 436 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 210 415 | 491 107 | 323 230 | 475 524 | 569 282 | 273 376 | 233 261 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 415 | 29 826 | 69 855 | 199 468 | 56 563 | 100 653 | 107 436 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 415 | 29 826 | 69 855 | 199 468 | 56 563 | 100 653 | 107 436 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 262 | 1 993 | 2 018 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 262 | 1 993 | 2 018 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 154 919 | 154 919 | 190 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 35 081 | 300 000 | 53 926 | 260 406 | 512 719 | 172 723 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 190 000 | 454 919 | 243 926 | 260 406 | 512 719 | 172 723 | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 125 825 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 7 456 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 456 | 125 825 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 156 389 | 191 993 | 2 018 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 007 | 10 204 | 14 912 | 31 095 | 49 867 | 14 141 | 25 163 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 007 | 166 593 | 206 905 | 33 113 | 49 867 | 14 141 | 25 163 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 262 | 1 993 | 2 018 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 262 | 1 993 | 2 018 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 208 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 007 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 007 | 208 | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | 154 919 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 154 919 | 190 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 204 | 7 456 | 49 867 | 14 141 | 25 163 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 204 | 7 456 | 49 867 | 14 141 | 25 163 | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 472 | 2 905 | 1 748 | 3 073 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 005 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 745 997 | 2 045 091 | 2 157 728 | 2 600 363 | 3 119 555 | 3 378 790 | 3 586 888 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 537 530 | 1 719 611 | 2 041 404 | 2 158 480 | 2 600 140 | 3 119 555 | 3 378 790 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 166 | 271 297 | 406 114 | 274 980 | 1 136 369 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 588 335 | 2 573 132 | 3 474 309 | 4 033 225 | 3 757 383 | 3 535 149 | 1 899 343 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 563 739 | 1 719 630 | 2 525 041 | 2 974 389 | 1 972 523 | 1 991 322 | 1 838 417 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 002 | 10 148 | 13 146 | 10 144 | 7 766 | 7 536 | 7 305 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 594 | 843 354 | 936 122 | 97 996 | 72 918 | 1 536 291 | 53 621 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 510 169 | 2 301 835 | 3 068 195 | 3 758 245 | 2 621 014 | 4 223 941 | 2 330 440 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 609 422 | 1 107 867 | 1 630 362 | 1 840 799 | 1 124 061 | 1 535 957 | 1 076 556 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 562 238 | 729 887 | 867 707 | 1 276 523 | 1 270 260 | 1 441 969 | 1 179 339 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 372 | 29 607 | 53 381 | 71 037 | 38 347 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 335 137 | 464 081 | 540 519 | 51 538 | 60 716 | 1 246 015 | 36 198 |
| Поступления – всего за отчетный год | 190 161 | 27 | 2 026 | 1 202 | 159 | 397 | 88 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 990 | 1 167 | 115 | 362 | 62 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 | 35 | 44 | 35 | 26 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 161 | 36 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 227 390 | 400 378 | 51 304 | 42 640 | 57 276 | 92 476 | 44 107 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 227 390 | 245 419 | 46 265 | 38 162 | 52 776 | 54 193 | 44 107 |
| Прочие платежи за отчетный год | 154 959 | 5 039 | 38 283 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 294 896 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 000 | 16 361 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 361 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 007 | 5 104 | 7 457 | 17 464 | 49 867 | 14 141 | 25 163 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 007 | 5 104 | 7 457 | 17 464 | 49 867 | 14 141 | 25 163 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 930 | 165 842 | 349 379 | 216 078 | 1 029 385 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 63 | 555 | 3 525 | 9 902 | 11 918 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 69,9 млн ₽ | 199,5 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 107,4 млн ₽ |
| Активы | 3,62 млрд ₽ | 4,23 млрд ₽ | 5,91 млрд ₽ | 6,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,60 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,40 | 1,26 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,15 | 0,95 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,71 | 0,78 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,61 | 0,53 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 0,63 | 0,89 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 4,7 % | 1,0 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,7 % | 1,8 % | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 36 дн. | 132 дн. | 433 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.