Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НА БОЛЬШОЙ ПОЧТОВОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НА БОЛЬШОЙ ПОЧТОВОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 032 | 1 150 | 1 224 | 535 | 35 011 | 28 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 191 | 135 | 63 | 34 125 | 26 941 |
| Основные средства на конец отчетного года | 162 | 129 | 127 | 63 | 34 125 | 26 941 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 | 62 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 764 | 959 | 1 089 | 473 | 886 | 1 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 404 | 677 | 726 | 101 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 226 | 310 | 320 | 880 | 1 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 56 | 53 | 52 | 6 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 112 | 1 032 | 1 150 | 1 224 | 535 | 35 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 268 | 191 | 135 | 63 | 34 125 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 | 162 | 129 | 127 | 63 | 34 125 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 106 | 62 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 948 | 764 | 959 | 1 089 | 473 | 886 |
| Запасы на конец предыдущего года | 751 | 404 | 677 | 726 | 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 215 | 226 | 310 | 320 | 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 145 | 56 | 53 | 52 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 032 | 1 150 | 1 224 | 535 | 35 011 | 28 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 329 | 329 | 329 | 329 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 703 | 821 | 895 | 206 | 38 106 | 38 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 180 | 14 446 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 703 | 821 | 895 | 206 | 30 926 | 24 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 112 | 1 032 | 1 150 | 1 224 | 535 | 35 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 335 | 329 | 329 | 329 | 329 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 777 | 703 | 821 | 895 | 206 | 38 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 180 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 777 | 703 | 821 | 895 | 206 | 30 926 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 783 | 989 | 874 | 498 | 214 | 973 |
| Выручка за предыдущий год | 17 381 | 15 055 | 14 626 | 7 156 | 3 021 | 3 438 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 598 | 14 066 | 13 752 | 6 658 | 2 807 | 2 465 |
| Выручка за отчетный год | 15 055 | 14 626 | 7 156 | 3 021 | 3 438 | 1 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 989 | 874 | 498 | 214 | 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 989 | 874 | 498 | 214 | 973 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 066 | 13 752 | 6 658 | 2 807 | 2 465 | 7 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 783 | 989 | 874 | 498 | 214 | 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 016 | 963 | 469 | 214 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 506 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 122 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 33 | 29 | 3 456 | 1 042 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 206 | 1 016 | 963 | 469 | 214 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 506 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | 57 | 122 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 30 | 33 | 29 | 3 456 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 025 | 864 | 814 | 394 | 182 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 152 | 149 | 75 | 32 | 435 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 149 | 75 | 32 | 435 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 864 | 814 | 394 | 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 864 | 814 | 394 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 864 тыс. ₽ | 814 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 535 тыс. ₽ | 35,0 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 329 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,17 | 1,22 | 2,30 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,34 | 0,41 | 1,81 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,07 | 0,06 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,61 | -0,09 | -0,38 |
| Финансовый рычаг | 2,14 | 2,50 | 2,72 | 0,63 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 83,7 % | 70,8 % | 32,2 % | 34,0 % | -9,8 % | -26,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 262,6 % | 247,4 % | 119,8 % | 55,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 18 дн. | 40 дн. | 13 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.