Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КРОК ФИНАНСЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КРОК ФИНАНСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 050 | 5 032 | 6 051 | 4 254 | 3 594 | 2 844 | 2 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 971 | 1 951 | 1 829 | 1 670 | 1 566 | 1 838 | 1 777 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 971 | 1 951 | 1 829 | 1 663 | 1 551 | 1 516 | 1 498 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 15 | 321 | 279 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 079 | 3 081 | 4 222 | 2 584 | 2 028 | 1 006 | 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 615 | 765 | 1 059 | 1 895 | 1 130 | 917 | 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 350 | 2 200 | 1 600 | 550 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 56 | 1 475 | 139 | 898 | 58 | 469 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 59 | 89 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 511 | 5 051 | 5 032 | 5 976 | 4 254 | 3 561 | 2 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 805 | 1 971 | 1 951 | 1 843 | 1 670 | 1 566 | 1 838 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 805 | 1 971 | 1 951 | 1 829 | 1 663 | 1 551 | 1 516 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 8 | 15 | 321 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 706 | 3 080 | 3 081 | 4 134 | 2 584 | 1 995 | 1 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 091 | 615 | 765 | 1 059 | 1 895 | 1 097 | 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 2 350 | 2 200 | 1 600 | 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 77 | 56 | 1 475 | 139 | 898 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 38 | 59 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 051 | 5 032 | 6 051 | 4 255 | 3 594 | 2 844 | 2 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 644 | 589 | 2 889 | 60 | 73 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 634 | 579 | 2 879 | 50 | 63 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 173 | 2 177 | 2 181 | 2 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 | 57 | 61 | 65 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 287 | 2 323 | 1 042 | 2 022 | 1 343 | 1 801 | 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 287 | 2 323 | 1 042 | 2 008 | 1 299 | 1 687 | 496 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 44 | 113 | 86 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 511 | 5 051 | 5 032 | 5 976 | 4 255 | 3 561 | 2 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 | 644 | 589 | 2 853 | 60 | 73 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 | 634 | 579 | 2 843 | 50 | 63 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 169 | 2 173 | 2 177 | 2 181 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | 53 | 57 | 61 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 218 | 2 287 | 2 323 | 954 | 2 022 | 1 311 | 1 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 218 | 2 287 | 2 323 | 954 | 2 008 | 1 267 | 1 687 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 44 | 113 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 202 | 1 093 | 482 | 2 012 | 6 483 | 3 855 | 4 466 |
| Выручка за предыдущий год | 4 504 | 5 739 | 4 496 | 5 798 | 10 885 | 7 917 | 8 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 302 | 4 646 | 4 014 | 3 786 | 4 402 | 4 062 | 3 647 |
| Выручка за отчетный год | 5 739 | 4 496 | 5 798 | 10 885 | 7 917 | 8 113 | 8 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 093 | 482 | 2 012 | 6 483 | 3 855 | 4 466 | 4 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 376 | 858 | 1 383 | 304 | 669 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 717 | 703 | 1 154 | 5 100 | 3 551 | 5 964 | 4 265 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 646 | 4 014 | 3 786 | 4 402 | 4 062 | 3 647 | 3 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | 375 | 858 | 1 383 | 304 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 017 | 717 | 703 | 1 154 | 5 100 | 3 551 | 5 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 471 | 501 | 1 270 | 34 | 400 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 196 | 207 | 185 | 84 | 14 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | 94 | 25 | 37 | 6 | 81 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 135 | 567 | 234 | 290 | 97 | 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 471 | 501 | 1 270 | 34 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | 196 | 207 | 185 | 84 | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 155 | 94 | 25 | 37 | 6 | 81 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 256 | 135 | 567 | 234 | 290 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 471 | 501 | 1 016 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 307 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 24 | 34 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 307 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 | 501 | 1 016 | 13 | 320 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 501 | 1 016 | 13 | 320 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 | 471 | 501 | 1 016 | 13 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 634 | 579 | 2 843 | 50 | 63 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 644 | 589 | 2 853 | 60 | 73 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 579 | 2 879 | 50 | 63 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 589 | 2 889 | 60 | 73 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 1 016 | 13 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 300 | 1 016 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 | 1 016 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 501 | 1 016 | 13 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 799 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 799 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 3 809 | 1 211 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 | 3 809 | 1 211 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 1 211 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 55 | 1 211 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 809 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 809 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 589 | 2 889 | 60 | 73 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 644 | 589 | 2 853 | 60 | 73 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 871 | 748 | 215 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 586 | 6 141 | 10 046 | 8 699 | 8 219 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 586 | 5 935 | 10 027 | 8 656 | 7 974 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 | 19 | 43 | 245 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 757 | 5 270 | 9 298 | 8 484 | 9 057 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 477 | 2 544 | 6 456 | 6 361 | 5 800 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 359 | 1 568 | 1 692 | 1 473 | 1 808 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 220 | 24 | 24 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 921 | 1 158 | 930 | 626 | 1 425 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 548 | 1 056 | 550 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 2 856 | 550 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 550 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 1 050 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 806 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | 1 800 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 158 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 158 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 419 | 765 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -55 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 320 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 4,05 | 1,51 | 0,56 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 3,97 | 1,51 | 0,54 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 2,95 | 0,67 | 0,03 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 8,3 % | 0,4 % | -42,6 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.