Финансы ООО "НИВАТЕКС-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НИВАТЕКС-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 112 | 21 134 | 17 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 908 | 786 | 724 |
| Основные средства на конец отчетного года | 515 | 395 | 315 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 393 | 391 | 409 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 204 | 20 349 | 16 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 837 | 8 453 | 7 387 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 225 | 11 815 | 9 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 81 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 068 | 40 112 | 12 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 058 | 908 | 786 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 662 | 515 | 395 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 396 | 393 | 391 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 011 | 39 204 | 12 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 472 | 8 837 | 8 460 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 316 | 30 225 | 3 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 142 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 112 | 21 142 | 17 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 635 | 1 715 | 1 592 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 477 | 19 420 | 15 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 680 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 477 | 19 420 | 15 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 068 | 40 112 | 12 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 396 | 1 635 | 1 715 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 673 | 38 477 | 11 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 673 | 38 477 | 11 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 055 | 621 | 60 |
| Выручка за предыдущий год | 30 030 | 49 086 | 35 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 025 | 48 465 | 35 684 |
| Выручка за отчетный год | 49 086 | 35 744 | 24 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 465 | 35 684 | 24 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 621 | 60 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 597 | 103 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 141 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 452 | 98 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 314 | 103 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 145 | 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 452 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | 74 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 240 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ |
| Активы | 40,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,61 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 23,53 | 11,32 | 9,92 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,7 % | 4,6 % | -7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 225 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 86 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.