Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТОРТЭКС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТОРТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 921 | 51 500 | 18 236 | 45 901 | 33 032 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 921 | 51 500 | 18 236 | 45 901 | 33 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 779 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 450 | 1 791 | 2 375 | 3 073 | 2 163 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 275 | 34 844 | 11 663 | 18 906 | 26 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 196 | 14 865 | 4 198 | 23 921 | 2 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 561 | 12 921 | 51 500 | 18 236 | 45 901 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 561 | 12 921 | 51 500 | 18 236 | 45 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | 450 | 1 791 | 2 375 | 3 073 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 919 | 11 275 | 34 844 | 11 663 | 18 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 345 | 1 196 | 14 865 | 4 198 | 23 921 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 921 | 51 500 | 18 236 | 45 901 | 33 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 727 | 3 008 | 3 791 | 7 305 | 17 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 717 | 2 998 | 3 781 | 7 295 | 17 207 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 194 | 48 492 | 14 445 | 38 596 | 15 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 194 | 48 492 | 14 445 | 38 596 | 15 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 561 | 12 921 | 51 500 | 18 236 | 45 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 645 | 3 727 | 3 008 | 3 791 | 7 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 635 | 3 717 | 2 998 | 3 781 | 7 295 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 916 | 9 194 | 48 492 | 14 445 | 38 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 916 | 9 194 | 48 492 | 14 445 | 38 596 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 444 | 2 573 | 6 693 | 8 007 | 9 711 |
| Выручка за предыдущий год | 66 473 | 39 573 | 95 845 | 99 470 | 124 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 029 | 37 000 | 89 152 | 91 463 | 115 023 |
| Выручка за отчетный год | 39 573 | 95 845 | 99 470 | 124 734 | 82 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 573 | 6 693 | 8 007 | 9 711 | 18 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 323 | 2 058 | 2 989 | 4 849 | 10 468 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 250 | 4 635 | 5 018 | 4 862 | 7 804 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 000 | 89 152 | 91 463 | 115 023 | 64 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 128 | 1 323 | 2 058 | 2 989 | 4 849 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 316 | 1 250 | 4 635 | 5 018 | 4 862 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 379 | 1 752 | 1 407 | 4 694 | 12 486 |
| Проценты к получению за отчетный год | 318 | 160 | 1 090 | 2 433 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 624 | 1 742 | 1 245 | 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 926 | 1 379 | 1 752 | 1 407 | 4 694 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 318 | 160 | 1 090 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 131 | 624 | 1 742 | 1 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 540 | 1 081 | 1 282 | 783 | 3 514 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | 298 | 470 | 624 | 1 180 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 470 | 624 | 1 180 | 2 574 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 081 | 1 282 | 783 | 3 514 | 9 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 081 | 1 282 | 783 | 3 514 | 9 912 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 540 | 1 081 | 1 282 | 783 | 3 514 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 635 | 3 717 | 2 998 | 3 781 | 7 295 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 645 | 3 727 | 3 008 | 3 791 | 7 305 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 717 | 2 998 | 3 781 | 7 295 | 17 207 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 727 | 3 008 | 3 791 | 7 305 | 17 217 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 082 | 1 282 | 783 | 3 514 | 9 912 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 082 | 1 282 | 783 | 3 514 | 9 912 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 082 | 1 282 | 783 | 3 514 | 9 912 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 082 | 1 282 | 783 | 3 514 | 9 912 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 727 | 3 008 | 3 791 | 7 305 | 17 217 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 645 | 3 727 | 3 008 | 3 791 | 7 305 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 669 | 19 723 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 254 | 75 740 | 120 244 | 118 884 | 97 693 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 254 | 75 422 | 120 084 | 118 774 | 89 544 |
| Прочие поступления за отчетный год | 318 | 160 | 110 | 8 149 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 46 403 | 62 071 | 130 911 | 99 161 | 119 474 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 847 | 61 010 | 127 360 | 96 680 | 96 297 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 420 | 887 | 1 042 | 2 014 | 2 224 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 480 | 411 | 4 432 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 136 | 174 | 1 029 | 56 | 16 521 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 669 | 19 723 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 45,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.