Финансы ООО "ФИРМА "НТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "НТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 971 | 1 132 | 813 | 859 | 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 971 | 1 132 | 813 | 859 | 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 865 | 1 029 | 782 | 823 | 439 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 82 | 13 | 19 | 29 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 21 | 17 | 17 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 828 | 971 | 1 133 | 813 | 861 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 828 | 971 | 1 133 | 813 | 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 711 | 865 | 1 030 | 782 | 824 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 95 | 82 | 13 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 11 | 21 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 971 | 1 132 | 812 | 859 | 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 | 17 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 977 | 1 260 | 1 133 | 1 349 | 365 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 977 | 1 260 | 1 133 | 1 349 | 365 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | 692 | 423 | 555 | 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 386 | 386 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 306 | 423 | 555 | 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 828 | 971 | 1 132 | 812 | 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 662 | 977 | 1 260 | 1 133 | 1 349 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 662 | 977 | 1 260 | 1 133 | 1 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 871 | 550 | 692 | 423 | 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 386 | 386 | 386 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 485 | 164 | 306 | 423 | 556 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 128 | 77 | 286 | 116 |
| Выручка за предыдущий год | 1 461 | 860 | 672 | 574 | 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 235 | 732 | 595 | 288 | 86 |
| Выручка за отчетный год | 860 | 672 | 574 | 202 | 1 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 77 | 286 | 116 | 1 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 232 | 288 | 485 | 365 | 406 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 732 | 595 | 288 | 86 | 840 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 698 | 232 | 288 | 485 | 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 95 | 563 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | 719 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 32 | 425 | 62 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | 95 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 279 | 719 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 | 32 | 425 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 95 | |||
| Прочее за предыдущий год | 26 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 78 | 563 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 78 | 563 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 149 | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -263 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | -319 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 813 тыс. ₽ | 859 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -820 тыс. ₽ | -743 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,92 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,72 | -0,91 | -1,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,2 % | 9,6 % | -37,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 631 дн. | 991 дн. | 3 493 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -122 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.