Финансы ООО "АРИЗАРУМ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИЗАРУМ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 554 | 1 522 | 3 099 | 1 791 | 3 601 | 2 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 554 | 342 | 1 919 | 611 | 2 421 | 1 742 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 554 | 234 | 1 336 | 414 | 1 051 | 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 583 | 197 | 1 370 | 810 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 487 | 1 087 | 1 521 | 3 099 | 1 791 | 3 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 487 | 1 087 | 341 | 1 919 | 611 | 2 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 402 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 234 | 1 336 | 414 | 1 051 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 1 087 | 107 | 583 | 197 | 1 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 087 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 554 | 1 521 | 3 099 | 1 791 | 3 601 | 2 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 393 | 672 | 2 319 | 2 157 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 223 | 1 318 | 784 | 534 | 474 | 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 223 | 1 318 | 784 | 534 | 474 | 344 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 525 | 203 | 922 | 585 | 808 | 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 525 | 204 | 922 | 585 | 808 | 421 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 203 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 487 | 1 871 | 1 521 | 3 099 | 1 791 | 3 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 393 | 672 | 2 319 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 007 | 1 318 | 784 | 534 | 474 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 223 | 1 318 | 784 | 534 | 474 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 784 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 690 | 784 | 204 | 922 | 585 | 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 690 | 784 | 204 | 922 | 585 | 808 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 729 | 6 238 | 4 932 | 3 535 | 9 951 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 729 | 10 205 | 10 576 | 9 710 | 14 568 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 006 | 3 967 | 5 644 | 6 175 | 4 617 | |
| Выручка за отчетный год | 2 729 | 10 205 | 10 576 | 9 710 | 14 568 | 13 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 205 | 4 932 | 3 535 | 9 951 | 9 483 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 238 | 4 932 | 3 535 | 9 951 | 9 483 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 967 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 906 | 3 967 | 5 644 | 6 175 | 4 617 | 4 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 238 | 4 932 | 3 535 | 9 951 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 006 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 220 | 4 891 | 3 482 | 9 879 | 9 439 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 732 | 18 | 42 | 53 | 72 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 220 | 4 891 | 3 482 | 9 879 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 760 | 18 | 42 | 53 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 898 | 4 541 | 3 191 | 9 425 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 322 | 350 | 291 | 454 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 322 | 350 | 291 | 454 | 424 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 898 | 4 541 | 3 191 | 9 425 | 9 015 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 898 | 4 541 | 3 191 | 9 425 | 9 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 554 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,2 млн ₽ | -1 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 672 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 1,68 | 2,08 | 1,04 | 3,00 | 4,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,68 | 2,08 | 1,04 | 3,00 | 4,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,53 | 0,63 | 0,34 | 1,70 | 1,92 |
| Коэффициент автономии | -5,77 | 0,00 | 0,45 | 0,38 | 0,64 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,22 | 1,67 | 0,55 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 61,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 57,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -359,4 % | 387,8 % | 146,5 % | 178,2 % | 261,7 % | 308,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 326,0 % | 474,9 % | 406,4 % | 417,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,71 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.