Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛИОН-М",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛИОН-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 534 | 41 751 | 46 264 | 47 305 | 61 205 | 7 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 283 | 700 | 133 | 482 | 1 011 | 746 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 283 | 700 | 133 | 482 | 1 011 | 746 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 251 | 41 051 | 46 131 | 46 823 | 60 194 | 6 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 760 | 20 522 | 20 521 | 20 521 | 17 390 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 112 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 621 | 16 281 | 19 011 | 24 271 | 28 343 | 6 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 616 | 4 248 | 6 599 | 2 031 | 14 461 | 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 213 868 | 45 243 | 41 751 | 46 264 | 47 305 | 61 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 444 | 800 | 700 | 133 | 482 | 1 011 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 444 | 800 | 700 | 133 | 482 | 1 011 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 424 | 44 443 | 41 051 | 46 131 | 46 823 | 60 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 760 | 20 522 | 20 522 | 20 521 | 20 521 | 17 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 190 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 993 | 19 700 | 16 281 | 19 011 | 24 271 | 28 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 439 | 4 221 | 4 248 | 6 599 | 2 031 | 14 461 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 534 | 41 751 | 46 264 | 47 305 | 61 205 | 7 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 734 | 2 734 | 2 734 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 914 | 95 716 | 104 132 | 109 513 | 117 075 | 96 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 914 | 95 716 | 104 132 | 109 513 | 117 075 | 95 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 213 868 | 45 243 | 41 751 | 46 264 | 47 305 | 61 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 734 | 2 734 | 2 734 | 2 734 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 570 | 98 402 | 95 716 | 104 132 | 109 513 | 117 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 570 | 98 402 | 95 716 | 104 132 | 109 513 | 117 075 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 315 | 10 760 | 8 168 | 11 982 | 16 136 | 31 608 |
| Выручка за предыдущий год | 10 315 | 10 760 | 8 168 | 11 982 | 16 136 | 31 608 |
| Выручка за отчетный год | 10 740 | 8 168 | 11 982 | 16 136 | 31 608 | 34 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 740 | 8 168 | 11 982 | 16 136 | 31 608 | 34 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 898 | 4 200 | 7 940 | 11 617 | 26 724 | 33 815 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 842 | 3 968 | 4 042 | 4 519 | 4 884 | 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 191 | 6 225 | 4 200 | 7 940 | 11 617 | 26 724 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 124 | 4 535 | 3 968 | 4 042 | 4 519 | 4 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 9 267 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 3 475 | 66 | 2 | 1 | 965 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 543 | 7 624 | 11 836 | 15 840 | 17 458 | 53 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 9 267 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 3 475 | 66 | 2 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 246 | 11 785 | 7 624 | 11 836 | 15 840 | 17 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 338 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 338 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 338 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 338 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 734 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 734 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 678 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 678 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 678 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 678 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 225 | 90 | 2 350 | 16 119 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 701 | 79 214 | 85 384 | 81 149 | 52 003 | 39 116 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 175 | 71 531 | 78 942 | 75 741 | 36 585 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 52 003 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 526 | 7 683 | 6 442 | 5 408 | 2 531 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 64 476 | 79 124 | 83 034 | 85 308 | 35 884 | 54 478 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 425 | 63 620 | 65 115 | 75 003 | 21 048 | 16 162 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 293 | 2 347 | 2 111 | 2 025 | 3 182 | 19 486 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 138 | 46 | 6 | 6 904 | 13 566 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 754 | 13 019 | 15 762 | 8 274 | 4 750 | 5 264 |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 | 63 | 409 | 719 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 48 | 63 | 409 | 719 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 450 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 450 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 450 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 177 | 27 | 2 350 | 15 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -806 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -33,3 млн ₽ | |
| Активы | 41,8 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -54,0 млн ₽ | -57,9 млн ₽ | -62,2 млн ₽ | -55,9 млн ₽ | -89,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,7 % | +34,7 % | +95,9 % | +7,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,51 | 0,07 | 2,35 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,37 | 0,07 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,12 | 0,01 | 0,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,29 | -1,25 | -1,32 | -0,91 | -11,55 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 51,4 % | 66,3 % | 72,0 % | 84,5 % | 99,2 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -9,9 % | -32,6 % | -26,9 % | 20,1 % | -97,7 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -8,4 % | -9,2 % | 10,4 % | -431,0 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,26 | 0,34 | 0,52 | 4,41 | 1,83 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 728 дн. | 579 дн. | 549 дн. | 327 дн. | 69 дн. | 18 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 155 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -97,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).