Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМИНТОРГ Т", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМИНТОРГ Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 202 | 28 678 | 32 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 992 | 28 467 | 31 928 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 706 | 28 171 | 31 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 286 | 296 | 339 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 240 | 33 907 | 28 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 210 | 210 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | 210 | 210 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 120 | 33 697 | 28 467 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 399 | 32 954 | 28 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 721 | 743 | 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 202 | 28 678 | 32 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 844 | 1 425 | 1 694 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 358 | 27 253 | 30 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 651 | 811 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 358 | 26 602 | 29 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 240 | 33 907 | 28 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 663 | 447 | 1 425 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 577 | 33 460 | 27 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 651 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 577 | 32 960 | 26 602 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 081 | 1 800 | 1 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 730 | 3 274 | 1 252 |
| Выручка за отчетный год | 2 400 | 1 200 | 1 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 907 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 218 | 907 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 182 | 1 252 | 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 | 1 195 | 269 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 942 | 8 664 | 6 534 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 902 | 7 417 | 7 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 340 | 1 195 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 609 | 7 434 | 8 664 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 620 | 9 325 | 7 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 1 173 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 22 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 22 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 1 173 | 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 1 173 | 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 180 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 270 тыс. ₽ |
| Активы | 46,2 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 11,02 | 19,12 | 17,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 4,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 82,3 % | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.