Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА (ЗАО МТО), Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА (ЗАО МТО)
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 093 | 13 116 | 18 316 | 12 226 | 8 305 | 8 568 | 10 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 677 | 8 117 | 7 484 | 8 173 | 7 203 | 6 721 | 7 410 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 7 755 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 315 | 7 122 | 7 811 | 7 203 | 6 721 | 7 410 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 362 | 362 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 362 | 362 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 416 | 4 999 | 10 832 | 4 053 | 1 102 | 1 847 | 3 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 1 | 617 | 218 | 201 | 293 | 86 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 366 | 4 604 | 2 461 | 3 120 | 677 | 1 355 | 2 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 007 | 329 | 867 | 630 | 221 | 193 | 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 822 | 20 | 3 | 5 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 326 | 13 093 | 13 116 | 11 250 | 12 226 | 8 305 | 8 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 090 | 8 677 | 8 117 | 7 494 | 8 173 | 7 203 | 6 721 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 8 315 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 728 | 7 755 | 7 132 | 7 811 | 7 203 | 6 721 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 362 | 362 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 362 | 362 | 362 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 236 | 4 416 | 4 999 | 3 756 | 4 053 | 1 102 | 1 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 43 | 1 | 160 | 218 | 201 | 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 373 | 1 301 | 4 604 | 2 616 | 3 120 | 677 | 1 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 828 | 3 007 | 329 | 870 | 630 | 221 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 20 | 3 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 093 | 13 116 | 18 316 | 12 226 | 8 305 | 8 567 | 10 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 814 | 11 711 | 16 036 | 9 041 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 761 | 7 761 | 7 761 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 761 | 7 761 | 7 761 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 869 | 8 194 | 1 199 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 279 | 1 405 | 2 280 | 3 185 | 11 594 | 19 752 | 16 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 279 | 1 404 | 2 280 | 3 185 | 11 594 | 19 752 | 16 173 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 326 | 13 093 | 13 116 | 11 250 | 12 226 | 8 305 | 8 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 192 | 11 814 | 11 711 | 8 815 | 9 041 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 761 | 7 761 | 7 761 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 761 | 7 761 | 7 761 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 972 | 3 869 | 973 | 1 199 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 134 | 1 279 | 1 405 | 2 435 | 3 185 | 11 594 | 19 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 134 | 1 279 | 1 404 | 2 435 | 3 185 | 11 594 | 19 752 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 823 | 19 053 | 22 307 | 23 745 | 22 709 | 14 058 | 17 014 |
| Выручка за предыдущий год | 18 803 | 20 986 | 24 316 | 25 169 | 25 510 | 16 691 | 19 311 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 020 | 1 933 | 2 009 | 1 424 | 2 801 | 2 633 | 2 297 |
| Выручка за отчетный год | 20 986 | 24 316 | 25 169 | 25 510 | 16 691 | 19 311 | 17 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 307 | 23 745 | 22 709 | 14 058 | 17 014 | 16 393 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 276 | 6 354 | 1 782 | 5 472 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 031 | 17 391 | 20 927 | 15 096 | 22 951 | 10 921 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 202 | 2 009 | 1 424 | 2 801 | 2 633 | 2 297 | 1 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 784 | 1 276 | 1 935 | 1 782 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 269 | 21 031 | 21 810 | 20 927 | 15 096 | 22 951 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 307 | 52 | 5 278 | 627 | 4 756 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 8 | 8 | 7 | 8 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 263 | 1 232 | 1 076 | 1 163 | 1 977 | 2 413 | 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 211 | 565 | 52 | 627 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 43 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 2 263 | 1 232 | 2 585 | 1 163 | 1 977 | 2 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 | 42 | 17 | 226 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 523 | 35 | 1 056 | 401 | 78 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 523 | 35 | 1 056 | 401 | 78 | 51 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 17 | 4 222 | 226 | 4 706 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 17 | 4 222 | 226 | 4 706 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 226 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 81 | 81 | 81 | 81 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 761 | 7 761 | 7 761 | 7 761 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 973 | 1 199 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 815 | 9 041 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 81 | 81 | 81 | 81 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 761 | 7 761 | 7 761 | 7 761 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 041 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 4 706 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 226 | 4 706 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 4 706 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 226 | 4 706 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 131 | 9 094 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 094 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 131 | 9 094 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 131 | 9 094 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 257 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 555 | 20 951 | 19 221 | 20 459 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 547 | 20 944 | 19 213 | 20 133 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 7 | 8 | 326 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 795 | 21 360 | 19 249 | 20 202 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 290 | 10 858 | 10 264 | 9 721 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 280 | 4 279 | 4 527 | 5 245 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 553 | 78 | 51 | 50 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 672 | 6 145 | 4 407 | 5 186 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,4 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,31 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -98,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -131 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.