Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖЕНИТА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖЕНИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 860 | 2 874 | 2 869 | 2 779 | 4 783 | 4 545 | 1 953 | 403 | 53 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 910 | 1 632 | 730 | 1 832 | 4 265 | 4 068 | 1 813 | 10 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 910 | 1 630 | 730 | 1 810 | 4 230 | 4 010 | 1 709 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 22 | 35 | 58 | 104 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 950 | 1 242 | 2 139 | 947 | 518 | 477 | 140 | 393 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 685 | 657 | 651 | 636 | 113 | 74 | 79 | 6 | 9 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 1 400 | 220 | 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 85 | 88 | 91 | 5 | 403 | 52 | 387 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 806 | 2 860 | 2 874 | 2 869 | 2 779 | 4 783 | 4 545 | 848 | 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 510 | 1 910 | 1 632 | 730 | 1 832 | 4 265 | 4 068 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 510 | 1 910 | 1 630 | 730 | 1 810 | 4 230 | 4 010 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 35 | 58 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 297 | 950 | 1 242 | 2 139 | 947 | 518 | 477 | 838 | 393 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 043 | 685 | 657 | 651 | 636 | 113 | 74 | 4 | 6 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 1 400 | 220 | 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 265 | 85 | 88 | 91 | 5 | 403 | 833 | 387 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 860 | 2 874 | 2 868 | 2 779 | 4 783 | 4 545 | 1 953 | 403 | 53 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 854 | 2 864 | 2 864 | 2 775 | 2 111 | 2 020 | 1 837 | 399 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 853 | 2 854 | 2 764 | 2 100 | 2 009 | 1 826 | 389 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 600 | 2 500 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 600 | 2 500 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 10 | 4 | 4 | 72 | 25 | 116 | 4 | 93 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 2 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 1 | 4 | 4 | 52 | 23 | 115 | 3 | 92 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 806 | 2 860 | 2 874 | 2 868 | 2 779 | 4 783 | 4 545 | 848 | 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 804 | 2 854 | 2 864 | 2 864 | 2 775 | 2 111 | 2 020 | 846 | 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 843 | 2 853 | 2 854 | 2 764 | 2 100 | 2 009 | 835 | 389 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 600 | 2 500 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 600 | 2 500 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 72 | 25 | 2 | 4 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 2 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 52 | 23 | 1 | 3 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 | 12 | 14 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | 143 | 143 | 271 | 359 | 237 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 78 | 37 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 2 531 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 119 | 129 | 255 | 906 | 395 | 2 960 | 447 | 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 62 | 12 | 14 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 | 131 | 143 | 143 | 271 | 359 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 78 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 66 | 119 | 129 | 255 | 906 | 395 | 431 | 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 50 | 10 | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 12 | 4 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 13 | 23 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 4 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 22 | 13 | 23 | 46 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 10 | 11 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 10 | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 10 | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 764 | 2 100 | 2 009 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 775 | 2 111 | 2 020 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 | 2 009 | 1 826 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 111 | 2 020 | 1 837 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | 91 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 664 | 91 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | 91 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 664 | 91 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 111 | 2 020 | 1 837 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 775 | 2 111 | 2 020 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 287 | 516 | 351 | 446 | 347 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 | 370 | 291 | 423 | 327 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | 91 | 8 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 47 | 45 | 14 | 12 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 019 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 | 1 019 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 620 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 195 | 399 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 600 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 600 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 605 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 605 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 605 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -447 тыс. ₽ | -439 тыс. ₽ | ||
| Активы | 403 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 399 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 98,25 | 0,57 | 2,86 ▼ | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 98,25 | 0,53 | 2,55 ▼ | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 96,75 | 0,43 | 0,78 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | -0,74 | 0,57 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | 0,15 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | 6,9 % | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 9,3 % | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -110,9 % | -828,3 % | 0,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -112,0 % | — | 1,4 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,06 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 384 дн. | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -74 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 720).