Финансы ЗАО "ОРГСТЕКЛО", Котельники
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГСТЕКЛО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 224 966 | 309 304 | 267 281 | 132 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 222 | 37 830 | 131 143 | 128 623 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 37 | 16 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 37 162 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 793 | 131 127 | 128 623 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 744 | 271 474 | 136 138 | 3 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 385 | 143 112 | 104 595 | 3 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 891 | 7 584 | 2 537 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 142 | 40 039 | 28 901 | 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 126 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 345 | 20 722 | 105 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 981 | 14 891 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 242 345 | 224 966 | 309 304 | 267 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 646 | 37 222 | 37 830 | 131 143 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 82 | 59 | 37 | 16 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 15 565 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 162 | 37 793 | 131 127 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 226 699 | 187 744 | 271 474 | 136 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 157 501 | 119 385 | 143 112 | 104 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 618 | 7 891 | 7 584 | 2 537 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 836 | 44 142 | 40 039 | 28 901 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 126 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 760 | 1 345 | 20 722 | 105 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 985 | 14 981 | 14 891 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 224 966 | 309 304 | 267 281 | 132 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 545 | 32 136 | 70 439 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 535 | 32 127 | 70 430 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 65 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 65 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 421 | 207 167 | 126 842 | 121 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 285 | 13 489 | 7 187 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 136 | 207 167 | 113 352 | 114 125 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 242 345 | 224 966 | 309 304 | 267 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 886 | 19 544 | 32 136 | 70 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 877 | 19 535 | 32 127 | 70 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 459 | 205 422 | 207 167 | 126 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 506 | 59 285 | 13 489 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 953 | 146 136 | 207 167 | 113 352 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 778 | 69 057 | 60 218 | 52 447 |
| Выручка за предыдущий год | 363 708 | 362 180 | 292 679 | 383 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 299 930 | 293 123 | 232 461 | 330 596 |
| Выручка за отчетный год | 362 180 | 292 679 | 383 043 | 38 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 057 | 67 660 | 52 447 | 5 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 987 | 23 773 | 10 434 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 070 | 43 887 | 42 013 | 19 373 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 123 | 225 019 | 330 596 | 32 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 237 | 21 987 | 16 327 | 10 434 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 541 | 47 070 | 43 891 | 42 013 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 608 | 38 302 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 908 | 9 626 | 10 811 | 3 847 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 502 | 59 257 | 163 626 | 10 746 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 521 | 60 796 | 124 953 | 31 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 192 | 12 608 | 38 302 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 541 | 7 908 | 9 626 | 10 811 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 803 | 46 195 | 66 703 | 163 626 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 307 | 81 214 | 60 796 | 124 953 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 964 | 12 608 | 38 302 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 228 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 608 | 38 302 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 608 | 38 302 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 964 | 12 608 | 38 302 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 127 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 136 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 430 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 439 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 302 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 302 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 302 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 302 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 544 | 70 440 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 886 | 32 137 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 353 401 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 284 750 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 651 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 399 885 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 305 270 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 763 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 149 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 671 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 489 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 274 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 274 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 785 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 785 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 664 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | -38,9 млн ₽ |
| Активы | 225,0 млн ₽ | 309,3 млн ₽ | 267,3 млн ₽ | 132,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | — | — | -53,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,31 | 1,07 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,51 | 0,23 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — | — | -0,41 |
| Финансовый рычаг | 10,51 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,3 % | 4,1 % | 14,3 % | -29,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -107,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 232 дн. | 115 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 182 дн. | 336 дн. | 125 дн. | 1 264 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | — | — | -30,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,76 | — | — | -9,42 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.