Финансы ООО "МУЛЬТИ-ПЛАСТ 2000", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИ-ПЛАСТ 2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 845 | 163 089 | 220 660 | 220 742 | 246 918 | 283 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 182 | 115 696 | 156 678 | 144 278 | 164 960 | 156 430 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 33 |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 173 | 115 688 | 156 673 | 144 273 | 164 956 | 156 292 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 105 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 663 | 47 393 | 63 982 | 76 465 | 81 958 | 126 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 269 | 27 409 | 46 470 | 54 816 | 64 139 | 79 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 445 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 957 | 16 695 | 14 986 | 19 266 | 15 373 | 44 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 943 | 1 870 | 1 524 | 1 536 | 1 494 | 1 985 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 480 | 959 | 1 001 | 847 | 953 | 477 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 386 | 142 295 | 199 974 | 220 659 | 220 742 | 246 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 022 | 99 761 | 143 750 | 156 678 | 144 278 | 164 959 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 022 | 99 752 | 143 743 | 156 673 | 144 273 | 164 956 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 364 | 42 533 | 56 223 | 63 981 | 76 465 | 81 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 944 | 28 269 | 34 908 | 46 470 | 54 816 | 64 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 357 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 082 | 12 828 | 16 776 | 14 986 | 19 266 | 15 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 388 | 943 | 3 540 | 1 524 | 1 536 | 1 494 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 593 | 480 | 984 | 1 001 | 847 | 953 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 846 | 163 089 | 220 660 | 220 742 | 246 918 | 283 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 333 | 108 604 | 153 524 | 159 083 | 170 608 | 186 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 135 | 108 406 | 153 326 | 158 885 | 170 410 | 186 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 322 | 17 388 | 9 948 | 12 968 | 19 495 | 39 680 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 545 | 12 000 | 1 000 | 4 000 | 10 000 | 29 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 777 | 5 388 | 8 948 | 8 968 | 9 495 | 9 980 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 191 | 37 097 | 57 189 | 48 691 | 56 816 | 56 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 157 | 91 | 7 | 6 | 79 | 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 034 | 37 006 | 57 182 | 48 684 | 56 737 | 56 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 385 | 142 295 | 199 974 | 220 660 | 220 742 | 246 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 609 | 95 782 | 128 359 | 153 524 | 159 083 | 170 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 411 | 95 584 | 128 161 | 153 326 | 158 885 | 170 410 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 410 | 11 322 | 9 990 | 9 948 | 12 968 | 19 495 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 364 | 7 545 | 2 592 | 1 000 | 4 000 | 10 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 047 | 3 777 | 7 398 | 8 948 | 8 968 | 9 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 366 | 35 191 | 61 625 | 57 189 | 48 690 | 56 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 | 157 | 18 | 7 | 6 | 79 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 240 | 35 034 | 61 607 | 57 182 | 48 684 | 56 737 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 688 | 138 405 | 179 941 | 195 844 | 209 327 | 210 061 |
| Выручка за предыдущий год | 248 282 | 265 971 | 346 917 | 420 874 | 452 715 | 385 001 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 594 | 127 566 | 166 976 | 225 030 | 243 388 | 174 940 |
| Выручка за отчетный год | 265 971 | 299 484 | 420 874 | 452 715 | 385 001 | 416 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 405 | 162 686 | 195 844 | 209 327 | 210 061 | 224 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 458 | 23 139 | 33 303 | 9 661 | 17 503 | 24 754 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 008 | 44 733 | 51 494 | 64 540 | 50 730 | 51 336 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 939 | 94 814 | 111 047 | 135 126 | 141 828 | 148 625 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 566 | 136 798 | 225 030 | 243 388 | 174 940 | 191 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 628 | 22 458 | 29 231 | 33 303 | 9 661 | 17 503 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 728 | 37 008 | 51 983 | 51 494 | 64 540 | 50 730 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 332 | 78 939 | 98 727 | 111 047 | 135 126 | 141 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 199 | 18 948 | 29 942 | 12 028 | 13 750 | 19 594 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 064 | 1 102 | 22 | 425 | 807 | 2 608 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 720 | 8 049 | 8 016 | 5 295 | 7 134 | 11 971 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 915 | 11 138 | 11 355 | 2 503 | 10 080 | 14 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 850 | 20 648 | 24 994 | 29 942 | 12 028 | 13 750 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 634 | 1 064 | 1 048 | 22 | 425 | 807 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 482 | 3 717 | 9 777 | 8 016 | 5 295 | 7 134 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 626 | 4 463 | 12 966 | 11 355 | 2 503 | 10 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 636 | 16 173 | 20 106 | 25 565 | 9 559 | 11 525 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 509 | 2 745 | 4 888 | 4 377 | 2 469 | 2 225 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 705 | 1 730 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 745 | 2 114 | 4 377 | 2 469 | 2 225 | 3 366 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 6 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 730 | 1 612 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 724 | 15 222 | 25 565 | 9 559 | 11 525 | 16 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 724 | 15 222 | 25 565 | 9 559 | 11 525 | 16 228 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 636 | 16 173 | 20 106 | 25 565 | 9 559 | 11 525 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 411 | 95 584 | 127 963 | 153 326 | 158 885 | 170 410 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 609 | 95 782 | 128 161 | 153 524 | 159 083 | 170 608 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 135 | 108 406 | 153 128 | 158 885 | 170 410 | 186 638 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 333 | 108 604 | 153 326 | 159 083 | 170 608 | 186 836 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 724 | 15 222 | 25 565 | 9 559 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 724 | 15 222 | 25 565 | 9 559 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 724 | 15 222 | 25 565 | 9 559 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 724 | 15 222 | 25 565 | 9 559 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | 400 | 4 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 400 | 400 | 4 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | 400 | 4 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 400 | 400 | 4 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 604 | 153 524 | 159 083 | 170 608 | 186 835 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 782 | 128 359 | 153 523 | 159 083 | 170 608 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 886 | 924 | 21 686 | 45 618 | 12 398 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 314 137 | 348 996 | 498 183 | 540 277 | 463 255 | 483 241 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 313 947 | 348 996 | 497 374 | 536 091 | 462 126 | 482 591 |
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | 809 | 4 186 | 1 129 | 650 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 261 251 | 348 072 | 499 751 | 518 591 | 417 637 | 470 843 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 761 | 309 744 | 391 227 | 428 926 | 337 458 | 377 989 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 477 | 14 080 | 31 497 | 38 627 | 38 281 | 39 311 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 | 425 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 044 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 013 | 24 248 | 72 961 | 50 613 | 41 898 | 53 543 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 499 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 240 | 21 499 | 51 262 | 34 607 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 240 | 21 499 | 51 262 | 34 607 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | 5 265 | 22 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 6 000 | 43 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | 6 000 | 43 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 735 | 20 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 735 | 20 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 924 | 187 | 491 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Активы | 220,7 млн ₽ | 220,7 млн ₽ | 246,9 млн ₽ | 283,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,57 | 1,44 | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,43 | 0,30 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 4,3 % | 4,7 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 82 дн. | 134 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.