Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЛИДЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЛИДЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 808 | 39 917 | 44 255 | 39 670 | 27 002 | 31 130 | 32 393 | 66 | 46 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 417 | 26 510 | 27 861 | 21 159 | 15 637 | 10 961 | 2 858 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 417 | 26 510 | 27 861 | 21 159 | 15 637 | 10 961 | 2 858 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 391 | 13 407 | 16 394 | 18 512 | 11 365 | 20 169 | 29 535 | 66 | 46 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 11 | 29 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 112 | 6 180 | 10 772 | 18 360 | 11 243 | 20 137 | 18 766 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 269 | 7 067 | 5 297 | 23 | 14 | 14 | 73 | 66 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 | 296 | 128 | 97 | 18 | 10 696 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 810 | 48 808 | 39 917 | 44 255 | 39 854 | 27 002 | 31 130 | 1 356 | 66 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 945 | 31 417 | 26 510 | 27 861 | 21 159 | 15 637 | 10 961 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 945 | 31 417 | 26 510 | 27 861 | 21 159 | 15 637 | 10 961 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 865 | 17 391 | 13 407 | 16 394 | 18 695 | 11 365 | 20 169 | 1 356 | 66 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 10 | 11 | 29 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 399 | 10 994 | 6 180 | 10 772 | 18 547 | 11 243 | 20 137 | 1 119 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 449 | 6 269 | 7 067 | 5 297 | 23 | 14 | 14 | 235 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 148 | 296 | 125 | 97 | 18 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 808 | 39 917 | 44 255 | 39 670 | 27 002 | 31 130 | 32 393 | 66 | 46 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 524 | 12 772 | 9 509 | 6 410 | 8 800 | 10 535 | 10 549 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 756 | 9 493 | 6 394 | 8 783 | 10 519 | 10 533 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 728 | 21 629 | 26 570 | 25 622 | 8 657 | 10 214 | 11 781 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 728 | 21 629 | 26 570 | 25 622 | 8 657 | 10 214 | 11 781 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 557 | 5 516 | 8 176 | 7 637 | 9 546 | 10 381 | 10 063 | 56 | 36 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 604 | 1 223 | 4 910 | 5 384 | 7 128 | 7 071 | 7 073 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 953 | 4 293 | 3 266 | 2 253 | 2 417 | 3 310 | 2 990 | 56 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 810 | 48 808 | 39 917 | 44 255 | 39 854 | 27 002 | 31 130 | 1 356 | 66 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 060 | 13 524 | 12 772 | 9 509 | 6 713 | 8 799 | 10 535 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 508 | 12 756 | 9 493 | 6 697 | 8 783 | 10 519 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 767 | 23 728 | 21 629 | 26 570 | 25 622 | 8 657 | 10 214 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 767 | 23 728 | 21 629 | 26 570 | 25 622 | 8 657 | 10 214 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 983 | 11 556 | 5 516 | 8 176 | 7 519 | 9 546 | 10 381 | 1 346 | 56 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 502 | 6 604 | 1 223 | 4 910 | 5 265 | 7 128 | 7 070 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 481 | 4 953 | 4 293 | 3 266 | 2 253 | 2 418 | 3 311 | 1 346 | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 165 | 6 130 | 6 078 | 7 078 | 3 161 | 2 912 | 4 216 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 738 | 29 426 | 28 102 | 26 346 | 13 964 | 11 572 | 11 250 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 427 | 23 296 | 22 024 | 19 268 | 10 803 | 8 660 | 7 034 | ||
| Выручка за отчетный год | 29 426 | 28 102 | 26 346 | 13 964 | 11 572 | 11 250 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 078 | 7 078 | 3 165 | 2 912 | 4 216 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 613 | 1 913 | 861 | 1 805 | 3 619 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 465 | 5 165 | 2 304 | 1 107 | 597 | 257 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 366 | 22 024 | 19 268 | 10 799 | 8 660 | 7 034 | 1 215 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 613 | 1 913 | 857 | 1 805 | 3 619 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 070 | 5 465 | 5 165 | 2 304 | 1 107 | 597 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 233 | 2 747 | 2 216 | 17 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 730 | 477 | 672 | 428 | 93 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 676 | 5 174 | 4 337 | 6 325 | 3 801 | 7 310 | 1 529 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 827 | 6 177 | 8 629 | 9 856 | 2 766 | 8 713 | 39 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 159 | 2 747 | 2 216 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 317 | 1 730 | 477 | 672 | 309 | 65 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 380 | 11 676 | 5 174 | 4 337 | 6 325 | 3 801 | 7 310 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 462 | 11 827 | 6 177 | 8 629 | 9 856 | 2 794 | 8 713 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 887 | 2 032 | 1 736 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 714 | 208 | 187 | 715 | 480 | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 25 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 714 | 208 | 187 | 715 | 480 | 3 | |||
| Прочее за отчетный год | 17 | 25 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 032 | 1 736 | 14 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 032 | 1 736 | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 032 | 1 736 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 756 | 9 493 | 6 697 | 8 784 | 10 519 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 772 | 9 509 | 6 713 | 8 800 | 10 535 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 493 | 6 394 | 8 784 | 10 519 | 1 126 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 509 | 6 410 | 8 800 | 10 535 | 1 142 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 087 | 1 736 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 087 | 1 736 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 087 | 1 736 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 087 | 1 736 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 263 | 3 099 | 9 393 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 263 | 3 099 | 9 393 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 263 | 3 099 | 9 393 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 263 | 3 099 | 9 393 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 509 | 6 410 | 8 760 | 10 535 | 10 549 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 772 | 9 509 | 6 713 | 8 799 | 10 536 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 224 | 1 390 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 160 | 6 868 | 6 131 | 5 574 | 1 657 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 998 | 6 798 | 5 955 | 4 525 | 85 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 | 70 | 176 | 1 049 | 1 572 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 936 | 12 142 | 8 386 | 7 204 | 267 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 274 | 2 511 | 1 526 | 1 455 | 9 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 319 | 3 679 | 2 917 | 2 920 | 253 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 73 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 | 223 | 3 943 | 2 829 | 5 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 130 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 995 | 7 305 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 995 | 7 305 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 361 | 7 175 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 361 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 175 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 372 | 2 245 | 1 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 450 | 2 245 | 1 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 450 | 2 245 | 1 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 078 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 078 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 39,7 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 66 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,1 % | -2,8 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 1,19 | 1,94 | 2,94 | 1,18 | 1,28 | 1,59 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 | 1,18 | 1,94 | 1,87 | 1,18 | 1,28 | 1,34 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,18 | 1,28 | 0,08 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,15 | 0,22 | 0,45 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 5,19 | 2,07 | 1,95 | 2,07 | 5,60 | 3,60 | 0,52 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 15,6 % | 32,2 % | — | — | — | 6,4 % | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | -22,2 % | 17,6 % | 15,4 % | — | — | — | 4,8 % | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | 7,5 % | 5,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -48,3 % | 23,1 % | 16,5 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,2 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,43 | 0,36 | — | 0,00 | 0,00 | 0,45 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 480 дн. | 355 дн. | 653 дн. | — | — | — | 217 дн. | 185 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 14 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 77.11 (компаний: 758).