Финансы ООО "ЭРМАН-АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРМАН-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 149 | 16 233 | 16 550 | 16 023 | 22 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 967 | 1 881 | 1 863 | 1 837 | 1 827 |
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 74 | 52 | 10 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 807 | 1 807 | 1 811 | 1 827 | 1 827 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 182 | 14 353 | 14 687 | 14 186 | 20 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 101 | 241 | 62 | 1 443 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 118 | 14 245 | 14 434 | 13 875 | 19 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 7 | 12 | 249 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 676 | 15 149 | 16 233 | 16 668 | 16 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 172 | 1 967 | 1 881 | 1 846 | 1 837 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 365 | 160 | 74 | 30 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 816 | 1 827 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 503 | 13 182 | 14 353 | 14 822 | 14 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 247 | 61 | 101 | 62 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 990 | 13 118 | 14 245 | 14 636 | 13 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 | 3 | 7 | 186 | 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 149 | 16 233 | 16 550 | 16 023 | 22 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 450 | 577 | 579 | 647 | 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 037 | 12 994 | 13 309 | 12 714 | 19 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 309 | 5 309 | 4 272 | 4 575 | 10 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 728 | 7 685 | 9 037 | 8 139 | 8 814 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 676 | 15 149 | 16 233 | 16 668 | 16 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 396 | 450 | 577 | 685 | 647 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 618 | 12 037 | 12 994 | 13 321 | 12 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 309 | 5 309 | 5 309 | 4 275 | 4 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 309 | 6 728 | 7 685 | 9 046 | 8 139 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 117 | 261 | 458 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 790 | 2 752 | 3 574 | 1 951 | 1 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 579 | 2 635 | 3 313 | 1 493 | 1 657 |
| Выручка за отчетный год | 2 752 | 3 574 | 712 | 1 291 | 1 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 261 | 6 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 | 261 | 6 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 635 | 3 313 | 706 | 1 657 | 1 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 117 | 261 | 458 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 172 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 363 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 3 | 34 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 211 | 117 | 172 | 132 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 363 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 326 | 34 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 54 | 127 | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 63 | 45 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 45 | 1 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 127 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 127 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | -207 тыс. ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 450 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 32,66 | 27,13 | 27,58 | 23,77 | 50,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,8 % | 0,0 % | -0,2 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 22,0 % | 0,3 % | -5,7 % | -47,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 11 дн. | 125 дн. | 14 дн. | 373 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.