Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСПЛЕЙ СОЛЮШНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСПЛЕЙ СОЛЮШНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 259 874 | 67 015 | 83 719 | 117 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 824 | 2 747 | 2 621 | 2 621 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 824 | 2 747 | 2 621 | 2 621 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 257 050 | 64 268 | 81 097 | 114 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 33 234 | 18 947 | 19 811 | 23 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 032 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 262 | 44 358 | 49 460 | 75 849 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 600 | 3 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 4 521 | 963 | 8 226 | 10 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 1 728 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 34 | 259 874 | 67 015 | 83 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 824 | 2 747 | 2 621 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 824 | 2 747 | 2 621 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 34 | 257 050 | 64 268 | 81 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 33 234 | 18 947 | 19 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 032 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 213 262 | 44 358 | 49 460 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 19 | 4 521 | 963 | 8 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 259 874 | 67 015 | 83 719 | 117 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 5 341 | 7 161 | 8 274 | 8 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 321 | 7 141 | 8 254 | 8 876 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 254 533 | 59 854 | 75 445 | 90 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 37 058 | 10 450 | 8 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 475 | 59 854 | 64 995 | 82 186 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 34 | 259 874 | 67 015 | 83 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 14 | 5 341 | 7 161 | 8 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 321 | 7 141 | 8 254 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | 254 533 | 59 854 | 75 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 37 058 | 10 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 475 | 59 854 | 64 995 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 423 | 15 324 | 15 323 | ||
| Выручка за предыдущий год | 219 739 | 102 179 | 52 678 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 316 | 86 855 | 37 355 | ||
| Выручка за отчетный год | 219 739 | 102 179 | 52 678 | 43 397 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 423 | 15 324 | 15 323 | 19 387 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 542 | 1 588 | 2 711 | 1 560 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 516 | 17 683 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 154 365 | 13 736 | 12 612 | 144 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 316 | 86 855 | 37 355 | 24 010 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 542 | 1 588 | 2 711 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 516 | 12 612 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 154 365 | 13 736 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 659 | 2 275 | 1 367 | 764 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 300 | 1 622 | 630 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 606 | 3 149 | 168 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 189 | 840 | 729 | 964 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 659 | 2 275 | 1 367 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 300 | 1 622 | 630 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 606 | 3 149 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 189 | 840 | 729 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 327 | 1 820 | 1 113 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 332 | 455 | 254 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 332 | 455 | 254 | 142 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 327 | 1 820 | 1 113 | 622 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 327 | 1 820 | 1 113 | 622 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 327 | 1 820 | 1 113 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 321 | 8 254 | 8 254 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 | 14 | 5 341 | 8 274 | 8 274 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 321 | 7 141 | 8 254 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 | 5 341 | 7 161 | 8 274 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 321 | 1 820 | 1 113 | 622 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 5 321 | 1 820 | 1 113 | 622 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 321 | 1 820 | 1 113 | 622 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 321 | 1 820 | 1 113 | 622 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 | 5 341 | 7 161 | 8 273 | 8 896 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 | 14 | 5 341 | 7 161 | 8 273 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 502 | 7 259 | 1 986 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 386 | 244 742 | 103 542 | 152 818 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 636 | 239 992 | 85 996 | 134 589 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 750 | 4 750 | 17 546 | 229 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 884 | 248 104 | 96 283 | 150 832 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 183 969 | 232 487 | 61 266 | 140 308 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 098 | 3 782 | 4 399 | 1 796 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 549 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 332 | 695 | 254 | 137 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 591 | 30 364 | 8 591 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 4 502 | 7 259 | 1 986 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 622 тыс. ₽ |
| Активы | 259,9 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 117,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,07 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,81 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,16 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 262 дн. | 194 дн. | 357 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.