Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕСНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", город Москва
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕСНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕСНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 228 519 263 756 265 195 256 909 275 809 286 900 356 522
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 181 352 206 371 212 442 212 639 223 490 219 467 261 961
        Основные средства на конец отчетного года 175 494 206 194 211 191 211 600 222 654 219 081 261 303
        Финансовые вложения на конец отчетного года 5 858 177 177 177 177
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 18 92 175 186 224
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 1 055 770 484 200 434
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 47 167 57 385 52 753 44 271 52 319 67 433 94 561
        Запасы на конец отчетного года 116 116 161 845 120 154 209
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 5 810 5 810 5 810 5 810 5 810 5 810
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 44 387 33 991 36 119 23 335 30 654 27 625 29 039
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 10 000 450 10 711 10 800 16 429 50 020
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 2 664 6 509 9 182 3 472 4 820 17 240 9 349
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 959 1 031 99 115 175 134
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 153 392 239 335 263 756 265 195 256 909 275 809 286 900
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 105 636 182 831 206 371 212 442 212 639 223 490 219 467
        Основные средства на конец предыдущего года 100 892 176 973 206 194 211 191 211 600 222 654 219 081
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 4 744 5 828 177 177 177 177
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 30 18 92 175 186
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 1 055 770 484 200
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 47 756 56 504 57 385 52 753 44 271 52 319 67 433
        Запасы на конец предыдущего года 280 116 116 161 845 120 154
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 13 5 810 5 810 5 810 5 810 5 810
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 43 797 52 825 33 991 36 119 23 335 30 654 27 625
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 772 10 000 450 10 711 10 800 16 429
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 3 679 2 664 6 509 9 182 3 472 4 820 17 240
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 114 959 1 031 99 115 175
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 228 519 263 756 265 195 256 909 275 809 286 900 356 522
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 61 461 96 155 66 653 75 202 153 050 185 248 245 741
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 4 114 4 114 4 114 4 114 4 114 4 114
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 24 700 24 700 24 700 24 700 24 700 19 904
        Резервный капитал на конец отчетного года 617 617 617 617 617 617
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 66 725 37 223 45 772 123 619 155 817 221 107
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 27 847 121 491 128 149 122 359 57 082 41 530 42 343
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 81 489 87 695 81 929 16 233
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 7 119 7 571 7 547 7 966 8 647 9 460
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 27 847 32 883 32 883 32 883 32 883 32 883 32 883
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 139 211 46 109 70 393 59 348 65 677 60 122 68 439
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 88 179 554 611 574 107
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 51 000 45 529 68 015 57 161 63 776 58 181 66 326
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 27 25 24 22 20 16
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 1 741 1 589 1 772 1 921 2 097
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 32
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 153 392 239 335 263 756 265 195 256 909 275 809 286 900
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 46 775 68 404 96 155 66 653 75 202 153 050 185 248
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 4 114 4 114 4 114 4 114 4 114 4 114
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 24 700 24 700 24 700 24 700 24 700 24 700
        Резервный капитал на конец предыдущего года 617 617 617 617 617 617
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 38 973 66 725 37 223 45 772 123 619 155 817
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 65 083 27 817 121 491 128 149 122 359 57 082 41 530
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 38 588 81 489 87 695 81 929 16 233
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 6 649 7 119 7 571 7 547 7 966 8 647
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 26 495 21 168 32 883 32 883 32 883 32 883 32 883
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 41 535 143 114 46 110 70 393 59 347 65 677 60 122
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 4 634 88 179 554 611 574 107
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 36 865 54 904 45 529 68 015 57 161 63 776 58 181
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 31 27 25 24 22 20
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 741 1 589 1 772 1 921
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 36
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 336 010 17 792 80 579 45 964 77 300 83 620 58 331
    Выручка за предыдущий год 171 835 195 590 253 800 264 399 266 899 287 792 319 764
    Себестоимость продаж за предыдущий год 164 175 177 798 173 221 218 435 189 599 204 172 261 433
Выручка за отчетный год 195 590 253 800 264 399 266 899 287 792 319 764 342 161
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 80 579 45 964 77 300 83 620 58 331 70 026
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 56 312 21 862 59 312 64 742 37 606 47 996
        Управленческие расходы за отчетный год 24 267 24 102 17 988 18 878 20 725 22 030
    Себестоимость продаж за отчетный год 193 837 173 221 218 435 189 599 204 172 261 433 272 135
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 4 058 56 312 21 862 59 312 64 742 37 606
    Управленческие расходы за предыдущий год 13 734 24 267 24 102 17 988 18 878 20 725
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 83 532 33 306 21 199 87 460 40 749 50 586
    Проценты к получению за отчетный год 78 241 23 222 546 1 431
    Проценты к уплате за отчетный год 6 122 6 810 5 881 6 877 3 708 170
    Прочие доходы за отчетный год 49 631 23 682 36 006 64 471 34 886 17 581 80 401
    Прочие расходы за отчетный год 27 779 39 956 77 747 95 730 8 682 14 814 79 242
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 7 740 24 368 33 306 21 199 87 460 40 749
    Проценты к получению за предыдущий год 77 78 241 23 222 546
    Проценты к уплате за предыдущий год 4 277 6 122 6 810 5 881 6 877 3 708 170
    Прочие доходы за предыдущий год 943 49 555 23 682 36 006 14 235 34 886 17 581
    Прочие расходы за предыдущий год 2 520 23 200 39 956 77 747 45 494 8 682 14 814
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 085 21 476 24 957 14 004 77 847 35 546
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 721 573 7 849 2 300 7 292 9 149 4 533
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 324 470 24
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 18 73 83 11
Текущий налог на прибыль за отчетный год 2 950 7 849 2 300 7 292 9 149 4 533 9 493
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 8 007 2 947
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 8 007 2 947
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 470 452 24 419
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 18 73 83 11 38
Прочее за отчетный год 128
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 14 533 24 957 14 004 77 847 35 546 90 187
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 14 533 24 957 14 004 77 847 35 546 40 087
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год 50 100
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 21 476 24 957 14 004 77 847 35 546
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 4 114 4 114 4 114 4 114 4 114 4 114
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 24 700 24 700 24 700 24 700 24 700 24 700
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 617 617 617 617 617 617
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 38 973 66 725 37 223 45 772 123 619 155 817
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 68 404 96 156 66 654 75 203 153 050 185 248
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 4 114 4 114 4 114 4 114 4 114 4 114
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 24 700 24 700 24 700 24 700 24 700 19 904
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 617 617 617 617 617 617
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 66 725 37 223 45 772 123 619 155 817 221 107
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 96 156 66 654 75 202 153 050 185 248 245 742
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 27 751 77 847 35 571 85 391
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 27 751 77 847 35 571 85 391
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 24 957 14 003 77 847 35 546 40 087
Чистая прибыль (ИТОГО) 24 957 14 003 77 847 35 546 40 087
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 794 25 45 304
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 2 794 25 45 304
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 29 502 5 451 3 373 24 898
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 29 502 5 451 3 373 24 898
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 28 252
Убыток (ИТОГО) 28 252
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 250 5 451 3 373 24 898
Дивиденды (ИТОГО) 1 250 5 451 3 373 24 898
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 4 796
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 96 182 66 678 75 226 153 072 185 267 245 757
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 68 435 96 182 66 678 75 226 153 072 185 267
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 26 843 33 535 42 198 81 504 53 982 53 159
    Поступления – всего за отчетный год 251 873 276 645 269 453 296 494 388 867 346 252
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 250 872 274 891 268 538 293 514 387 220 340 853
        Прочие поступления за отчетный год 1 001 1 754 915 2 980 1 647 5 399
    Платежи – всего за отчетный год 225 030 243 110 227 255 214 990 334 885 293 093
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 166 498 181 059 168 323 150 410 220 480 188 816
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 18 219 17 681 18 031 22 182 22 922 26 684
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 6 619 5 741 7 324 4 221 273
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 7 638 8 227 1 384 8 951 2 020 11 292
        Прочие платежи за отчетный год 26 056 30 402 32 193 29 226 23 163 2 563
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 5 326
    Поступления – всего за отчетный год 11 781 10 303 634 10 816 61 152 43 876
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 66
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 10 000 619 10 650 60 800 43 800
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 303 15 166 352 76
        Прочие поступления за отчетный год 11 715
    Платежи – всего за отчетный год 11 943 4 977 17 140 33 024 83 418 80 303
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 775 4 527 6 235 17 186 12 575 6 653
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 450 10 905 15 838 70 843 73 650
        Прочие  платежи за отчетный год 11 168
    Платежи – всего за отчетный год 22 833 36 188 31 402 57 948 19 296 24 623
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 1 105 4 622 12 3 283 24 623
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 12 000 34 250 26 025 57 311 16 013
        Прочие платежи за отчетный год 10 833 833 755 625
Сальдо денежных потоков за отчетный период 3 848 2 673 1 348 12 420
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
2013201420152018
Выручка ————
Чистая прибыль 25,0 млн ₽-28,3 млн ₽14,0 млн ₽40,1 млн ₽
Активы 263,8 млн ₽265,2 млн ₽256,9 млн ₽356,5 млн ₽
Капитал и резервы 96,2 млн ₽66,7 млн ₽75,2 млн ₽245,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году ————
Коэффициент текущей ликвидности 1,24 0,75 0,75 1,38
Коэффициент быстрой ликвидности 1,10 0,65 0,63 1,29
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,36 0,14 0,24 0,87
Коэффициент автономии 0,36 0,25 0,29 0,69
Финансовый рычаг 1,74 2,98 2,42 0,45
Рентабельность продаж — — — —
Чистая рентабельность — — — —
Рентабельность активов (ROA) 9,5 % -10,7 % 5,5 % 11,2 %
Рентабельность капитала (ROE) 26,0 % -42,4 % 18,6 % 16,3 %
Оборачиваемость активов — — — —
Оборачиваемость дебиторской задолженности — — — —
Оборачиваемость запасов 0 дн. 0 дн. 2 дн. 0 дн.
  • Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.