Финансы ФГУП ЦНИГРИ, Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 441 | 175 678 | 180 724 | 170 161 | 177 683 | 187 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 476 | 40 918 | 36 495 | 32 586 | 27 308 | 27 717 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 89 | 78 | 67 | 56 | 45 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 376 | 40 829 | 36 417 | 32 519 | 27 252 | 27 672 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 965 | 134 760 | 144 229 | 137 575 | 150 375 | 159 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 50 | 145 | 159 | 89 | 90 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 374 | 2 216 | 6 239 | 12 320 | 59 680 | 48 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 919 | 119 506 | 136 091 | 125 096 | 90 606 | 110 730 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 619 | 12 988 | 1 754 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 752 | 153 441 | 175 678 | 180 724 | 170 161 | 177 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 972 | 36 476 | 40 918 | 36 495 | 32 586 | 27 308 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 89 | 78 | 67 | 56 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 972 | 36 376 | 40 829 | 36 417 | 32 519 | 27 252 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 780 | 116 965 | 134 760 | 144 229 | 137 575 | 150 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 53 | 50 | 146 | 159 | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 325 | 2 374 | 2 216 | 6 239 | 12 320 | 59 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 915 | 109 919 | 119 506 | 136 091 | 125 096 | 90 606 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 494 | 4 619 | 12 988 | 1 754 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 441 | 175 678 | 180 724 | 170 161 | 177 683 | 187 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 658 | 147 535 | 166 582 | 159 147 | 156 915 | 162 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 142 | 31 142 | 31 142 | 31 142 | 31 142 | 31 142 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 313 | 1 777 | 1 777 | 1 917 | 1 917 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 516 | 65 080 | 83 662 | 76 228 | 73 856 | 79 093 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 63 | 54 | 45 | 36 | 28 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 | 63 | 54 | 45 | 36 | 28 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 716 | 28 080 | 14 088 | 10 969 | 20 732 | 25 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 556 | 27 971 | 14 088 | 10 969 | 20 732 | 25 239 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 160 | 109 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 752 | 153 441 | 175 678 | 180 724 | 170 161 | 177 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 217 | 141 658 | 147 535 | 166 582 | 159 147 | 156 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 142 | 31 142 | 31 142 | 31 142 | 31 142 | 31 142 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 313 | 1 777 | 1 777 | 1 917 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 075 | 59 516 | 65 080 | 83 662 | 76 228 | 73 856 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 67 | 63 | 54 | 45 | 36 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 67 | 63 | 54 | 45 | 36 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 457 | 11 716 | 28 080 | 14 088 | 10 969 | 20 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 170 | 11 556 | 27 971 | 14 088 | 10 969 | 20 732 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 287 | 160 | 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 188 | 19 732 | 27 057 | 41 061 | 10 820 | 244 |
| Выручка за предыдущий год | 528 018 | 549 546 | 810 774 | 1 120 569 | 735 002 | 224 328 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 522 830 | 529 814 | 783 717 | 1 079 508 | 724 182 | 224 084 |
| Выручка за отчетный год | 549 546 | 810 774 | 1 120 569 | 735 002 | 224 328 | 380 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 732 | 27 057 | 41 061 | 10 820 | 244 | 8 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 732 | 27 057 | 41 061 | 10 820 | 244 | 8 392 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 529 814 | 783 717 | 1 079 508 | 724 182 | 224 084 | 372 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 188 | 19 732 | 27 057 | 41 061 | 10 820 | 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 294 | 21 728 | 30 265 | 9 887 | 33 | 7 861 |
| Проценты к получению за отчетный год | 408 | 357 | 507 | 476 | 284 | 324 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 713 | 9 396 | 8 448 | 8 651 | 9 426 | 9 562 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 559 | 15 082 | 19 751 | 10 060 | 9 921 | 10 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 823 | 20 293 | 21 728 | 30 265 | 9 887 | 33 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 195 | 408 | 357 | 507 | 476 | 284 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 942 | 11 712 | 9 396 | 8 448 | 8 651 | 9 426 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 502 | 11 559 | 15 082 | 19 751 | 10 060 | 9 921 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 819 | 15 664 | 16 653 | 23 210 | 7 001 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 009 | 4 639 | 5 077 | 7 064 | 2 895 | 525 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 10 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 652 | 5 077 | 7 064 | 2 895 | 525 | 2 632 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 583 | 509 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 639 | 907 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 8 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 652 | 16 653 | 23 210 | 7 001 | 5 237 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 652 | 16 653 | 23 210 | 7 001 | 5 237 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 819 | 15 664 | 16 653 | 23 210 | 7 001 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 142 | 31 142 | 31 142 | 31 142 | 31 142 | 31 142 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 313 | 1 777 | 1 777 | 1 917 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 075 | 59 516 | 65 080 | 83 662 | 76 228 | 73 856 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 217 | 141 658 | 147 535 | 166 581 | 159 147 | 156 915 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 142 | 31 142 | 31 142 | 31 142 | 31 142 | 31 142 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 313 | 1 777 | 1 777 | 1 917 | 1 917 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 516 | 65 080 | 83 662 | 76 228 | 73 856 | 79 093 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 141 658 | 147 535 | 166 581 | 159 147 | 156 915 | 162 152 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 653 | 23 210 | 7 001 | 5 237 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 652 | 16 653 | 23 210 | 7 001 | 5 237 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 652 | 16 653 | 23 210 | 7 001 | 5 237 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 652 | 16 653 | 23 210 | 7 001 | 5 237 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 40 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 211 | 11 089 | 4 163 | 5 803 | 2 232 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 211 | 11 089 | 4 163 | 5 803 | 2 232 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 482 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 211 | 11 089 | 4 163 | 5 803 | 1 750 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 211 | 11 089 | 4 163 | 5 803 | 1 750 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 000 | 313 | 464 | 140 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 141 818 | 147 644 | 166 582 | 159 147 | 156 915 | 162 152 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 127 504 | 141 818 | 147 644 | 166 582 | 159 147 | 156 915 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 004 | 8 557 | 24 367 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 658 106 | 1 008 871 | 1 334 226 | 867 856 | 228 359 | 404 498 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 549 546 | 810 774 | 1 120 569 | 727 215 | 190 303 | 387 491 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 640 | 5 756 | 2 883 | 7 475 | 6 545 | 5 671 |
| Прочие поступления за отчетный год | 101 920 | 192 341 | 9 357 | 476 | 31 511 | 11 336 |
| Платежи – всего за отчетный год | 647 102 | 1 014 557 | 1 325 669 | 885 764 | 263 512 | 380 131 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 699 | 569 810 | 741 935 | 495 993 | 32 774 | 52 310 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 179 957 | 205 876 | 304 871 | 191 793 | 126 479 | 205 686 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 052 | 8 111 | 9 753 | 3 310 | 659 | 1 063 |
| Прочие платежи за отчетный год | 205 394 | 230 760 | 53 963 | 39 871 | 46 330 | 32 152 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 186 | 3 865 | 30 | 701 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 186 | 51 | 30 | 701 | 424 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 186 | 51 | 30 | 701 | 424 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 814 | 999 | 4 479 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 814 | 999 | 4 479 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 163 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 913 | 4 163 | 5 802 | 1 750 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 913 | 4 163 | 5 802 | 1 750 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 004 | 9 587 | 16 585 | 20 312 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 081 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 23,2 млн ₽ |
| Активы | 180,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 166,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,66 |
| Коэффициент автономии | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 10,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.