Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "А/О ЮНИМЕД", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "А/О ЮНИМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 295 935 | 360 922 | 456 838 | 475 415 | 501 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 760 | 3 803 | 185 889 | 160 113 | 154 860 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 209 | 244 | 120 | 355 | 765 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 453 | 3 525 | 11 960 | 16 438 | 11 056 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 173 242 | 142 245 | 142 045 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 752 | 751 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 97 | 34 | 568 | 324 | 243 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 175 | 357 119 | 270 949 | 315 302 | 346 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 023 | 109 770 | 141 238 | 225 148 | 210 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 953 | 200 742 | 85 478 | 86 684 | 128 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 990 | 46 122 | 42 802 | 1 124 | 4 239 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 209 | 485 | 1 432 | 2 346 | 4 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 060 | 295 901 | 360 922 | 456 838 | 475 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 327 | 3 760 | 3 803 | 185 889 | 160 113 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 239 | 209 | 244 | 120 | 355 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 889 | 3 453 | 3 525 | 11 960 | 16 438 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 173 242 | 142 245 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 752 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 199 | 97 | 34 | 568 | 324 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 734 | 292 141 | 357 119 | 270 949 | 315 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 860 | 142 023 | 109 770 | 141 238 | 225 148 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 694 | 145 919 | 200 742 | 85 478 | 86 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 574 | 3 990 | 46 122 | 42 802 | 1 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 606 | 209 | 485 | 1 432 | 2 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 295 934 | 360 922 | 456 838 | 475 415 | 501 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 938 | 81 648 | 85 240 | 77 720 | 78 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 937 | 81 647 | 85 239 | 77 719 | 78 192 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 101 | 90 000 | 216 | 1 175 | 886 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 100 | 90 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 216 | 1 175 | 886 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 895 | 189 273 | 371 382 | 396 520 | 422 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 348 | 119 990 | 120 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 895 | 189 273 | 269 033 | 276 530 | 302 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 060 | 295 901 | 360 922 | 456 838 | 475 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 599 | 86 072 | 81 648 | 85 240 | 77 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 290 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 308 | 86 071 | 81 647 | 85 239 | 77 719 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 536 | 17 101 | 90 000 | 216 | 1 175 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 535 | 17 100 | 90 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 216 | 1 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 925 | 192 729 | 189 273 | 371 382 | 396 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 348 | 119 990 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 925 | 192 729 | 189 273 | 269 033 | 276 530 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 912 | 239 229 | 277 557 | 257 523 | 290 979 |
| Выручка за предыдущий год | 655 375 | 745 890 | 860 650 | 1 132 674 | 1 051 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 458 463 | 506 661 | 583 093 | 875 151 | 760 822 |
| Выручка за отчетный год | 745 890 | 860 650 | 1 132 674 | 1 051 801 | 1 077 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 229 | 277 557 | 257 523 | 290 979 | 317 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 522 | 44 113 | 17 823 | 78 120 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 199 707 | 233 444 | 263 162 | 273 156 | 239 056 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 506 661 | 583 093 | 875 151 | 760 822 | 760 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 999 | 39 522 | 44 113 | 17 823 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 177 913 | 199 707 | 233 444 | 263 162 | 273 156 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 359 | 7 574 | 1 421 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 435 | 12 855 | 12 075 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 088 | 19 618 | 16 771 | 16 509 | 14 875 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 928 | 27 370 | 51 800 | 44 719 | 32 049 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 003 | 54 057 | 36 248 | 66 202 | 105 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 925 | 7 526 | 7 574 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 218 | 14 435 | 12 855 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 552 | 6 088 | 19 618 | 16 771 | 16 509 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 046 | 2 606 | 27 370 | 51 800 | 44 719 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 786 | 28 514 | 54 057 | 36 248 | 66 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 676 | 3 762 | 3 592 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 248 | 3 764 | 2 232 | 3 766 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 753 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 730 | 2 232 | 3 766 | 1 237 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 216 | 289 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 753 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 339 | 3 592 | 473 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 629 | 3 592 | 473 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 676 | 3 472 | 3 592 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 290 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 308 | 86 071 | 81 647 | 85 239 | 77 719 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 599 | 86 072 | 81 648 | 85 240 | 77 720 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 937 | 81 647 | 85 239 | 77 719 | 78 192 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 938 | 81 648 | 85 240 | 77 720 | 78 193 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 629 | 3 592 | 473 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 629 | 3 592 | 473 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 629 | 3 592 | 473 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 629 | 3 592 | 473 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 290 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 424 | 7 521 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 290 | 4 424 | 7 521 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 424 | 7 521 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 424 | 7 521 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 290 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 290 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 938 | 81 648 | 85 240 | 77 720 | 78 193 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 600 | 86 072 | 81 648 | 85 240 | 77 720 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 255 | 3 135 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 837 220 | 999 616 | 1 189 808 | 1 110 897 | 1 369 640 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 811 768 | 972 943 | 1 187 578 | 1 103 231 | 1 364 260 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 452 | 26 673 | 2 230 | 7 666 | 5 380 |
| Платежи – всего за отчетный год | 858 966 | 1 030 457 | 1 132 553 | 1 149 413 | 1 366 505 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 655 126 | 764 418 | 948 639 | 961 822 | 1 193 019 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 030 | 89 591 | 120 296 | 150 420 | 120 117 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 088 | 19 618 | 16 771 | 16 509 | 14 875 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 263 | 2 730 | 1 061 | 2 066 | 628 |
| Прочие платежи за отчетный год | 125 459 | 154 100 | 45 786 | 18 596 | 37 866 |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 541 | 33 550 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 281 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 541 | 17 269 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 121 | 54 382 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 234 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 121 | 31 148 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 148 | 72 900 | 12 342 | 17 596 | 10 |
| Поступления – всего за отчетный год | 99 648 | 134 600 | 255 923 | 491 037 | 442 667 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 648 | 134 600 | 255 923 | 491 037 | 442 667 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 500 | 61 700 | 243 581 | 473 441 | 442 657 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 500 | 61 700 | 243 581 | 473 441 | 442 657 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 059 | 3 145 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 | 73 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 360,9 млн ₽ | 456,8 млн ₽ | 475,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 0,73 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,35 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 0,8 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 59 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.