Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 059 | 42 057 | 41 472 | 38 314 | 44 963 | 59 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 266 | 33 135 | 20 331 | 17 656 | 18 488 | 25 838 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 170 | 955 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 371 | 12 465 | 10 045 | 11 197 | 18 592 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 902 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 7 866 | 7 611 | 7 291 | 7 246 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 37 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 713 | 7 241 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 793 | 8 922 | 21 141 | 20 658 | 26 475 | 33 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 | 38 | 27 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 101 | 4 412 | 14 408 | 16 268 | 22 487 | 31 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 524 | 4 472 | 6 706 | 4 383 | 3 988 | 1 980 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 679 | 39 081 | 42 057 | 41 472 | 38 314 | 44 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 099 | 33 406 | 23 135 | 20 331 | 17 656 | 18 488 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 234 | 1 062 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 858 | 21 | 14 902 | 12 465 | 10 045 | 11 197 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 818 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 8 233 | 7 866 | 7 611 | 7 291 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 37 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 995 | 7 468 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 580 | 5 675 | 18 922 | 21 141 | 20 658 | 26 475 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | 41 | 38 | 27 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 203 | 1 869 | 14 412 | 14 408 | 16 268 | 22 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 194 | 3 765 | 4 472 | 6 706 | 4 383 | 3 988 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 059 | 42 057 | 41 472 | 38 314 | 44 963 | 59 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 686 | 21 026 | 23 571 | 25 203 | 26 591 | 47 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 396 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 290 | 11 026 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 744 | 17 416 | 15 000 | 10 000 | 4 000 | 9 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 610 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 4 000 | 9 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 134 | 130 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 286 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 629 | 3 615 | 2 901 | 3 111 | 14 372 | 1 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 586 | 2 800 | 832 | 912 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | 3 615 | 315 | 311 | 13 540 | 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 679 | 39 081 | 42 057 | 41 472 | 38 314 | 44 963 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 225 | 20 906 | 21 026 | 23 571 | 25 203 | 26 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 396 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 829 | 10 906 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 551 | 17 127 | 15 130 | 15 000 | 10 000 | 4 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 406 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 4 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 145 | 141 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 986 | 130 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 903 | 1 048 | 5 901 | 2 901 | 3 111 | 14 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 286 | 2 586 | 2 800 | 832 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 903 | 1 048 | 3 615 | 315 | 311 | 13 540 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 777 | 14 755 | 2 968 | 3 351 | 2 350 | 2 643 |
| Выручка за предыдущий год | 15 591 | 17 415 | 18 477 | 19 800 | 18 679 | 22 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 814 | 2 660 | 15 509 | 16 449 | 16 329 | 19 885 |
| Выручка за отчетный год | 15 622 | 18 477 | 19 800 | 18 679 | 22 528 | 36 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 986 | 15 623 | 3 351 | 2 350 | 2 643 | 7 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 986 | 2 968 | 3 351 | 2 350 | 2 643 | 7 555 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 655 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 636 | 2 854 | 16 449 | 16 329 | 19 885 | 28 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 777 | 2 013 | 2 968 | 3 351 | 2 350 | 2 643 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 742 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 615 | 201 | 3 061 | 2 191 | 2 405 | 22 163 |
| Проценты к получению за отчетный год | 201 | 200 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 417 | 300 | 300 | 214 | 165 | 82 |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 200 | 200 | 4 700 | 14 690 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 2 836 | 190 | 145 | 4 773 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 651 | 1 600 | 120 | 3 061 | 2 191 | 2 405 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 200 | 200 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 462 | 376 | 300 | 300 | 214 | 165 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 85 | 369 | 200 | 200 | 4 700 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 870 | 322 | 2 917 | 190 | 145 | 4 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 169 | 1 220 | 120 | 2 545 | 1 631 | 1 393 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 492 | 400 | 516 | 560 | 1 012 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 75 | 516 | 560 | 1 012 | 859 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 461 | 120 | 2 545 | 1 631 | 1 393 | 21 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 120 | 2 545 | 1 631 | 1 393 | 21 304 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 169 | 1 616 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 396 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 829 | 10 906 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 225 | 20 906 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 396 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 290 | 11 026 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 686 | 21 026 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 120 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 461 | 120 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 120 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 461 | 120 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 686 | 21 026 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 225 | 20 907 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 526 | 842 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 365 | 18 541 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 301 | 18 541 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 839 | 17 699 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 907 | 11 032 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 427 | 3 921 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 213 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 292 | 2 746 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 365 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 280 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 | 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 197 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 141 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 140 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 140 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Активы | 41,5 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 59,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 47,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,29 | 6,64 | 1,84 | 18,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,28 | 6,64 | 1,84 | 18,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,31 | 1,41 | 0,28 | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,66 | 0,59 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,52 | 0,69 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 4,3 % | 3,1 % | 36,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | 6,5 % | 5,2 % | 44,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.