Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОХЕЛП-НОВО-КОСИНО", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОХЕЛП-НОВО-КОСИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 726 | 19 169 | 18 303 | 13 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 107 | 1 159 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | 107 | 136 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 023 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 726 | 19 036 | 18 196 | 12 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 032 | 8 711 | 6 319 | 2 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 576 | 8 219 | 8 381 | 8 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 081 | 1 185 | 1 485 | 1 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 078 | 657 | 1 884 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 960 | 264 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 469 | 17 726 | 19 178 | 18 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 133 | 107 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 133 | 107 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 468 | 17 726 | 19 045 | 18 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 192 | 7 032 | 8 711 | 6 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 619 | 122 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 017 | 5 575 | 8 124 | 8 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 081 | 1 185 | 1 485 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 1 078 | 761 | 1 884 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 447 | 960 | 264 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 726 | 19 169 | 18 303 | 13 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 268 | 21 893 | 23 586 | 24 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 418 | 9 440 | 2 613 | 1 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 850 | 12 454 | 20 974 | 23 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 469 | 17 726 | 19 178 | 18 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 245 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 224 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 225 | 19 268 | 21 903 | 23 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 618 | 10 418 | 9 440 | 2 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 607 | 8 850 | 12 463 | 20 973 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 533 | 13 197 | 17 148 | 19 195 |
| Выручка за предыдущий год | 61 209 | 51 690 | 68 363 | 77 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 676 | 38 493 | 51 215 | 58 361 |
| Выручка за отчетный год | 51 690 | 68 363 | 77 556 | 53 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 197 | 17 148 | 19 195 | 14 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 546 | 1 811 | 2 101 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 651 | 15 337 | 17 094 | 19 735 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 493 | 51 215 | 58 361 | 39 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 149 | 1 546 | 1 811 | 2 101 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 384 | 11 651 | 15 337 | 17 094 |
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | 135 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 862 | 561 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 294 | 1 124 | 1 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 441 | 3 481 | 5 194 | 2 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 657 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 862 | 561 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 94 | 294 | 1 124 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 535 | 7 441 | 3 481 | 5 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 531 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 93 | 119 | 149 |
| Прочее за предыдущий год | 74 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 119 | 149 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 023 | |||
| Прочее за отчетный год | 74 | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 531 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 224 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 245 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 786 | 2 430 | 2 559 | 5 927 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 786 | 2 430 | 2 559 | 5 927 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 786 | 2 430 | 2 559 | 5 927 |
| Убыток (ИТОГО) | 5 786 | 2 430 | 2 559 | 5 927 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 144 | 1 423 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 224 | 74 678 | 77 817 | 59 632 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 191 | 74 487 | 77 814 | 59 632 |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 191 | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 062 | 73 534 | 76 394 | 61 656 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 035 | 68 315 | 67 273 | 46 269 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 090 | 2 824 | 5 398 | 11 338 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 236 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 | 130 | 82 | 84 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 809 | 2 029 | 3 641 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 235 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 235 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 844 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 417 | 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 800 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 617 | 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 573 | 1 765 | 300 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 492 | 1 580 | 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 081 | 185 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 006 | 1 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,87 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,46 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,08 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | -0,14 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,5 % | -12,7 % | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 62 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.