Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНДЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНДЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 272 266 | 273 694 | 278 346 | 286 288 | 294 340 | 297 268 | 285 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 865 | 166 864 | 166 864 | 166 861 | 166 863 | 173 099 | 206 872 |
| Основные средства на конец отчетного года | 118 476 | 118 476 | 118 476 | 118 476 | 118 476 | 118 476 | 139 578 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 377 | 48 378 | 48 378 | 48 378 | 48 378 | 54 621 | 67 293 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 10 | 10 | 7 | 9 | 2 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 401 | 106 830 | 111 482 | 119 427 | 127 477 | 124 169 | 78 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 42 | 42 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 286 | 11 279 | 3 643 | 41 | 9 110 | 273 | 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 000 | 119 412 | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 097 | 95 533 | 107 821 | 119 348 | 307 | 4 424 | 58 066 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 257 051 | 272 267 | 273 694 | 278 346 | 286 288 | 294 340 | 297 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 686 | 166 865 | 166 864 | 166 864 | 166 861 | 166 863 | 173 099 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 417 | 118 476 | 118 476 | 118 476 | 118 476 | 118 476 | 118 476 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 48 378 | 48 378 | 48 378 | 48 378 | 48 378 | 54 621 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 252 | 12 | 10 | 10 | 7 | 9 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 365 | 105 402 | 106 830 | 111 482 | 119 427 | 127 477 | 124 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 42 | 42 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 434 | 23 287 | 11 279 | 3 643 | 41 | 9 110 | 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 118 000 | 119 412 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 913 | 82 097 | 95 533 | 107 821 | 119 348 | 307 | 4 424 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 272 266 | 273 694 | 278 346 | 286 288 | 294 340 | 297 268 | 285 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 507 | 265 951 | 270 588 | 278 411 | 286 372 | 288 631 | 276 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 164 733 | 166 176 | 170 814 | 178 637 | 186 598 | 188 856 | 177 147 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 57 | 72 | 191 | 282 | 951 | 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 6 | 21 | 154 | 236 | 939 | 798 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 51 | 51 | 37 | 45 | 11 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 257 051 | 272 267 | 273 694 | 278 346 | 286 288 | 294 340 | 297 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 835 | 264 508 | 265 951 | 270 588 | 278 411 | 286 372 | 288 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 733 | 166 176 | 170 814 | 178 637 | 186 598 | 188 856 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 7 686 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 530 | 73 | 57 | 72 | 191 | 282 | 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 226 459 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 15 | 6 | 21 | 154 | 236 | 939 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 58 | 51 | 51 | 37 | 46 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| Выручка за отчетный год | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 358 | 413 | 473 | 543 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 345 | 358 | 413 | 473 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 176 | 1 847 | 5 841 | 9 830 | 10 001 | 4 564 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 375 | 6 382 | 10 380 | 10 634 | 11 983 | 7 993 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 280 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 666 882 | 8 | 14 | 34 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 351 426 | 536 | 579 | 244 | 258 | 7 018 | 17 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 285 | 302 176 | 1 847 | 5 840 | 9 830 | 10 001 | 4 564 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 375 | 6 382 | 10 380 | 10 634 | 11 983 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 524 | 13 280 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 258 | 666 882 | 8 | 14 | 34 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 449 | 351 426 | 536 | 235 | 244 | 258 | 7 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 403 | 241 672 | 1 443 | 4 637 | 7 823 | 7 961 | 2 258 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 263 | 402 | 1 203 | 2 003 | 2 042 | 2 299 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 652 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 770 | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 263 | 402 | 1 203 | 2 003 | 2 042 | 2 299 | 1 482 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | 34 | 34 | 40 | 40 | 1 393 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | 44 | 34 | 35 | 40 | 40 | 1 393 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 672 | 1 443 | 4 638 | 7 823 | 7 961 | 2 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 672 | 1 443 | 4 638 | 7 823 | 7 961 | 2 258 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 403 | 241 672 | 1 443 | 4 637 | 7 823 | 7 961 | 2 258 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 733 | 166 177 | 170 814 | 178 637 | 186 598 | 188 856 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 264 507 | 265 951 | 270 588 | 278 411 | 286 372 | 288 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 176 | 170 814 | 178 637 | 186 598 | 188 856 | 177 147 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 265 950 | 270 588 | 278 411 | 286 372 | 288 630 | 276 921 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 443 | 4 637 | 7 823 | 7 961 | 2 258 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 443 | 4 637 | 7 823 | 7 961 | 2 258 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 443 | 4 637 | 7 823 | 7 961 | 2 258 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 443 | 4 637 | 7 823 | 7 961 | 2 258 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 709 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 709 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 009 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 009 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 265 951 | 270 588 | 278 411 | 286 372 | 288 631 | 276 921 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 264 508 | 265 951 | 270 588 | 278 411 | 286 372 | 288 631 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 436 | 12 288 | 11 727 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 984 | 13 023 | 12 874 | 1 603 | 62 | 77 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 | 48 | 48 | 41 | 44 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 984 | 12 982 | 12 826 | 1 555 | 21 | 33 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 548 | 735 | 1 147 | 2 644 | 15 400 | 53 618 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 | 175 | 150 | 198 | 11 309 | 49 668 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 140 | 140 | 147 | 146 | 143 | 165 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 | 719 | 2 008 | 2 308 | 1 482 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 261 | 309 | 131 | 292 | 1 640 | 2 303 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 455 | 107 183 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 455 | 127 883 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 588 | 120 112 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 867 | 7 771 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 118 000 | 4 000 | 20 700 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 118 000 | 4 000 | 20 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 436 | 12 288 | 11 527 | 4 117 | 53 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 38 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -11,0 млн ₽ |
| Активы | 273,7 млн ₽ | 294,3 млн ₽ | 297,3 млн ₽ | 285,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 266,0 млн ₽ | — | 288,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 874,21 | 452,05 | 130,57 | 96,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 873,89 | 451,83 | 130,50 | 96,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 676,02 | 419,53 | 130,22 | 95,90 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | 0,97 | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | 0,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -1 331,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -28 971,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 2,7 % | 0,8 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | — | 0,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 4 063 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 96,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность -28 971,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.