Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛАБОРАТОРИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ "БОЛАРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛАБОРАТОРИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ "БОЛАРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 677 | 10 874 | 11 877 | 11 378 | 14 973 | 13 822 | 23 578 | 28 845 | 22 238 | 22 498 | 30 529 | 33 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 | 845 | 533 | 1 684 | 1 412 | 1 055 | 1 030 | 81 | 179 | 147 | 1 282 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 122 | 138 | 1 586 | 1 260 | 959 | 662 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 693 | 365 | 68 | 122 | 66 | 338 | 81 | 179 | 147 | 1 282 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 297 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 380 | 10 029 | 11 344 | 9 694 | 13 561 | 12 767 | 22 548 | 28 764 | 22 059 | 22 351 | 30 529 | 32 112 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 478 | 7 356 | 8 174 | 6 996 | 11 373 | 2 302 | 10 804 | 23 575 | 13 210 | 12 058 | 13 931 | 13 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 9 900 | 4 650 | 2 500 | 3 000 | 3 150 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 902 | 1 969 | 2 229 | 1 827 | 1 912 | 8 155 | 1 421 | 223 | 142 | 117 | 66 | 658 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 704 | 941 | 871 | 276 | 310 | 423 | 317 | 6 207 | 7 176 | 13 382 | 16 981 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 058 | 9 677 | 10 874 | 11 877 | 11 378 | 14 973 | 11 824 | 37 676 | 28 764 | 22 239 | 22 499 | 30 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 389 | 297 | 845 | 533 | 1 684 | 1 412 | 1 055 | 254 | 180 | 147 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 112 | 122 | 138 | 1 586 | 1 260 | 959 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 | 693 | 365 | 68 | 122 | 66 | 254 | 180 | 147 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 389 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 669 | 9 380 | 10 029 | 11 344 | 9 694 | 13 561 | 10 769 | 37 423 | 28 764 | 22 059 | 22 352 | 30 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 334 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 121 | 7 292 | 7 356 | 8 174 | 6 996 | 11 373 | 2 302 | 31 360 | 23 575 | 13 212 | 12 058 | 13 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 4 650 | 2 500 | 3 000 | 3 150 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 548 | 902 | 1 969 | 2 229 | 1 827 | 1 912 | 8 155 | 5 729 | 222 | 142 | 117 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 186 | 704 | 941 | 871 | 276 | 310 | 317 | 6 205 | 7 177 | 13 382 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 677 | 10 874 | 11 877 | 11 379 | 14 973 | 13 822 | 23 578 | 28 845 | 22 238 | 22 498 | 30 529 | 33 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 358 | 1 779 | 2 507 | 5 009 | 5 994 | 8 336 | 9 697 | 25 767 | 21 631 | 22 344 | 22 944 | 24 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 200 | 200 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 679 | 2 407 | 3 359 | 4 344 | 6 126 | 7 487 | 23 557 | 19 421 | 20 134 | 20 734 | 21 819 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 161 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 | 161 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 319 | 9 095 | 9 370 | 6 370 | 8 979 | 5 486 | 13 881 | 3 078 | 487 | 154 | 7 424 | 9 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 200 | 9 046 | 9 321 | 6 346 | 8 979 | 5 486 | 13 881 | 3 078 | 487 | 154 | 7 424 | 9 365 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 | 49 | 49 | 24 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 058 | 9 677 | 10 874 | 11 877 | 11 378 | 14 973 | 13 822 | 37 676 | 28 764 | 22 239 | 22 499 | 30 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 853 | 1 358 | 1 779 | 2 507 | 5 009 | 5 994 | 8 336 | 34 963 | 25 686 | 21 631 | 22 345 | 22 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 258 | 1 679 | 2 407 | 3 359 | 4 344 | 6 126 | 32 753 | 23 476 | 19 421 | 20 135 | 20 734 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 161 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 161 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 205 | 8 319 | 9 095 | 9 370 | 6 369 | 8 979 | 5 486 | 2 713 | 3 078 | 488 | 154 | 7 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 142 | 8 200 | 9 046 | 9 321 | 6 346 | 8 979 | 5 486 | 2 713 | 3 078 | 488 | 154 | 7 424 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 119 | 49 | 49 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 848 | 50 620 | 43 125 | 43 827 | 45 591 | 48 026 | 55 217 | 76 497 | 41 385 | 9 434 | 10 913 | 5 842 |
| Выручка за предыдущий год | 50 124 | 50 620 | 43 125 | 43 827 | 45 591 | 48 026 | 55 217 | 76 497 | 41 385 | 9 434 | 10 913 | 5 842 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 724 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 50 620 | 50 887 | 43 827 | 45 591 | 48 026 | 55 217 | 61 434 | 41 385 | 9 434 | 10 913 | 5 842 | 3 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 887 | 43 827 | 45 591 | 48 026 | 55 217 | 61 434 | 41 385 | 9 434 | 10 913 | 5 842 | 3 873 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 615 | 1 191 | 1 295 | 1 365 | 18 167 | 40 497 | 15 111 | 1 499 | 1 057 | 1 234 | 1 670 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 296 | 20 937 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 272 | 42 636 | 46 661 | 37 050 | 26 274 | 7 935 | 9 856 | 4 608 | 2 203 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 155 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 465 | 615 | 1 191 | 1 295 | 1 365 | 18 167 | 43 907 | 15 111 | 1 499 | 1 057 | 1 234 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 636 | 37 050 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 155 | 42 510 | 44 296 | 46 661 | 32 590 | 26 274 | 7 935 | 9 856 | 4 608 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 526 | 910 | 1 190 | 1 232 | 17 824 | 40 226 | 14 881 | 1 437 | 1 150 | 956 | 1 269 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 270 | 181 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 24 | 152 | 40 | 273 | 191 | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 89 | 281 | 127 | 133 | 367 | 423 | 270 | 335 | 98 | 560 | 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 372 | 526 | 910 | 1 190 | 1 232 | 17 824 | 38 259 | 14 881 | 1 437 | 1 150 | 956 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 64 | 270 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 22 | 24 | 648 | 40 | 273 | 127 | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 93 | 89 | 281 | 127 | 133 | 367 | 6 322 | 270 | 335 | 98 | 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 297 | 421 | 728 | 952 | 986 | 4 577 | 37 115 | 13 029 | 830 | 715 | 600 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 75 | 105 | 182 | 238 | 246 | 1 657 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 653 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 105 | 182 | 238 | 246 | 1 657 | 1 613 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 421 | 728 | 952 | 986 | 4 577 | 1 361 | 13 029 | 830 | 715 | 600 | 1 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 421 | 728 | 952 | 986 | 4 577 | 1 361 | 13 029 | 830 | 715 | 600 | 1 085 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 297 | 421 | 728 | 952 | 986 | 4 577 | 37 115 | 13 029 | 830 | 715 | 600 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 830 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 28,8 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -77,2 % | +15,7 % | -46,5 % | -33,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,35 | 45,30 | 145,14 | 4,11 | 3,43 | 2,89 ▲ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,24 | 32,55 | 98,54 | 2,31 | 1,62 | 2,59 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 5,43 | 20,24 | 0,43 | 0,18 | 2,19 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,97 | 0,99 | 0,75 | 0,72 | 0,74 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,03 | 0,01 | 0,33 | 0,39 | 0,23 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 36,5 % | 15,9 % | 9,7 % | 21,1 % | 43,1 % | 10,0 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 31,5 % | 8,8 % | 6,6 % | 10,3 % | 28,0 % | 6,4 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,2 % | 3,7 % | 3,2 % | 2,0 % | 3,2 % | 7,8 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,6 % | 3,8 % | 3,2 % | 2,6 % | 4,5 % | 16,8 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | 0,42 | 0,49 | 0,19 | 0,12 | 1,66 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 208 дн. | 511 дн. | 403 дн. | 870 дн. | 1 270 дн. | 53 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 7 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 38 дн. | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,98 | 0,99 | 0,76 | 0,71 | 0,77 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,76 | 47,06 | 162,08 | 10,57 | 9,55 | 10,73 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 74.90 (компаний: 301).