Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРСПОРТКОМПЛЕКТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРСПОРТКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 994 | 112 876 | 80 072 | 76 902 | 139 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 428 | 54 349 | 52 663 | 44 689 | 44 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 556 | 53 477 | 52 663 | 44 689 | 44 270 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 872 | 872 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 566 | 58 527 | 27 408 | 32 213 | 94 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 35 | 66 | 22 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 158 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 943 | 5 124 | 5 747 | 15 461 | 93 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 030 | 1 132 | 1 132 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 556 | 52 | 182 | 527 | 1 062 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 879 | 52 191 | 20 311 | 16 159 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 182 | 128 994 | 112 876 | 80 072 | 165 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 427 | 53 428 | 54 349 | 52 663 | 44 689 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 427 | 52 556 | 53 477 | 52 663 | 44 689 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 872 | 872 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 755 | 75 566 | 58 527 | 27 408 | 120 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 983 | 27 | 35 | 75 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 158 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 200 | 2 943 | 5 124 | 5 747 | 120 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 10 030 | 1 132 | 1 132 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 424 | 556 | 52 | 182 | 527 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 147 | 60 879 | 52 191 | 20 311 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 994 | 112 876 | 80 072 | 76 902 | 139 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 307 | 8 528 | 10 646 | 13 625 | 21 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 477 | 158 | 159 | 159 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 21 186 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 712 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 712 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 975 | 104 348 | 69 426 | 63 277 | 117 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 191 | 62 597 | 58 535 | 27 311 | 3 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 784 | 41 751 | 10 891 | 35 966 | 113 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 181 | 128 994 | 112 876 | 80 072 | 165 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 645 | 4 307 | 8 528 | 10 646 | 13 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 477 | 477 | 159 | 159 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 13 625 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 712 | 26 712 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 712 | 26 712 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 824 | 97 975 | 104 348 | 69 426 | 151 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 631 | 18 191 | 62 597 | 58 535 | 27 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 193 | 79 784 | 41 751 | 10 891 | 124 583 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 286 | 752 | 11 530 | 5 199 | 5 254 |
| Выручка за предыдущий год | 16 368 | 25 096 | 31 655 | 29 467 | 31 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 082 | 24 344 | 20 125 | 24 268 | 26 081 |
| Выручка за отчетный год | 25 096 | 31 655 | 29 467 | 31 335 | 31 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 752 | 11 530 | 5 199 | 5 262 | 8 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 752 | 11 530 | 5 194 | 5 254 | 8 558 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 8 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 344 | 20 125 | 24 268 | 26 073 | 23 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 102 | 752 | 11 530 | 5 194 | 5 254 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 184 | 5 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 630 | 3 891 | 4 843 | 9 409 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 372 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 497 | 4 560 | 1 270 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 816 | 62 | 2 568 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 686 | 340 | 33 | 473 | 1 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 6 630 | 3 891 | 4 843 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 372 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 949 | 4 497 | 4 560 | 1 270 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 152 | 1 816 | 62 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 170 | 19 686 | 340 | 33 | 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 4 299 | 2 118 | 2 980 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 1 863 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 872 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 2 | 2 331 | 1 773 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 848 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 872 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 331 | 1 773 | 1 863 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 299 | 2 118 | 2 980 | 7 561 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 299 | 2 118 | 2 980 | 7 561 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 147 | 4 299 | 2 118 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 159 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 859 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 646 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 159 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 859 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 625 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 980 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 980 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 980 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 980 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 625 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 646 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 569 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 820 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 046 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 774 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 251 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 251 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 224 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 184 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Активы | 129,0 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 139,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,56 | 0,39 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,06 | 0,10 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,08 | — | — |
| Финансовый рычаг | 28,95 | 12,24 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,8 % | 3,8 % | 2,6 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -473,0 % | 50,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.