Финансы ФГУП "МЗСС", Москва

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПЛАВОВ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 129 573	1 092 373	1 261 181	1 229 242	1 260 246	1 047 185
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	137 826	189 127	345 962	322 220	309 327	262 948
Основные средства на конец отчетного года	84 998	152 996	314 561	285 195	275 973	232 512
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 119	3 119	3 119	3 119	3 128	1 358
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	27 245	14 429	21 620	28 124	24 823	27 769
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	22 464	18 583	6 662	5 782	5 403	1 309
Итого оборотных активов на конец отчетного года	991 747	903 246	915 219	907 022	950 919	784 237
Запасы на конец отчетного года	783 939	666 092	704 982	717 485	678 816	561 855
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 972	4 533	28 754	4 175	2 071	968
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	187 541	181 561	118 861	141 058	124 459	110 077
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	16 295	51 060	62 622	44 304	145 573	111 337
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	984 744	1 129 573	1 092 373	1 261 181	1 229 242	1 260 246
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	94 287	137 826	189 127	345 963	322 221	309 327
Основные средства на конец предыдущего года	83 172	84 998	152 996	314 562	285 195	275 973
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 119	3 119	3 119	3 119	3 120	3 128
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		27 245	14 429	21 620	28 124	24 823
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	7 996	22 464	18 583	6 662	5 782	5 403
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	890 457	991 747	903 246	915 218	907 021	950 919
Запасы на конец предыдущего года	736 445	783 939	666 092	704 981	717 485	678 816
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	863	3 972	4 533	28 754	4 175	2 071
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	120 573	187 541	181 561	118 861	141 057	124 459
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	32 571	16 295	51 060	62 622	44 304	145 573
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 129 573	1 092 373	1 261 181	1 229 242	1 260 246	1 047 185
ИТОГО капитал на конец отчетного года	749 111	836 599	813 128	844 644	851 967	610 158
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 630	1 630	1 630	146 729	146 729	146 729
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	343 303	422 144	616 202	471 103	471 103	471 103
Резервный капитал на конец отчетного года	163	163	163	1 739	1 345	1 915
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	404 015	412 662	195 133	225 073	232 790
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	162 371	106 000			69 999	297 225
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	162 371	106 000			69 999	297 225
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	218 091	149 774	448 053	384 598	338 280	139 802
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			133 302	210 000	139 996
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	218 091	149 774	314 751	112 706	138 821	139 802
Оценочные обязательства на конец отчетного года				61 892	59 463
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	984 744	1 129 573	1 092 373	1 261 181	1 229 242	1 260 246
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	739 903	749 111	836 599	813 128	844 644	851 967
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 630	1 630	1 630	1 630	146 729	146 729
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	343 303	343 303	422 144	616 202	471 103	471 103
Резервный капитал на конец предыдущего года	163	163	163	163	1 739	1 345
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	394 807	404 015	412 662	195 133	225 073	232 790
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	153 002	162 371	106 000			69 999
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	146 000	162 371	106 000			69 999
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	7 002
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	91 839	218 091	149 774	448 053	384 598	338 280
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				133 302	210 000	139 996
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	91 839	218 091	149 774	314 751	112 706	138 821
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					61 892	59 463

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	184 379	175 318	146 132	212 450	281 426	250 012
Выручка за предыдущий год	2 029 486	2 434 015	2 847 666	1 873 664	2 172 092	2 114 947
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 845 107	2 258 697	2 701 534	1 661 214	1 890 666	1 864 935
Выручка за отчетный год	2 434 015	2 847 666	1 873 664	2 172 092	2 114 947	1 935 735
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	175 318	146 132	212 450	281 426	250 012	131 379
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	98 100	56 558	93 289	134 151	86 580
Коммерческие расходы за отчетный год	77 218	89 574	119 161	147 275	163 432	132 949
Себестоимость продаж за отчетный год	2 258 697	2 701 534	1 661 214	1 890 666	1 864 935	1 804 356
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	126 212	98 101	56 558	93 289	134 151	86 580
Коммерческие расходы за предыдущий год	58 167	77 217	89 574	119 161	147 275	163 432
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	29 523	56 305		64 524	25 663
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	5 388				244
Проценты к получению за отчетный год	77				328	1 329
Проценты к уплате за отчетный год	8 323	12 660		17 086	29 261	37 128
Прочие доходы за отчетный год	14 255	73 467	62 881	90 289	99 380	62 593
Прочие расходы за отчетный год	79 974	61 060	336 148	142 830	131 608	264 292
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	32 101	29 524	56 305		64 524	25 663
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	13 344	5 388				244
Проценты к получению за предыдущий год	88	77				328
Проценты к уплате за предыдущий год	3 298	8 323		11 777	17 086	29 261
Прочие доходы за предыдущий год	15 657	14 255	73 467	62 881	90 289	99 380
Прочие расходы за предыдущий год	119 902	79 974	61 060	336 148	142 830	131 608
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 228	10 937	11 583		31 515	15 200
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	43 647	52 834	31 906	29 633	39 512	7 162
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		27 245		7 192
Текущий налог на прибыль за отчетный год	52 834	31 906	29 633	39 512	7 162	1 887
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	12 683	33 461	60 792	20 104	5 330
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	19 453	12 683	33 461	60 792	20 104
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					3 301
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	27 245		7 192	6 503		2 946
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 936	11 583		31 515	15 200
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 936	11 583		31 515	15 200
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 228	10 937	11 583		31 515	15 200

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 630	1 630	1 630	1 630	146 729	146 729
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	343 303	343 303	422 144	616 202	471 103	471 103
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	163	163	163	163	1 739	1 345
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	394 807	404 015	412 662	195 133	225 074	232 790
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	739 903	749 111	836 599	813 128	844 645	851 967
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 630	1 630	1 630	146 729	146 729	146 729
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	343 303	422 144	616 202	471 103	471 103	471 103
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	163	163	163	1 739	1 345	1 915
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	404 015	412 662	195 133	225 074	232 790
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	749 111	836 599	813 128	844 645	851 967	610 158
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)				145 099
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 936	11 583		31 516	15 595
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 936	11 583		176 615	15 595
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 936	11 583		31 516	15 201
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 936	11 583		31 516	15 201
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					394
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					394
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)				145 099
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)				145 099
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 728	2 936	217 529		7 879	241 809
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 728	2 936	217 529		7 879	241 809
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			214 196			238 009
Убыток (ИТОГО)			214 196			238 009
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 728	2 936	3 333		7 879	3 800
Дивиденды (ИТОГО)	1 728	2 936	3 333		7 879	3 800
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)		78 841	194 058
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)				1 576
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)					394	570
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					394
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	749 111	836 599	813 128	844 644	851 967	610 158
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	739 902	749 111	836 599	813 128	844 644	851 967

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		76 320			148 971
Поступления – всего за отчетный год	2 832 106	2 829 704	1 871 798	1 836 199	2 217 229	1 997 596
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 752 454	2 774 754	1 812 225	1 825 407	2 188 422	1 951 524
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	57 046	4 795	1 879		822
Прочие поступления за отчетный год	22 606	50 155	57 694	10 792	27 985	46 072
Платежи – всего за отчетный год	2 853 971	2 753 384	1 872 741	1 912 755	2 068 258	2 112 510
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 368 594	2 262 741	1 409 068	1 184 922	1 493 035	1 352 294
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	229 477	255 052	342 175	340 275	413 858	559 277
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	8 323	12 659	11 777	17 086	29 261	37 128
Налога на прибыль организаций за отчетный год	46 271	61 380	13 345	23 411	9 890	13 920
Прочие платежи за отчетный год	201 306	161 552	96 376	345 288	122 214	149 891
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		17 752
Поступления – всего за отчетный год	61 047	103 287	108 238			10 455
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 059	288	173			10 455
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	5 388
Прочие поступления за отчетный год	54 600	102 999	30
Платежи – всего за отчетный год	71 412	85 535	119 702	19 965	38 768	13 038
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	71 412	85 535	119 702	19 965	38 768	13 038
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	14 643		23 969	76 697		83 430
Поступления – всего за отчетный год	930 371	497 461	288 303	303 341	526 457	404 612
Получение кредитов и займов за отчетный год	930 371	497 461	288 303	303 341	526 457	404 612
Платежи – всего за отчетный год	915 728	556 768	264 334	226 644	534 341	321 182
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 728	2 936	3 333		7 879	3 800
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	914 000	553 832	261 001	226 644	526 462	317 382
Сальдо денежных потоков за отчетный период		34 765	11 562		102 319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 311	33	1 396	1 505