Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЮРОФАРМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЮРОФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 796 | 82 805 | 144 077 | 167 260 | 167 478 | 167 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 | 184 | 1 023 | 20 503 | 18 513 | 17 488 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 89 | 132 | 378 | 452 | 586 |
| Основные средства на конец отчетного года | 146 | 94 | 147 | 16 088 | 15 303 | 14 638 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 744 | 1 521 | 946 | 1 415 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 515 | 1 812 | 849 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 597 | 82 621 | 143 054 | 146 757 | 148 964 | 149 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 175 | 27 180 | 28 711 | 45 251 | 62 362 | 56 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | 7 | 14 | 2 246 | 42 | 67 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 790 | 52 587 | 97 913 | 92 297 | 83 736 | 88 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 314 | 100 | 1 001 | 1 001 | 1 051 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 305 | 613 | 12 379 | 3 791 | 902 | 3 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 935 | 2 134 | 4 038 | 2 171 | 921 | 389 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 519 | 66 726 | 82 805 | 154 778 | 167 260 | 167 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 199 | 184 | 8 828 | 20 503 | 18 513 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 89 | 142 | 378 | 452 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 146 | 94 | 5 876 | 16 088 | 15 303 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 809 | 1 521 | 946 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 515 | 1 812 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 349 | 66 527 | 82 621 | 145 951 | 146 757 | 148 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 679 | 21 172 | 27 180 | 50 636 | 45 251 | 62 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 7 | 798 | 2 246 | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 996 | 38 772 | 52 587 | 79 605 | 92 297 | 83 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 100 | 3 048 | 1 001 | 1 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 130 | 3 305 | 613 | 9 151 | 3 791 | 902 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 543 | 2 969 | 2 134 | 2 712 | 2 171 | 921 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 796 | 82 804 | 144 077 | 167 260 | 167 478 | 167 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 292 | 9 022 | 15 176 | 65 624 | 65 797 | 66 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 282 | 9 012 | 15 166 | 65 614 | 65 787 | 66 529 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 412 | 390 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 | 412 | 390 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 504 | 73 783 | 128 901 | 101 582 | 101 268 | 100 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 10 149 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 504 | 73 783 | 123 619 | 98 092 | 84 332 | 94 272 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 282 | 3 490 | 6 787 | 6 146 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 519 | 66 726 | 82 804 | 154 778 | 167 260 | 167 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 976 | 8 292 | 9 022 | 41 363 | 65 624 | 65 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 966 | 8 282 | 9 012 | 41 353 | 65 614 | 65 787 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 412 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 53 | 412 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 543 | 58 434 | 73 783 | 113 415 | 101 582 | 101 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 149 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 543 | 58 434 | 73 783 | 111 087 | 98 092 | 84 332 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 328 | 3 490 | 6 787 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 648 | 27 214 | 31 816 | 92 546 | 93 542 | 63 276 |
| Выручка за предыдущий год | 161 441 | 159 934 | 177 451 | 224 290 | 306 466 | 229 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 793 | 132 720 | 145 635 | 131 744 | 212 924 | 166 082 |
| Выручка за отчетный год | 161 100 | 177 451 | 234 088 | 306 466 | 229 358 | 165 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 429 | 31 816 | 69 577 | 93 542 | 63 276 | 38 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 349 | 12 495 | 46 129 | 56 664 | 13 794 | 952 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 080 | 14 955 | 16 555 | 36 878 | 49 426 | 37 497 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 366 | 6 893 | 56 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 671 | 145 635 | 164 511 | 212 924 | 166 082 | 127 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | 11 135 | 12 495 | 59 821 | 56 664 | 13 794 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 418 | 12 820 | 14 955 | 14 080 | 36 878 | 49 426 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 259 | 4 366 | 18 645 | 56 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 042 | 896 | 8 554 | 62 755 | 2 059 | 376 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 6 | 2 | 345 | 60 | 50 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 926 | 949 | 438 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 076 | 1 448 | 8 046 | 53 442 | 27 337 | 19 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 397 | 13 053 | 44 697 | 47 696 | 38 183 | 19 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 042 | 896 | 43 093 | 62 755 | 2 059 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 6 | 353 | 345 | 60 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 949 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 098 | 5 231 | 1 448 | 1 862 | 53 442 | 27 337 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 137 | 8 338 | 13 053 | 18 856 | 47 696 | 38 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 324 | 730 | 34 683 | 50 312 | 173 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 635 | 166 | 10 475 | 11 102 | 596 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 065 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 83 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 635 | 166 | 3 145 | 11 102 | 596 | 123 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 441 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 744 | 1 288 | 469 | |||
| Прочее за отчетный год | 83 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 324 | 730 | 6 153 | 50 312 | 173 | 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 324 | 730 | 6 153 | 50 312 | 173 | 741 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 324 | 730 | 34 683 | 50 312 | 173 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 966 | 8 282 | 9 012 | 41 353 | 65 614 | 65 787 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 976 | 8 292 | 9 022 | 41 363 | 65 624 | 65 797 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 282 | 9 012 | 15 166 | 65 614 | 65 787 | 66 529 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 292 | 9 022 | 15 176 | 65 624 | 65 797 | 66 539 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 324 | 729 | 6 154 | 50 310 | 173 | 742 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 324 | 729 | 6 154 | 50 310 | 173 | 742 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 324 | 729 | 6 154 | 50 310 | 173 | 742 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 324 | 729 | 6 154 | 50 310 | 173 | 742 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 325 | 9 022 | 15 176 | 65 624 | 65 797 | 66 539 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 292 | 9 022 | 41 363 | 65 624 | 65 797 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 553 | 5 246 | 13 424 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 157 | 159 481 | 214 275 | 283 954 | 221 603 | 188 236 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 090 | 159 481 | 142 827 | 276 622 | 211 529 | 176 755 |
| Прочие поступления за отчетный год | 113 067 | 2 585 | 7 015 | 10 074 | 11 481 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 278 604 | 162 181 | 209 029 | 291 481 | 226 909 | 174 812 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 335 | 84 713 | 134 330 | 209 725 | 174 607 | 134 427 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 844 | 5 393 | 10 183 | 35 235 | 21 956 | 20 843 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 926 | 587 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 891 | 213 | 3 084 | 7 420 | 5 053 | 35 |
| Прочие платежи за отчетный год | 109 534 | 71 862 | 5 389 | 26 111 | 21 948 | 16 116 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 214 | 102 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 214 | 102 | 200 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 200 | 100 | 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 250 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 2 329 | 3 457 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 700 | 10 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 10 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 700 | 2 329 | 6 543 | 10 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 742 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 700 | 2 329 | 10 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 801 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 253 | 10 348 | 3 374 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 730 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Активы | 82,8 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 167,3 млн ₽ | 167,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,11 | 1,44 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,86 | 0,96 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 4,3 % | 30,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 64 дн. | 78 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.