Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКО-ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ФОБОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКО-ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ФОБОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 583 | 205 413 | 200 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 583 | 187 413 | 182 763 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 828 | 7 109 | 2 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 198 507 | 180 000 | 180 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 64 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 574 | 219 583 | 200 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 000 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 574 | 219 583 | 182 826 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 828 | 20 827 | 2 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 506 | 198 507 | 180 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 64 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 240 | 240 | 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 583 | 205 413 | 200 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 950 | 196 104 | 196 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 633 | 9 209 | 4 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 625 | 9 197 | 4 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 574 | 219 583 | 200 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 960 | 196 950 | 196 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 614 | 22 633 | 4 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 606 | 22 625 | 4 610 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 817 | 62 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 872 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 890 | 10 | 817 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 169 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | -846 тыс. ₽ | -62 тыс. ₽ |
| Активы | 219,6 млн ₽ | 205,4 млн ₽ | 200,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 196,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,70 | 20,35 | 39,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,69 | 20,33 | 39,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,77 | 19,55 | 38,95 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 39,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.